サービス業
<189A> Ｄ＆Ｍカンパニー 財務情報
2025年01月10日発表
2025年05月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年05月期 Q2)
|
|
中間純利益
|
109
|
|
中間包括利益
|
109
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
109
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年05月期 Q2)
|
|
売上高
|
774
|
|
売上原価
|
366
|
|
売上総利益
|
408
|
|
販売費及び一般管理費
|
249
|
|
営業利益
|
158
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息及び配当金
|
0
|
|
雑収入
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
|
上場関連費用
|
1
|
|
営業外費用合計
|
1
|
|
経常利益
|
157
|
|
税金等調整前中間純利益
|
157
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
45
|
|
法人税等調整額
|
3
|
|
法人税等合計
|
48
|
|
中間純利益
|
109
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
109
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年05月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
157
|
|
減価償却費
|
4
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△11
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△15
|
|
支払利息
|
68
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△32
|
|
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
|
23
|
|
買取債権の増減額（△は増加
|
1,304
|
|
営業貸付金の増減額（△は増加）
|
△63
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
5
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
その他
|
3
|
|
小計
|
1,442
|
|
利息及び配当金の受取額
|
15
|
|
利息の支払額
|
△74
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△51
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,334
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△4
|
|
定期預金の解約による収入
|
12
|
|
出資金の払込による支出
|
△9
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△30
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△34
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,472
|
|
長期借入れによる収入
|
250
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△198
|
|
リース債務の返済による支出
|
△10
|
|
株式の発行による収入
|
625
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
8
|
|
配当金の支払額
|
△8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△802
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
499
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
347
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
846
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年05月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
971
|
|
売掛金
|
116
|
|
買取債権
|
6,179
|
|
リース債権及びリース投資資産
|
122
|
|
営業貸付金
|
489
|
|
その他
|
68
|
|
貸倒引当金
|
△25
|
|
流動資産合計
|
7,924
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
24
|
|
無形固定資産
|
1
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資その他の資産
|
137
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
134
|
|
固定資産合計
|
159
|
|
資産合計
|
8,084
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
13
|
|
短期借入金
|
4,955
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
336
|
|
リース債務
|
18
|
|
未払金
|
53
|
|
未払法人税等
|
50
|
|
未払消費税等
|
14
|
|
役員賞与引当金
|
0
|
|
その他
|
71
|
|
流動負債合計
|
5,515
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
521
|
|
リース債務
|
30
|
|
資産除去債務
|
8
|
|
固定負債合計
|
560
|
|
負債合計
|
6,075
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
471
|
|
資本剰余金
|
441
|
|
利益剰余金
|
1,096
|
|
株主資本合計
|
2,009
|
|
純資産合計
|
2,009
|
|
負債純資産合計
|
8,084
|
