2025年05月15日発表
2025年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位:百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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売上高
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1,980
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売上原価
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386
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売上総利益
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1,593
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販売費及び一般管理費
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2,377
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営業損失(△)
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△784
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営業外収益
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助成金収入
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6
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ポイント還元収入
|
1
|
その他
|
1
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営業外収益合計
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9
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営業外費用
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支払利息
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25
|
営業外費用合計
|
25
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経常損失(△)
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△800
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税引前中間純損失(△)
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△800
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法人税、住民税及び事業税
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1
|
法人税等合計
|
1
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中間純損失(△)
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△801
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間純損失(△)
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△800
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減価償却費
|
8
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
3
|
支払利息
|
25
|
助成金収入
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△7
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
184
|
前払費用の増減額(△は増加)
|
△85
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前渡金の増減額(△は増加)
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△37
|
営業未収入金の増減額(△は増加)
|
30
|
営業未払金の増減額(△は減少)
|
△2
|
未払金の増減額(△は減少)
|
86
|
契約負債の増減額(△は減少)
|
27
|
未払費用の増減額(△は減少)
|
△7
|
未払消費税等の増減額(△は減少)
|
△109
|
その他
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△32
|
小計
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△709
|
法人税等の支払額
|
△3
|
利息及び保証料の支払額
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△26
|
助成金の受取額
|
6
|
その他
|
1
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△730
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△14
|
敷金及び保証金の差入による支出
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△134
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
2
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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△145
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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長期借入金の返済による支出
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△223
|
株式の発行による支出
|
△9
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△232
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△1,105
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,594
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,490
|
四半期貸借対照表
(単位:百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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資産の部
|
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流動資産
|
|
現金及び預金
|
1,490
|
売掛金
|
334
|
営業未収入金
|
297
|
前渡金
|
57
|
前払費用
|
178
|
その他
|
18
|
貸倒引当金
|
△8
|
流動資産合計
|
2,369
|
固定資産
|
|
有形固定資産
|
|
建物
|
15
|
工具、器具及び備品
|
72
|
減価償却累計額
|
△46
|
有形固定資産合計
|
42
|
投資その他の資産
|
|
投資有価証券
|
0
|
敷金及び保証金
|
219
|
長期前払費用
|
1
|
破産更生債権等
|
2
|
貸倒引当金
|
△3
|
投資その他の資産合計
|
222
|
固定資産合計
|
264
|
資産合計
|
2,633
|
負債の部
|
|
流動負債
|
|
営業未払金
|
584
|
1年内返済予定の長期借入金
|
904
|
未払金
|
378
|
未払法人税等
|
12
|
未払費用
|
85
|
契約負債
|
84
|
未払消費税等
|
0
|
返金負債
|
45
|
その他
|
4
|
流動負債合計
|
2,099
|
固定負債
|
|
長期借入金
|
430
|
固定負債合計
|
430
|
負債合計
|
2,530
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
資本金
|
644
|
資本剰余金
|
2,825
|
利益剰余金
|
△3,369
|
株主資本合計
|
102
|
新株予約権
|
1
|
純資産合計
|
103
|
負債純資産合計
|
2,633
|