2024年08月13日発表
2024年06月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年06月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前当期純利益
|
7,834
|
|
減価償却費
|
676
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
△44
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△128
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
319
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
27
|
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受取利息及び受取配当金
|
△8
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補助金収入
|
△54
|
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新株予約権戻入益
|
△2
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支払利息
|
31
|
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シンジケートローン手数料
|
104
|
|
支払手数料
|
100
|
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投資有価証券評価損益（△は益）
|
1
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
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固定資産除却損
|
6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
344
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△131
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
339
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
387
|
|
その他
|
552
|
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小計
|
10,360
|
|
利息及び配当金の受取額
|
5
|
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利息の支払額
|
△30
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補助金の受取額
|
53
|
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法人税等の支払額
|
△456
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
9,935
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
|
△3,752
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
2
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△2
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△209
|
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投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
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関係会社株式の取得による支出
|
△150
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,111
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,000
|
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長期借入れによる収入
|
2,698
|
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長期借入金の返済による支出
|
△732
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
5
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
上場関連費用の支出
|
△17
|
|
配当金の支払額
|
△600
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,355
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
8,180
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,244
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
9,424
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 FY)
|
|
売上高
|
18,434
|
|
売上原価
|
|
|
商品及び製品期首棚卸高
|
1,998
|
|
当期製品製造原価
|
6,596
|
|
当期商品仕入高
|
98
|
|
合計
|
8,693
|
|
他勘定振替高
|
25
|
|
商品及び製品期末棚卸高
|
2,850
|
|
棚卸資産評価損
|
119
|
|
売上原価
|
5,936
|
|
売上総利益
|
12,498
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
給料及び手当
|
1,126
|
|
賞与引当金繰入額
|
323
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
27
|
|
退職給付費用
|
41
|
|
減価償却費
|
423
|
|
業務委託費
|
439
|
|
その他
|
2,086
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
4,468
|
|
営業利益
|
8,030
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
有価証券利息
|
2
|
|
受取配当金
|
5
|
|
補助金収入
|
53
|
|
その他
|
2
|
|
営業外収益合計
|
63
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
31
|
|
シンジケートローン手数料
|
104
|
|
支払手数料
|
100
|
|
その他
|
17
|
|
営業外費用合計
|
253
|
|
経常利益
|
7,840
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
1
|
|
特別利益合計
|
2
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
6
|
|
投資有価証券評価損
|
1
|
|
特別損失合計
|
8
|
|
税引前当期純利益
|
7,834
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2,363
|
|
法人税等調整額
|
△303
|
|
法人税等合計
|
2,060
|
|
当期純利益
|
5,774
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
9,424
|
|
売掛金
|
2,706
|
|
商品及び製品
|
2,731
|
|
仕掛品
|
846
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,140
|
|
未収還付法人税等
|
16
|
|
未収消費税等
|
0
|
|
前渡金
|
16
|
|
前払費用
|
30
|
|
その他
|
2
|
|
流動資産合計
|
16,915
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
1,100
|
|
構築物
|
9
|
|
機械及び装置
|
1,823
|
|
車両運搬具
|
68
|
|
工具、器具及び備品
|
836
|
|
土地
|
1,734
|
|
建設仮勘定
|
3,972
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△1,641
|
|
有形固定資産合計
|
7,905
|
|
無形固定資産
|
|
|
特許権
|
2
|
|
ソフトウエア
|
44
|
|
顧客関連資産
|
2,726
|
|
技術関連資産
|
696
|
|
その他
|
251
|
|
無形固定資産合計
|
3,720
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
33
|
|
関係会社株式
|
452
|
|
関係会社社債
|
186
|
|
その他の関係会社有価証券
|
14
|
|
出資金
|
0
|
|
破産更生債権等
|
0
|
|
長期前払費用
|
5
|
|
その他
|
27
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
719
|
|
固定資産合計
|
12,345
|
|
資産合計
|
29,261
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1,482
|
|
短期借入金
|
4,500
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
732
|
|
未払金
|
559
|
|
設備未払金
|
171
|
|
未払費用
|
166
|
|
未払法人税等
|
1,706
|
|
未払消費税等
|
387
|
|
返金負債
|
240
|
|
契約負債
|
9
|
|
預り金
|
62
|
|
賞与引当金
|
427
|
|
役員賞与引当金
|
27
|
|
流動負債合計
|
10,474
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
4,307
|
|
繰延税金負債
|
619
|
|
退職給付引当金
|
181
|
|
資産除去債務
|
12
|
|
固定負債合計
|
5,120
|
|
負債合計
|
15,594
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
200
|
|
新株式申込証拠金
|
5
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
50
|
|
その他資本剰余金
|
2,633
|
|
資本剰余金合計
|
2,683
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
10,777
|
|
利益剰余金合計
|
10,777
|
|
株主資本合計
|
13,666
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△8
|
|
評価・換算差額等合計
|
△8
|
|
新株予約権
|
7
|
|
純資産合計
|
13,666
|
|
負債純資産合計
|
29,261
|
