2025年05月15日発表
2025年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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売上高
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1,980
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売上原価
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386
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売上総利益
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1,593
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販売費及び一般管理費
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2,377
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営業損失（△）
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△784
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営業外収益
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助成金収入
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6
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ポイント還元収入
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1
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その他
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1
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営業外収益合計
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9
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営業外費用
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支払利息
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25
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営業外費用合計
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25
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経常損失（△）
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△800
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税引前中間純損失（△）
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△800
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法人税、住民税及び事業税
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1
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法人税等合計
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1
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中間純損失（△）
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△801
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間純損失（△）
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△800
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減価償却費
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8
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
3
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支払利息
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25
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助成金収入
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△7
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売上債権の増減額（△は増加）
|
184
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前払費用の増減額（△は増加）
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△85
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前渡金の増減額（△は増加）
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△37
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営業未収入金の増減額（△は増加）
|
30
|
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営業未払金の増減額（△は減少）
|
△2
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未払金の増減額（△は減少）
|
86
|
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契約負債の増減額（△は減少）
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27
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未払費用の増減額（△は減少）
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△7
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未払消費税等の増減額（△は減少）
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△109
|
|
その他
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△32
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小計
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△709
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法人税等の支払額
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△3
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利息及び保証料の支払額
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△26
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助成金の受取額
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6
|
|
その他
|
1
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△730
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△14
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敷金及び保証金の差入による支出
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△134
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敷金及び保証金の回収による収入
|
2
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△145
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△223
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株式の発行による支出
|
△9
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△232
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,105
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
2,594
|
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現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,490
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四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
|
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現金及び預金
|
1,490
|
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売掛金
|
334
|
|
営業未収入金
|
297
|
|
前渡金
|
57
|
|
前払費用
|
178
|
|
その他
|
18
|
|
貸倒引当金
|
△8
|
|
流動資産合計
|
2,369
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
15
|
|
工具、器具及び備品
|
72
|
|
減価償却累計額
|
△46
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|
有形固定資産合計
|
42
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
219
|
|
長期前払費用
|
1
|
|
破産更生債権等
|
2
|
|
貸倒引当金
|
△3
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|
投資その他の資産合計
|
222
|
|
固定資産合計
|
264
|
|
資産合計
|
2,633
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
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|
営業未払金
|
584
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
904
|
|
未払金
|
378
|
|
未払法人税等
|
12
|
|
未払費用
|
85
|
|
契約負債
|
84
|
|
未払消費税等
|
0
|
|
返金負債
|
45
|
|
その他
|
4
|
|
流動負債合計
|
2,099
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
430
|
|
固定負債合計
|
430
|
|
負債合計
|
2,530
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
資本金
|
644
|
|
資本剰余金
|
2,825
|
|
利益剰余金
|
△3,369
|
|
株主資本合計
|
102
|
|
新株予約権
|
1
|
|
純資産合計
|
103
|
|
負債純資産合計
|
2,633
|
