サービス業
<2400> ＳＯＭＰＯケアメッセージ 財務情報
2015年11月09日発表
2016年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 Q2)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
2,802
|
2,023
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
3
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
3
|
△1
|
|
四半期包括利益
|
2,805
|
2,021
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
2,716
|
1,906
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
88
|
115
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 Q2)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
営業収入
|
40,210
|
39,281
|
|
営業原価
|
30,330
|
29,940
|
|
営業総利益
|
9,880
|
9,341
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,571
|
5,816
|
|
営業利益
|
4,308
|
3,524
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
28
|
29
|
|
助成金収入
|
12
|
19
|
|
その他
|
15
|
70
|
|
営業外収益合計
|
56
|
119
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
255
|
274
|
|
その他
|
1
|
14
|
|
営業外費用合計
|
257
|
289
|
|
経常利益
|
4,107
|
3,355
|
|
特別利益
|
|
|
|
補助金収入
|
0
|
5
|
|
事業分離における移転利益
|
21
|
50
|
|
特別利益合計
|
21
|
55
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産圧縮損
|
0
|
5
|
|
特別損失合計
|
0
|
5
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
4,129
|
3,405
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,327
|
1,381
|
|
法人税等合計
|
1,327
|
1,381
|
|
四半期純利益
|
2,802
|
2,023
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
88
|
117
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
2,713
|
1,906
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 Q2)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
4,129
|
3,405
|
|
減価償却費
|
772
|
818
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
△3
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△162
|
161
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△58
|
△18
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△28
|
△29
|
|
支払利息
|
255
|
274
|
|
補助金収入
|
0
|
△5
|
|
事業分離における移転利益（△は益）
|
△21
|
△50
|
|
固定資産圧縮損
|
0
|
5
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△193
|
△475
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△9
|
△94
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
4
|
133
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△30
|
10
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△51
|
3
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△193
|
131
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
165
|
538
|
|
預り保証金の増減額（△は減少）
|
△24
|
△41
|
|
その他
|
188
|
162
|
|
小計
|
4,746
|
4,925
|
|
利息及び配当金の受取額
|
20
|
22
|
|
利息の支払額
|
△260
|
△283
|
|
法人税等の支払額
|
△1,462
|
△1,994
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
3,044
|
2,668
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△171
|
△139
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△38
|
△64
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△25
|
△78
|
|
差入保証金の回収による収入
|
2
|
17
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
48
|
|
事業分離による収入
|
23
|
719
|
|
その他
|
△3
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△212
|
496
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
△200
|
△1,300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△379
|
△626
|
|
社債の償還による支出
|
△60
|
△60
|
|
リース債務の返済による支出
|
△132
|
△127
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1,304
|
△1,063
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,076
|
△3,178
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
755
|
△13
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,849
|
10,862
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
14,206
|
10,849
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 FY)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
14,415
|
13,649
|
|
受取手形及び営業未収入金
|
11,282
|
11,092
|
|
原材料及び貯蔵品
|
32
|
37
|
|
前払費用
|
1,261
|
1,247
|
|
その他
|
511
|
523
|
|
貸倒引当金
|
△14
|
△14
|
|
流動資産合計
|
27,488
|
26,536
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
10,969
|
11,267
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
5
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
129
|
143
|
|
土地
|
1,956
|
1,956
|
|
リース資産（純額）
|
6,505
|
6,658
|
|
有形固定資産合計
|
19,562
|
20,032
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
4,315
|
4,461
|
|
その他
|
695
|
722
|
|
無形固定資産合計
|
5,010
|
5,184
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
5,210
|
5,310
|
|
その他
|
2,063
|
2,067
|
|
貸倒引当金
|
△34
|
△31
|
|
投資その他の資産合計
|
7,239
|
7,347
|
|
固定資産合計
|
31,812
|
32,564
|
|
繰延資産
|
|
|
|
社債発行費
|
4
|
5
|
|
繰延資産合計
|
4
|
5
|
|
資産合計
|
59,306
|
59,106
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
802
|
833
|
|
1年内償還予定の社債
|
120
|
120
|
|
短期借入金
|
1,945
|
897
|
|
未払金
|
3,483
|
3,535
|
|
未払法人税等
|
1,399
|
1,530
|
|
賞与引当金
|
710
|
872
|
|
その他
|
4,036
|
4,154
|
|
流動負債合計
|
12,498
|
11,944
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
54
|
115
|
|
長期借入金
|
6,458
|
8,085
|
|
リース債務
|
7,500
|
7,618
|
|
退職給付に係る負債
|
548
|
559
|
|
資産除去債務
|
669
|
661
|
|
その他
|
474
|
521
|
|
固定負債合計
|
15,706
|
17,561
|
|
負債合計
|
28,204
|
29,505
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,925
|
3,925
|
|
資本剰余金
|
4,167
|
4,167
|
|
利益剰余金
|
22,091
|
20,683
|
|
自己株式
|
0
|
0
|
|
株主資本合計
|
30,184
|
28,775
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△30
|
△33
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△30
|
△33
|
|
非支配株主持分
|
947
|
858
|
|
純資産合計
|
31,101
|
29,600
|
|
負債純資産合計
|
59,306
|
59,106
|
