サービス業
<2400> ＳＯＭＰＯケアメッセージ 財務情報
2014年11月10日発表
2015年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2014年03月期 Q2)
|
今期
(2015年03月期 Q2)
|
|
少数株主損益調整前四半期純利益
|
2,023
|
1,780
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△4
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
△1
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△1
|
△3
|
|
四半期包括利益
|
2,021
|
1,776
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,906
|
1,696
|
|
少数株主に係る四半期包括利益
|
115
|
80
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2014年03月期 Q2)
|
今期
(2015年03月期 Q2)
|
|
営業収入
|
39,281
|
36,390
|
|
営業原価
|
29,940
|
28,006
|
|
営業総利益
|
9,341
|
8,384
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,816
|
5,246
|
|
営業利益
|
3,524
|
3,137
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
29
|
28
|
|
受取配当金
|
0
|
4
|
|
不動産賃貸料
|
33
|
33
|
|
投資有価証券売却益
|
22
|
35
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
1
|
|
助成金収入
|
19
|
87
|
|
その他
|
13
|
61
|
|
営業外収益合計
|
119
|
252
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
274
|
315
|
|
不動産賃貸費用
|
12
|
15
|
|
その他
|
2
|
8
|
|
営業外費用合計
|
289
|
338
|
|
経常利益
|
3,355
|
3,052
|
|
特別利益
|
|
|
|
補助金収入
|
5
|
238
|
|
事業分離における移転利益
|
50
|
0
|
|
特別利益合計
|
55
|
238
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産圧縮損
|
5
|
238
|
|
特別損失合計
|
5
|
238
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,405
|
3,052
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,381
|
1,271
|
|
法人税等合計
|
1,381
|
1,271
|
|
少数株主損益調整前四半期純利益
|
2,023
|
1,780
|
|
少数株主利益
|
117
|
80
|
|
四半期純利益
|
1,906
|
1,700
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2014年03月期 Q2)
|
今期
(2015年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,405
|
3,052
|
|
減価償却費
|
818
|
925
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△9
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
161
|
132
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
2
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△18
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△29
|
△32
|
|
支払利息
|
274
|
315
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
補助金収入
|
△5
|
△238
|
|
事業分離における移転利益（△は益）
|
△50
|
0
|
|
固定資産圧縮損
|
5
|
238
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△475
|
△680
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△94
|
△47
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
172
|
101
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
10
|
4
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
3
|
△595
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
588
|
285
|
|
預り保証金の増減額（△は減少）
|
△41
|
△50
|
|
その他
|
204
|
103
|
|
小計
|
4,925
|
3,505
|
|
利息及び配当金の受取額
|
22
|
23
|
|
利息の支払額
|
△283
|
△314
|
|
法人税等の支払額
|
△1,994
|
△876
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,668
|
2,337
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△139
|
△582
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△64
|
△51
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△78
|
△230
|
|
差入保証金の回収による収入
|
17
|
241
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
48
|
355
|
|
長期貸付けによる支出
|
0
|
△500
|
|
事業分離による収入
|
719
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
0
|
47
|
|
その他
|
△5
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
496
|
△725
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
△1,300
|
△900
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
1,400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△626
|
△1,441
|
|
社債の償還による支出
|
△60
|
△60
|
|
リース債務の返済による支出
|
△127
|
△126
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1,063
|
△722
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,178
|
△1,851
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△13
|
△238
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
8,847
|
9,086
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
10,849
|
8,847
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2014年03月期 FY)
|
今期
(2015年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
11,045
|
11,058
|
|
受取手形及び営業未収入金
|
11,138
|
10,656
|
|
原材料及び貯蔵品
|
55
|
58
|
|
前払費用
|
1,223
|
1,119
|
|
その他
|
520
|
689
|
|
貸倒引当金
|
△14
|
△13
|
|
流動資産合計
|
23,969
|
23,569
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
11,788
|
12,269
|
|
車両運搬具（純額）
|
7
|
9
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
157
|
156
|
|
土地
|
2,160
|
2,738
|
|
リース資産（純額）
|
6,833
|
6,702
|
|
建設仮勘定
|
17
|
23
|
|
有形固定資産合計
|
20,964
|
21,899
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
4,607
|
4,754
|
|
その他
|
726
|
699
|
|
無形固定資産合計
|
5,334
|
5,453
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
5,381
|
5,440
|
|
その他
|
2,027
|
1,878
|
|
貸倒引当金
|
△40
|
△44
|
|
投資その他の資産合計
|
7,369
|
7,274
|
|
固定資産合計
|
33,668
|
34,627
|
|
繰延資産
|
|
|
|
社債発行費
|
7
|
9
|
|
繰延資産合計
|
7
|
9
|
|
資産合計
|
57,645
|
58,206
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
750
|
739
|
|
1年内償還予定の社債
|
120
|
120
|
|
短期借入金
|
1,946
|
3,492
|
|
未払金
|
3,501
|
3,497
|
|
未払法人税等
|
1,445
|
2,044
|
|
賞与引当金
|
972
|
811
|
|
その他
|
3,676
|
3,048
|
|
流動負債合計
|
12,413
|
13,755
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
175
|
236
|
|
長期借入金
|
8,415
|
8,796
|
|
リース債務
|
7,752
|
7,554
|
|
退職給付に係る負債
|
478
|
523
|
|
資産除去債務
|
654
|
636
|
|
その他
|
660
|
737
|
|
固定負債合計
|
18,135
|
18,484
|
|
負債合計
|
30,549
|
32,239
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,925
|
3,925
|
|
資本剰余金
|
4,167
|
4,167
|
|
利益剰余金
|
18,237
|
17,226
|
|
自己株式
|
0
|
0
|
|
株主資本合計
|
26,330
|
25,319
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
1
|
0
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
32
|
32
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
33
|
33
|
|
少数株主持分
|
733
|
613
|
|
純資産合計
|
27,096
|
25,966
|
|
負債純資産合計
|
57,645
|
58,206
|
