2021年05月07日発表 2021年09月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年09月期 Q2) 今期 (2021年09月期 Q2)
四半期純利益 558 275
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 67 △695
持分法適用会社に対する持分相当額 8 0
その他の包括利益合計 76 △695
四半期包括利益 635 △420
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 618 △435
非支配株主に係る四半期包括利益 17 15

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年09月期 Q2) 今期 (2021年09月期 Q2)
売上高 6,637 5,996
売上原価 3,842 3,190
売上総利益 2,795 2,805
販売費及び一般管理費 2,122 2,155
営業利益 672 650
営業外収益    
受取利息 2 0
受取配当金 23 16
投資有価証券売却益 260 3
受取手数料 0 2
その他 16 12
営業外収益合計 302 36
営業外費用    
支払利息 8 1
投資有価証券売却損 0 1
持分法による投資損失 4 0
投資事業組合運用損 25 3
デリバティブ評価損 85 0
リース解約損 0 0
貸倒引当金繰入額 0 1
支払手数料 7 4
その他 29 7
営業外費用合計 159 20
経常利益 815 665
特別利益    
資産除去債務戻入益 0 0
特別利益合計 0 0
特別損失    
固定資産除却損 0 0
減損損失 1 0
投資有価証券評価損 0 73
貸倒引当金繰入額 0 22
その他 0 5
特別損失合計 1 102
税金等調整前四半期純利益 814 563
法人税、住民税及び事業税 241 163
法人税等調整額 13 123
法人税等合計 255 287
四半期純利益 558 275
非支配株主に帰属する四半期純利益 17 15
親会社株主に帰属する四半期純利益 541 260

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年09月期 FY) 今期 (2021年09月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 9,014 8,770
売掛金 854 724
商品 60 65
貯蔵品 12 15
その他 1,396 1,338
貸倒引当金 △6 △18
流動資産合計 11,332 10,897
固定資産    
有形固定資産 143 157
無形固定資産    
のれん 40 55
その他 630 423
無形固定資産合計 670 478
投資その他の資産    
投資有価証券 7,887 7,560
その他 1,932 1,842
貸倒引当金 △64 △52
投資その他の資産合計 9,756 9,351
固定資産合計 10,570 9,987
繰延資産 347 319
資産合計 22,249 21,204
負債の部    
流動負債    
買掛金 480 358
短期借入金 583 0
未払法人税等 234 406
賞与引当金 62 67
会員引当金 102 102
支払備金 50 61
責任準備金 725 722
前受収益 2,034 1,982
その他 1,366 1,381
流動負債合計 5,639 5,083
固定負債    
社債 870 975
長期借入金 1,222 1,382
資産除去債務 58 60
長期前受収益 6,019 5,657
その他 144 137
固定負債合計 8,314 8,212
負債合計 13,954 13,296
純資産の部    
株主資本    
資本金 780 780
資本剰余金 4,367 4,367
利益剰余金 4,142 3,848
自己株式 △1,696 △1,696
株主資本合計 7,594 7,300
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 367 291
その他の包括利益累計額合計 367 291
新株予約権 2 2
非支配株主持分 330 312
純資産合計 8,295 7,907
負債純資産合計 22,249 21,204

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年09月期 Q2) 今期 (2021年09月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 814 563
減価償却費 71 69
減損損失 1 0
のれん償却額 15 24
保険業法第113条繰延額 △55 △63
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 23
賞与引当金の増減額(△は減少) △6 4
会員引当金の増減額(△は減少) △1 △8
受取利息及び受取配当金 △26 △18
支払利息 8 1
持分法による投資損益(△は益) 4 0
資産除去債務戻入益 △1 0
固定資産除却損 0 0
投資有価証券売却損益(△は益) △261 △3
投資有価証券評価損益(△は益) 0 73
デリバティブ評価損益(△は益) 85 0
リース解約損 0 0
売上債権の増減額(△は増加) △131 △37
たな卸資産の増減額(△は増加) 8 6
前払費用の増減額(△は増加) 18 △9
未収入金の増減額(△は増加) △172 △207
差入保証金の増減額(△は増加) △18 3
破産更生債権等の増減額(△は増加) △1 △3
仕入債務の増減額(△は減少) 122 100
未払金の増減額(△は減少) 18 172
前受収益の増減額(△は減少) 52 22
長期前受収益の増減額(△は減少) 362 252
その他 △188 △188
小計 726 789
利息及び配当金の受取額 25 17
利息の支払額 △11 △5
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △407 70
営業活動によるキャッシュ・フロー 335 871
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 0 △1,511
定期預金の払戻による収入 1,000 200
有形固定資産の取得による支出 △14 △63
有形固定資産の売却による収入 0 3
無形固定資産の取得による支出 △229 △94
投資有価証券の取得による支出 △403 △371
投資有価証券の売却による収入 397 102
貸付金の回収による収入 0 2
その他 75 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 828 △1,728
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 583 0
長期借入れによる収入 0 1,763
長期借入金の返済による支出 △161 0
社債の償還による支出 △105 △105
自己株式の取得による支出 0 △864
新株予約権の買取による支出 0 △13
配当金の支払額 △236 △245
その他 △3 △2
財務活動によるキャッシュ・フロー 79 535
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,243 △320
現金及び現金同等物の期首残高 7,751 8,071
現金及び現金同等物の四半期末残高 8,359 7,751
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