2016年09月30日発表
2016年08月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年08月期 FY)
|
今期
(2016年08月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△101
|
57
|
|
減価償却費
|
155
|
175
|
|
減損損失
|
14
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
14
|
15
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
補助金の受取額
|
0
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
15
|
1
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△4
|
3
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1
|
△9
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△7
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△30
|
6
|
|
その他
|
8
|
△41
|
|
小計
|
68
|
210
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△14
|
△15
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△10
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
45
|
194
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△120
|
△120
|
|
定期預金の払戻による収入
|
120
|
120
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△127
|
△36
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
10
|
0
|
|
その他
|
△3
|
△6
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△119
|
△42
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
670
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△327
|
△296
|
|
配当金の支払額
|
△44
|
△44
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
300
|
△339
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
227
|
△186
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
90
|
276
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
317
|
90
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年08月期 FY)
|
今期
(2016年08月期 FY)
|
|
売上高
|
3,162
|
3,416
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品及び製品期首たな卸高
|
12
|
11
|
|
当期製品製造原価
|
1,624
|
1,700
|
|
当期商品仕入高
|
133
|
140
|
|
合計
|
1,769
|
1,852
|
|
他勘定振替高
|
28
|
26
|
|
商品及び製品期末たな卸高
|
9
|
12
|
|
売上原価合計
|
1,732
|
1,813
|
|
売上総利益
|
1,430
|
1,602
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
配送費
|
50
|
59
|
|
販売促進費
|
234
|
214
|
|
包装費
|
93
|
95
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
0
|
|
役員報酬及び給料手当
|
524
|
528
|
|
賞与
|
22
|
23
|
|
賞与引当金繰入額
|
8
|
8
|
|
法定福利費
|
69
|
72
|
|
通信交通費
|
16
|
17
|
|
消耗品費
|
37
|
37
|
|
水道光熱費
|
65
|
75
|
|
賃借料
|
94
|
95
|
|
保険料
|
3
|
5
|
|
減価償却費
|
90
|
101
|
|
租税公課
|
34
|
34
|
|
支払手数料
|
55
|
56
|
|
その他
|
112
|
113
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,514
|
1,539
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△85
|
62
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取賃貸料
|
9
|
10
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
0
|
|
雑収入
|
2
|
1
|
|
営業外収益合計
|
13
|
13
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
14
|
15
|
|
雑損失
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
14
|
17
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△86
|
58
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
3
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
3
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
14
|
0
|
|
投資有価証券売却損
|
3
|
0
|
|
特別損失合計
|
18
|
1
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△101
|
57
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
8
|
6
|
|
法人税等調整額
|
△26
|
24
|
|
法人税等合計
|
△18
|
31
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
△83
|
26
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2015年08月期 FY)
|
今期
(2016年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
337
|
110
|
|
売掛金
|
70
|
75
|
|
商品及び製品
|
9
|
12
|
|
仕掛品
|
14
|
11
|
|
原材料及び貯蔵品
|
68
|
66
|
|
未収入金
|
10
|
14
|
|
前払費用
|
30
|
26
|
|
繰延税金資産
|
45
|
19
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△2
|
|
流動資産合計
|
586
|
336
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
2,982
|
2,991
|
|
減価償却累計額
|
△1,520
|
△1,430
|
|
建物（純額）
|
1,463
|
1,562
|
|
構築物
|
331
|
332
|
|
減価償却累計額
|
△281
|
△272
|
|
構築物（純額）
|
51
|
61
|
|
機械及び装置
|
933
|
929
|
|
減価償却累計額
|
△852
|
△827
|
|
機械及び装置（純額）
|
81
|
103
|
|
車両運搬具
|
40
|
38
|
|
減価償却累計額
|
△32
|
△35
|
|
車両運搬具（純額）
|
9
|
4
|
|
工具、器具及び備品
|
589
|
567
|
|
減価償却累計額
|
△523
|
△514
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
66
|
53
|
|
土地
|
1,097
|
1,097
|
|
建設仮勘定
|
84
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
2,853
|
2,882
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
借地権
|
4
|
4
|
|
ソフトウエア
|
4
|
6
|
|
その他
|
3
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
12
|
14
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
46
|
67
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
長期前払費用
|
16
|
19
|
|
繰延税金資産
|
19
|
18
|
|
敷金及び保証金
|
97
|
95
|
|
建設協力金
|
48
|
52
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
228
|
253
|
|
固定資産合計
|
3,093
|
3,150
|
|
資産合計
|
3,680
|
3,487
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
95
|
94
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
361
|
289
|
|
未払金
|
139
|
124
|
|
未払費用
|
17
|
18
|
|
未払法人税等
|
10
|
9
|
|
未払消費税等
|
9
|
38
|
|
前受金
|
1
|
1
|
|
預り金
|
6
|
6
|
|
賞与引当金
|
15
|
15
|
|
ポイント引当金
|
16
|
17
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動負債合計
|
674
|
616
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,345
|
1,074
|
|
資産除去債務
|
34
|
33
|
|
その他
|
5
|
5
|
|
固定負債合計
|
1,385
|
1,113
|
|
負債合計
|
2,060
|
1,729
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
488
|
488
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
554
|
554
|
|
資本剰余金合計
|
554
|
554
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
7
|
7
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
別途積立金
|
1,400
|
1,400
|
|
繰越利益剰余金
|
19
|
145
|
|
利益剰余金合計
|
1,427
|
1,553
|
|
自己株式
|
△851
|
△851
|
|
株主資本合計
|
1,618
|
1,744
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
12
|
|
評価・換算差額等合計
|
1
|
12
|
|
純資産合計
|
1,620
|
1,757
|
|
負債純資産合計
|
3,680
|
3,487
|
