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<218A> Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ 財務情報
2024年09月13日発表
2024年07月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年07月期 FY)
|
|
売上高
|
815
|
|
売上原価
|
455
|
|
売上総利益
|
359
|
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販売費及び一般管理費
|
800
|
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営業損失（△）
|
△441
|
|
営業外収益
|
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受取利息
|
0
|
|
補助金収入
|
27
|
|
その他
|
2
|
|
営業外収益合計
|
30
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
5
|
|
株式交付費
|
7
|
|
支払手数料
|
0
|
|
上場関連費用
|
10
|
|
営業外費用合計
|
24
|
|
経常損失（△）
|
△435
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△435
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
|
法人税等合計
|
3
|
|
当期純損失（△）
|
△438
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年07月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△435
|
|
減価償却費
|
64
|
|
減損損失
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
5
|
|
補助金収入
|
△28
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△123
|
|
契約資産の増減額（△は増加）
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
25
|
|
前払金の増減額（△は増加）
|
4
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
41
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
7
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
40
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
42
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
21
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
10
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△5
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
22
|
|
その他
|
31
|
|
小計
|
△274
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△7
|
|
補助金の受取額
|
27
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△254
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△7
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△10
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△116
|
|
株式の発行による収入
|
730
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
715
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
452
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
608
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,061
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年07月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,061
|
|
売掛金
|
140
|
|
契約資産
|
3
|
|
製品
|
33
|
|
仕掛品
|
13
|
|
原材料及び貯蔵品
|
64
|
|
前払金
|
12
|
|
前払費用
|
26
|
|
未収還付消費税等
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,356
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
26
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
81
|
|
建設仮勘定
|
4
|
|
有形固定資産合計
|
112
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
5
|
|
無形固定資産合計
|
5
|
|
投資その他の資産
|
|
|
関係会社株式
|
34
|
|
長期前払費用
|
1
|
|
その他
|
7
|
|
投資その他の資産合計
|
42
|
|
固定資産合計
|
160
|
|
資産合計
|
1,517
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
7
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
77
|
|
未払金
|
91
|
|
未払費用
|
81
|
|
未払法人税等
|
13
|
|
契約負債
|
62
|
|
預り金
|
4
|
|
前受収益
|
0
|
|
その他
|
20
|
|
流動負債合計
|
359
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
292
|
|
固定負債合計
|
292
|
|
負債合計
|
651
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
462
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
1,178
|
|
その他資本剰余金
|
358
|
|
資本剰余金合計
|
1,536
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,139
|
|
利益剰余金合計
|
△1,139
|
|
株主資本合計
|
860
|
|
新株予約権
|
5
|
|
純資産合計
|
865
|
|
負債純資産合計
|
1,517
|
