2024年11月13日発表
2024年09月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 FY)
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売上高
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3,476
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売上原価
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496
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売上総利益
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2,980
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販売費及び一般管理費
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3,450
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営業損失（△）
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△471
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営業外収益
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ポイント還元収入
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15
|
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その他
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3
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営業外収益合計
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18
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営業外費用
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支払利息
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25
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株式交付費
|
8
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支払保証料
|
0
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上場関連費用
|
11
|
|
その他
|
0
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営業外費用合計
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46
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経常損失（△）
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△498
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税引前当期純損失（△）
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△498
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法人税、住民税及び事業税
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2
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法人税等合計
|
2
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当期純損失（△）
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△500
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前当期純損失（△）
|
△498
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減価償却費
|
14
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△8
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△244
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営業未収入金の増減額（△は増加）
|
△59
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営業未払金の増減額（△は減少）
|
114
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
4
|
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支払利息
|
25
|
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契約負債の増減額（△は減少）
|
7
|
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未払費用の増減額（△は減少）
|
4
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
42
|
|
株式交付費
|
8
|
|
支払保証料
|
0
|
|
上場関連費用
|
11
|
|
その他
|
△2
|
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小計
|
△575
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|
法人税等の支払額
|
△4
|
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利息及び保証料の支払額
|
△29
|
|
その他
|
0
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△607
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
|
△7
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△49
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△56
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入れによる収入
|
0
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△50
|
|
長期借入れによる収入
|
1,550
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△104
|
|
株式の発行による収入
|
1,090
|
|
株式の発行による支出
|
△12
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,476
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,813
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
781
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,594
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,594
|
|
売掛金
|
520
|
|
営業未収入金
|
328
|
|
前渡金
|
20
|
|
前払費用
|
93
|
|
その他
|
6
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
|
流動資産合計
|
3,559
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
15
|
|
工具、器具及び備品
|
59
|
|
減価償却累計額
|
△38
|
|
有形固定資産合計
|
38
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
|
破産更生債権等
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
93
|
|
長期前払費用
|
3
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
98
|
|
固定資産合計
|
136
|
|
資産合計
|
3,696
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
営業未払金
|
585
|
|
短期借入金
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
602
|
|
未払金
|
300
|
|
未払法人税等
|
38
|
|
未払費用
|
91
|
|
契約負債
|
57
|
|
未払消費税等
|
108
|
|
返金負債
|
46
|
|
その他
|
5
|
|
流動負債合計
|
1,837
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
954
|
|
固定負債合計
|
954
|
|
負債合計
|
2,792
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
644
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
2,825
|
|
資本剰余金合計
|
2,825
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△2,568
|
|
利益剰余金合計
|
△2,568
|
|
株主資本合計
|
902
|
|
新株予約権
|
1
|
|
純資産合計
|
904
|
|
負債純資産合計
|
3,696
|
