サービス業
<2369> メディビックグループ 財務情報
2016年09月15日発表
2016年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 Q2)
|
今期
(2016年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△134
|
△230
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△134
|
△230
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△134
|
△230
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 FY)
|
今期
(2016年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
15
|
74
|
|
売掛金
|
9
|
19
|
|
商品及び製品
|
1
|
2
|
|
仕掛品
|
0
|
0
|
|
原材料
|
0
|
0
|
|
貯蔵品
|
0
|
0
|
|
未収入金
|
4
|
9
|
|
未収消費税等
|
24
|
32
|
|
未収還付法人税等
|
20
|
29
|
|
前払費用
|
19
|
16
|
|
その他
|
8
|
2
|
|
流動資産合計
|
105
|
186
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
0
|
|
無形固定資産
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
60
|
64
|
|
長期未収入金
|
37
|
64
|
|
敷金及び保証金
|
14
|
10
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△86
|
△115
|
|
投資その他の資産合計
|
27
|
24
|
|
固定資産合計
|
27
|
24
|
|
資産合計
|
132
|
211
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
2
|
8
|
|
短期借入金
|
50
|
0
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
2
|
2
|
|
未払法人税等
|
7
|
7
|
|
預り金
|
218
|
218
|
|
未払金
|
24
|
13
|
|
その他
|
3
|
1
|
|
流動負債合計
|
308
|
252
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
0
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
0
|
1
|
|
負債合計
|
309
|
254
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,969
|
2,969
|
|
資本剰余金
|
3,502
|
3,502
|
|
利益剰余金
|
△6,676
|
△6,542
|
|
株主資本合計
|
△204
|
△70
|
|
新株予約権
|
26
|
26
|
|
純資産合計
|
△177
|
△44
|
|
負債純資産合計
|
132
|
211
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 Q2)
|
今期
(2016年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
80
|
47
|
|
売上原価
|
26
|
28
|
|
売上総利益
|
54
|
19
|
|
販売費及び一般管理費
|
217
|
204
|
|
営業損失（△）
|
△164
|
△185
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2
|
0
|
|
助成金収入
|
42
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
3
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
48
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
支払手数料
|
4
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
25
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
5
|
26
|
|
経常損失（△）
|
△122
|
△210
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
1
|
|
特別利益合計
|
0
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
10
|
13
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
0
|
|
固定資産廃棄損
|
0
|
6
|
|
特別損失合計
|
11
|
20
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△133
|
△229
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△134
|
△230
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△134
|
△230
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 Q2)
|
今期
(2016年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△133
|
△229
|
|
減価償却費
|
0
|
11
|
|
減損損失
|
10
|
13
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△2
|
|
固定資産廃棄損
|
0
|
6
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△30
|
25
|
|
受取利息
|
△3
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
9
|
11
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
△1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△7
|
2
|
|
その他
|
49
|
210
|
|
小計
|
△99
|
50
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△23
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△100
|
28
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△10
|
△30
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
13
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△11
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
2
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△8
|
△26
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
110
|
0
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△60
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2
|
△2
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
84
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
26
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
48
|
110
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△60
|
112
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
269
|
156
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
15
|
269
|
