サービス業
<2406> アルテ サロン ホールディングス 財務情報
2019年08月01日発表
2019年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 Q2)
|
今期
(2019年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
92
|
82
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△1
|
0
|
|
四半期包括利益
|
92
|
82
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
92
|
82
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 Q2)
|
今期
(2019年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,112
|
3,888
|
|
売上原価
|
2,961
|
2,761
|
|
売上総利益
|
1,150
|
1,127
|
|
販売費及び一般管理費
|
966
|
931
|
|
営業利益
|
183
|
196
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
1
|
|
受取手数料
|
3
|
5
|
|
助成金収入
|
1
|
6
|
|
その他
|
2
|
3
|
|
営業外収益合計
|
9
|
17
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7
|
7
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
3
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外費用合計
|
9
|
13
|
|
経常利益
|
183
|
200
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
23
|
|
固定資産除却損
|
1
|
3
|
|
店舗閉鎖損失
|
10
|
7
|
|
減損損失
|
0
|
15
|
|
資産除去債務履行差額
|
4
|
8
|
|
特別損失合計
|
17
|
58
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
165
|
143
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
75
|
67
|
|
法人税等調整額
|
△3
|
△7
|
|
法人税等合計
|
72
|
61
|
|
四半期純利益
|
92
|
82
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
92
|
82
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 Q2)
|
今期
(2019年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
165
|
143
|
|
減価償却費
|
233
|
229
|
|
減損損失
|
0
|
15
|
|
のれん償却額
|
31
|
34
|
|
その他の償却額
|
1
|
1
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△9
|
△18
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
3
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
10
|
9
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△2
|
|
助成金収入
|
△2
|
△7
|
|
支払利息
|
7
|
7
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
受取保険金
|
△1
|
△1
|
|
有形固定資産除却損
|
1
|
3
|
|
店舗閉鎖損失
|
10
|
7
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
△1
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
23
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
79
|
93
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
8
|
11
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
41
|
96
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
1
|
△32
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△30
|
△37
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△218
|
△169
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
11
|
6
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
1
|
△68
|
|
小計
|
351
|
358
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
0
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△8
|
|
補償金の受取額
|
23
|
0
|
|
保険金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△89
|
△81
|
|
助成金の受取額
|
1
|
6
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
282
|
278
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△336
|
△373
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
7
|
3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△13
|
△5
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△11
|
△7
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△11
|
△1
|
|
のれんの取得による支出
|
0
|
△66
|
|
貸付けによる支出
|
△64
|
△72
|
|
貸付金の回収による収入
|
20
|
51
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△4
|
△4
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△46
|
△65
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
18
|
5
|
|
預り保証金の返還による支出
|
△12
|
△5
|
|
預り保証金の受入による収入
|
0
|
8
|
|
会員権の取得による支出
|
0
|
△15
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△447
|
△540
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△255
|
△299
|
|
長期借入れによる収入
|
400
|
500
|
|
配当金の支払額
|
△55
|
△51
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△2
|
△2
|
|
リース債務の返済による支出
|
△3
|
△3
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△41
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
87
|
106
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△77
|
△155
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,533
|
1,687
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,577
|
1,533
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 FY)
|
今期
(2019年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,577
|
1,654
|
|
売掛金
|
374
|
454
|
|
商品
|
70
|
77
|
|
貯蔵品
|
24
|
25
|
|
その他
|
773
|
810
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△2
|
|
流動資産合計
|
2,816
|
3,020
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
6,150
|
5,996
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△3,383
|
△3,297
|
|
建物（純額）
|
2,767
|
2,700
|
|
車両運搬具
|
25
|
19
|
|
減価償却累計額
|
△8
|
△7
|
|
車両運搬具（純額）
|
17
|
12
|
|
工具、器具及び備品
|
1,303
|
1,226
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△932
|
△926
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
371
|
300
|
|
土地
|
134
|
134
|
|
リース資産
|
18
|
18
|
|
減価償却累計額
|
△18
|
△16
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
2
|
|
建設仮勘定
|
25
|
21
|
|
有形固定資産合計
|
3,316
|
3,171
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
213
|
245
|
|
その他
|
77
|
82
|
|
無形固定資産合計
|
291
|
327
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
1,417
|
1,402
|
|
その他
|
508
|
465
|
|
貸倒引当金
|
△17
|
△16
|
|
投資その他の資産合計
|
1,909
|
1,853
|
|
固定資産合計
|
5,517
|
5,352
|
|
資産合計
|
8,334
|
8,372
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
61
|
91
|
|
短期借入金
|
150
|
150
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
529
|
480
|
|
未払金
|
1,376
|
1,594
|
|
未払法人税等
|
72
|
85
|
|
賞与引当金
|
10
|
0
|
|
資産除去債務
|
5
|
5
|
|
その他
|
216
|
179
|
|
流動負債合計
|
2,422
|
2,587
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,288
|
2,191
|
|
退職給付に係る負債
|
70
|
78
|
|
資産除去債務
|
549
|
537
|
|
株主優待引当金
|
4
|
3
|
|
その他
|
200
|
213
|
|
固定負債合計
|
3,113
|
3,024
|
|
負債合計
|
5,536
|
5,612
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
498
|
324
|
|
資本剰余金
|
860
|
860
|
|
利益剰余金
|
1,529
|
1,665
|
|
自己株式
|
△90
|
△90
|
|
株主資本合計
|
2,798
|
2,760
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
2,798
|
2,760
|
|
負債純資産合計
|
8,334
|
8,372
|
