2025年05月15日発表 2025年09月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年09月期 Q2)
売上高 1,980
売上原価 386
売上総利益 1,593
販売費及び一般管理費 2,377
営業損失(△) △784
営業外収益  
助成金収入 6
ポイント還元収入 1
その他 1
営業外収益合計 9
営業外費用  
支払利息 25
営業外費用合計 25
経常損失(△) △800
税引前中間純損失(△) △800
法人税、住民税及び事業税 1
法人税等合計 1
中間純損失(△) △801

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年09月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前中間純損失(△) △800
減価償却費 8
貸倒引当金の増減額(△は減少) 3
支払利息 25
助成金収入 △7
売上債権の増減額(△は増加) 184
前払費用の増減額(△は増加) △85
前渡金の増減額(△は増加) △37
営業未収入金の増減額(△は増加) 30
営業未払金の増減額(△は減少) △2
未払金の増減額(△は減少) 86
契約負債の増減額(△は減少) 27
未払費用の増減額(△は減少) △7
未払消費税等の増減額(△は減少) △109
その他 △32
小計 △709
法人税等の支払額 △3
利息及び保証料の支払額 △26
助成金の受取額 6
その他 1
営業活動によるキャッシュ・フロー △730
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △14
敷金及び保証金の差入による支出 △134
敷金及び保証金の回収による収入 2
投資活動によるキャッシュ・フロー △145
財務活動によるキャッシュ・フロー  
長期借入金の返済による支出 △223
株式の発行による支出 △9
財務活動によるキャッシュ・フロー △232
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,105
現金及び現金同等物の期首残高 2,594
現金及び現金同等物の中間期末残高 1,490

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2025年09月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 1,490
売掛金 334
営業未収入金 297
前渡金 57
前払費用 178
その他 18
貸倒引当金 △8
流動資産合計 2,369
固定資産  
有形固定資産  
建物 15
工具、器具及び備品 72
減価償却累計額 △46
有形固定資産合計 42
投資その他の資産  
投資有価証券 0
敷金及び保証金 219
長期前払費用 1
破産更生債権等 2
貸倒引当金 △3
投資その他の資産合計 222
固定資産合計 264
資産合計 2,633
負債の部  
流動負債  
営業未払金 584
1年内返済予定の長期借入金 904
未払金 378
未払法人税等 12
未払費用 85
契約負債 84
未払消費税等 0
返金負債 45
その他 4
流動負債合計 2,099
固定負債  
長期借入金 430
固定負債合計 430
負債合計 2,530
純資産の部  
株主資本  
資本金 644
資本剰余金 2,825
利益剰余金 △3,369
株主資本合計 102
新株予約権 1
純資産合計 103
負債純資産合計 2,633
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