サービス業
<2458> 夢テクノロジー 財務情報
2017年11月06日発表
2017年09月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2016年09月期 FY)
|
今期
(2017年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
119
|
467
|
|
減価償却費
|
12
|
10
|
|
のれん償却額
|
1
|
0
|
|
ソフトウエア償却費
|
3
|
4
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
24
|
23
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
24
|
30
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
1
|
|
固定資産除却損
|
21
|
2
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△7
|
1
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
0
|
|
繰延資産償却額
|
14
|
2
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
29
|
0
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
1
|
△44
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△245
|
△163
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△4
|
△1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
78
|
△3
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
187
|
△124
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
31
|
△15
|
|
その他
|
△124
|
△36
|
|
小計
|
173
|
160
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△137
|
△189
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
36
|
△29
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△33
|
△29
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△1
|
△2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△105
|
△184
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
△90
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
210
|
79
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
0
|
91
|
|
敷金の差入による支出
|
△47
|
△10
|
|
その他
|
0
|
4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
25
|
△138
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
140
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△25
|
△60
|
|
配当金の支払額
|
△253
|
△258
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
437
|
|
繰延資産の取得による支出
|
△18
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
4
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
326
|
10
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
171
|
134
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
233
|
△32
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,483
|
1,515
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,717
|
1,483
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2016年09月期 FY)
|
今期
(2017年09月期 FY)
|
|
売上高
|
7,385
|
5,805
|
|
売上原価
|
|
|
|
当期派遣及び受託原価
|
5,622
|
4,326
|
|
売上原価合計
|
5,622
|
4,326
|
|
売上総利益
|
1,762
|
1,478
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,587
|
1,045
|
|
営業利益
|
174
|
433
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
6
|
4
|
|
投資事業組合運用益
|
0
|
44
|
|
為替差益
|
1
|
0
|
|
助成金収入
|
3
|
0
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
13
|
52
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
1
|
|
債権売却損
|
1
|
1
|
|
投資事業組合運用損
|
1
|
1
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
6
|
|
新株予約権発行費償却
|
9
|
2
|
|
株式交付費償却
|
5
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
18
|
15
|
|
経常利益
|
169
|
469
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
21
|
2
|
|
投資有価証券評価損
|
29
|
0
|
|
特別損失合計
|
51
|
2
|
|
税引前当期純利益
|
119
|
467
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
66
|
140
|
|
法人税等調整額
|
△13
|
△80
|
|
法人税等合計
|
53
|
61
|
|
当期純利益
|
65
|
405
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2016年09月期 FY)
|
今期
(2017年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,691
|
1,406
|
|
受取手形
|
8
|
6
|
|
売掛金
|
1,047
|
804
|
|
前払費用
|
161
|
109
|
|
繰延税金資産
|
76
|
71
|
|
預け金
|
25
|
77
|
|
その他
|
26
|
13
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
3,036
|
2,489
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
80
|
37
|
|
減価償却累計額
|
△11
|
△8
|
|
建物（純額）
|
69
|
30
|
|
工具、器具及び備品
|
78
|
71
|
|
減価償却累計額
|
△56
|
△60
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
22
|
12
|
|
有形固定資産合計
|
92
|
43
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
12
|
0
|
|
ソフトウエア
|
8
|
10
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
22
|
11
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
464
|
558
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
関係会社株式
|
89
|
89
|
|
敷金及び保証金
|
98
|
52
|
|
長期前払費用
|
0
|
1
|
|
繰延税金資産
|
81
|
76
|
|
投資その他の資産合計
|
734
|
778
|
|
固定資産合計
|
849
|
833
|
|
繰延資産
|
|
|
|
株式交付費
|
8
|
13
|
|
新株予約権発行費
|
11
|
3
|
|
繰延資産合計
|
19
|
17
|
|
資産合計
|
3,906
|
3,340
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
140
|
0
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
20
|
25
|
|
未払金
|
130
|
51
|
|
未払費用
|
348
|
160
|
|
未払法人税等
|
11
|
85
|
|
未払消費税等
|
152
|
121
|
|
預り金
|
25
|
18
|
|
賞与引当金
|
197
|
172
|
|
その他
|
2
|
3
|
|
流動負債合計
|
1,027
|
638
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
0
|
20
|
|
退職給付引当金
|
272
|
248
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
273
|
268
|
|
負債合計
|
1,300
|
907
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,267
|
1,101
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
614
|
449
|
|
その他資本剰余金
|
129
|
129
|
|
資本剰余金合計
|
744
|
578
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
603
|
790
|
|
利益剰余金合計
|
603
|
790
|
|
株主資本合計
|
2,614
|
2,470
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△13
|
△48
|
|
評価・換算差額等合計
|
△13
|
△48
|
|
新株予約権
|
3
|
9
|
|
純資産合計
|
2,605
|
2,432
|
|
負債純資産合計
|
3,906
|
3,340
|
