サービス業
<2458> 夢テクノロジー 財務情報
2016年11月02日発表
2016年09月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年09月期 FY)
|
今期
(2016年09月期 FY)
|
|
売上高
|
5,805
|
4,772
|
|
売上原価
|
|
|
|
当期派遣及び受託原価
|
4,326
|
3,555
|
|
売上原価合計
|
4,326
|
3,555
|
|
売上総利益
|
1,478
|
1,217
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,045
|
741
|
|
営業利益
|
433
|
476
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
8
|
|
投資有価証券売却益
|
4
|
2
|
|
投資事業組合運用益
|
44
|
0
|
|
賞与引当金戻入額
|
0
|
8
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
営業外収益合計
|
52
|
22
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
債権売却損
|
1
|
1
|
|
投資事業組合運用損
|
1
|
1
|
|
投資有価証券売却損
|
6
|
0
|
|
新株予約権発行費償却
|
2
|
0
|
|
株式交付費償却
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
15
|
5
|
|
経常利益
|
469
|
492
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
2
|
4
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
89
|
|
特別損失合計
|
2
|
93
|
|
税引前当期純利益
|
467
|
399
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
140
|
136
|
|
法人税等調整額
|
△80
|
61
|
|
法人税等合計
|
61
|
197
|
|
当期純利益
|
405
|
201
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年09月期 FY)
|
今期
(2016年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
467
|
399
|
|
減価償却費
|
10
|
5
|
|
のれん償却額
|
0
|
3
|
|
ソフトウエア償却費
|
4
|
5
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
23
|
17
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
30
|
26
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△10
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
固定資産除却損
|
2
|
4
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
1
|
△2
|
|
繰延資産償却額
|
2
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
89
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△44
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△163
|
△91
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△1
|
△1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
0
|
△4
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△3
|
13
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△124
|
48
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△15
|
31
|
|
その他
|
△36
|
△28
|
|
小計
|
160
|
514
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
9
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△189
|
△40
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△29
|
482
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△29
|
△19
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△2
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△16
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△273
|
△267
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
79
|
138
|
|
合併による支出
|
0
|
△15
|
|
投資有価証券償還損益（△は益）
|
91
|
0
|
|
その他
|
△6
|
△16
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△138
|
△193
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
200
|
200
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△200
|
△200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△60
|
△60
|
|
配当金の支払額
|
△258
|
△200
|
|
株式の発行による収入
|
437
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
4
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
10
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
134
|
△259
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△32
|
31
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,515
|
1,484
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,483
|
1,515
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2015年09月期 FY)
|
今期
(2016年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,406
|
1,490
|
|
受取手形
|
6
|
6
|
|
売掛金
|
804
|
642
|
|
前払費用
|
109
|
98
|
|
繰延税金資産
|
71
|
67
|
|
預け金
|
77
|
25
|
|
その他
|
13
|
13
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,489
|
2,344
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
37
|
19
|
|
減価償却累計額
|
△8
|
△3
|
|
建物（純額）
|
30
|
17
|
|
工具、器具及び備品
|
71
|
62
|
|
減価償却累計額
|
△60
|
△54
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
12
|
8
|
|
有形固定資産合計
|
43
|
26
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
10
|
14
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
11
|
14
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
647
|
508
|
|
敷金及び保証金
|
52
|
47
|
|
繰延税金資産
|
76
|
0
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
投資その他の資産合計
|
778
|
559
|
|
固定資産合計
|
833
|
600
|
|
繰延資産
|
17
|
0
|
|
資産合計
|
3,340
|
2,944
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
25
|
60
|
|
未払金
|
51
|
40
|
|
未払費用
|
160
|
284
|
|
未払法人税等
|
85
|
122
|
|
未払消費税等
|
121
|
135
|
|
預り金
|
18
|
69
|
|
賞与引当金
|
172
|
149
|
|
その他
|
3
|
3
|
|
流動負債合計
|
638
|
864
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
20
|
45
|
|
退職給付引当金
|
248
|
218
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
268
|
263
|
|
負債合計
|
907
|
1,128
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,101
|
869
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
449
|
217
|
|
その他資本剰余金
|
129
|
129
|
|
資本剰余金合計
|
578
|
346
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
790
|
641
|
|
利益剰余金合計
|
790
|
641
|
|
株主資本合計
|
2,470
|
1,858
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△48
|
△43
|
|
評価・換算差額等合計
|
△48
|
△43
|
|
新株予約権
|
9
|
0
|
|
純資産合計
|
2,432
|
1,816
|
|
負債純資産合計
|
3,340
|
2,944
|
