サービス業
<2369> メディビックグループ 財務情報
2016年09月01日発表
2015年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2014年12月期 FY)
|
今期
(2015年12月期 FY)
|
|
少数株主損益調整前当期純損失（△）
|
△543
|
△873
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△6
|
13
|
|
その他の包括利益合計
|
△6
|
13
|
|
包括利益
|
△548
|
△859
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△548
|
△859
|
|
少数株主に係る包括利益
|
0
|
△1
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2014年12月期 FY)
|
今期
(2015年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△540
|
△871
|
|
減価償却費
|
14
|
61
|
|
減損損失
|
63
|
92
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△2
|
5
|
|
固定資産廃棄損
|
6
|
0
|
|
のれん償却額
|
0
|
324
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
51
|
8
|
|
投資事業組合等損益（△は益）
|
0
|
1
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
△3
|
△978
|
|
投資損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△13
|
|
債権譲渡損
|
10
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
977
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
62
|
36
|
|
受取利息
|
△2
|
△3
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
20
|
△8
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△5
|
11
|
|
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
|
0
|
88
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
8
|
△4
|
|
その他
|
166
|
△57
|
|
小計
|
△146
|
△322
|
|
利息の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△23
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△168
|
△323
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△30
|
△123
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
18
|
1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△12
|
△9
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△50
|
|
関係会社株式の売却による支出
|
△3
|
△1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△24
|
△179
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3
|
△3
|
|
株式の発行による収入
|
84
|
302
|
|
新株予約権の発行による収入
|
26
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
109
|
300
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△82
|
△203
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
156
|
358
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
74
|
156
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2014年12月期 FY)
|
今期
(2015年12月期 FY)
|
|
売上高
|
89
|
146
|
|
売上原価
|
44
|
120
|
|
売上総利益
|
44
|
25
|
|
販売費及び一般管理費
|
393
|
500
|
|
営業損失（△）
|
△349
|
△475
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
2
|
|
助成金収入
|
1
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
3
|
5
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
4
|
|
貸倒引当金繰入額
|
62
|
25
|
|
その他
|
3
|
6
|
|
営業外費用合計
|
66
|
35
|
|
経常損失（△）
|
△412
|
△505
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
3
|
|
関係会社株式売却益
|
2
|
977
|
|
特別利益合計
|
4
|
981
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
63
|
92
|
|
固定資産売却損
|
0
|
9
|
|
固定資産廃棄損
|
6
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
977
|
|
投資有価証券評価損
|
51
|
8
|
|
債権譲渡損
|
10
|
0
|
|
のれん償却額
|
0
|
256
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
特別損失合計
|
132
|
1,346
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△540
|
△871
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
2
|
|
法人税等合計
|
2
|
2
|
|
少数株主損益調整前当期純損失（△）
|
△543
|
△873
|
|
少数株主損失（△）
|
0
|
△1
|
|
当期純損失（△）
|
△543
|
△873
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2014年12月期 FY)
|
今期
(2015年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
74
|
156
|
|
売掛金
|
19
|
43
|
|
たな卸資産
|
2
|
9
|
|
未収入金
|
9
|
49
|
|
前払費用
|
16
|
8
|
|
未収消費税等
|
32
|
22
|
|
未収還付法人税等
|
29
|
20
|
|
その他
|
2
|
3
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△23
|
|
流動資産合計
|
186
|
291
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
0
|
1
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
△1
|
|
建物（純額）
|
0
|
0
|
|
機械装置及び運搬具
|
46
|
46
|
|
減価償却累計額
|
△47
|
△47
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
その他
|
42
|
62
|
|
減価償却累計額
|
△43
|
△42
|
|
その他（純額）
|
0
|
20
|
|
建設仮勘定
|
0
|
3
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
25
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア
|
0
|
32
|
|
その他
|
0
|
3
|
|
無形固定資産合計
|
0
|
36
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
64
|
123
|
|
長期未収入金
|
64
|
4
|
|
その他
|
10
|
12
|
|
貸倒引当金
|
△115
|
△30
|
|
投資その他の資産合計
|
24
|
111
|
|
固定資産合計
|
24
|
172
|
|
資産合計
|
211
|
464
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
8
|
0
|
|
未払金
|
13
|
13
|
|
未払法人税等
|
7
|
29
|
|
預り金
|
218
|
2
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
2
|
2
|
|
その他
|
1
|
16
|
|
流動負債合計
|
252
|
64
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1
|
4
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
繰延税金負債
|
0
|
2
|
|
固定負債合計
|
1
|
6
|
|
負債合計
|
254
|
71
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,969
|
2,926
|
|
資本剰余金
|
3,502
|
3,460
|
|
利益剰余金
|
△6,542
|
△6,000
|
|
株主資本合計
|
△70
|
387
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
5
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
5
|
|
新株予約権
|
26
|
0
|
|
純資産合計
|
△44
|
392
|
|
負債純資産合計
|
211
|
464
|
