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<218A> Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ 財務情報
2025年03月14日発表
2025年07月期
財務諸表
中間損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年07月期 Q2)
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売上高
|
615
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売上原価
|
344
|
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売上総利益
|
270
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販売費及び一般管理費
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577
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営業損失（△）
|
△307
|
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
|
|
補助金収入
|
65
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
66
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
4
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
4
|
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経常損失（△）
|
△245
|
|
税引前中間純損失（△）
|
△245
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
|
中間純損失（△）
|
△247
|
中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年07月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前中間純損失（△）
|
△245
|
|
減価償却費
|
21
|
|
受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
4
|
|
補助金収入
|
△66
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△39
|
|
契約資産の増減額（△は増加）
|
△181
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△49
|
|
前払金の増減額（△は増加）
|
△32
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△10
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
9
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
107
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
5
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
△11
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△21
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△22
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
その他
|
△2
|
|
小計
|
△526
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
|
|
補助金の受取額
|
65
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△467
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△10
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△53
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△66
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△39
|
|
株式の発行による支出
|
△5
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
159
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△373
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,061
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
689
|
中間貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年07月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
689
|
|
売掛金
|
179
|
|
契約資産
|
184
|
|
製品
|
22
|
|
仕掛品
|
30
|
|
原材料及び貯蔵品
|
106
|
|
前払金
|
43
|
|
前払費用
|
39
|
|
その他
|
18
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
流動資産合計
|
1,312
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
104
|
|
無形固定資産
|
4
|
|
投資その他の資産
|
100
|
|
固定資産合計
|
208
|
|
資産合計
|
1,521
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
16
|
|
短期借入金
|
200
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
77
|
|
未払金
|
189
|
|
未払費用
|
87
|
|
未払法人税等
|
1
|
|
契約負債
|
63
|
|
預り金
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
流動負債合計
|
638
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
253
|
|
固定負債合計
|
253
|
|
負債合計
|
892
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
11
|
|
資本剰余金
|
851
|
|
利益剰余金
|
△247
|
|
株主資本合計
|
616
|
|
新株予約権
|
12
|
|
純資産合計
|
629
|
|
負債純資産合計
|
1,521
|
