2024年10月15日発表
2024年08月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年08月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前当期純利益
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442
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減価償却費
|
125
|
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長期前払費用償却額
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17
|
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社債発行費償却
|
5
|
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減損損失
|
0
|
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のれん償却額
|
90
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
11
|
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店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
|
△9
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支払利息
|
19
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固定資産売却損益（△は益）
|
△8
|
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資産除去債務戻入益
|
△4
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△24
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△7
|
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前払費用の増減額（△は増加）
|
△4
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
36
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
6
|
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未払費用の増減額（△は減少）
|
54
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△19
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
13
|
|
その他
|
1
|
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小計
|
752
|
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利息の支払額
|
△20
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法人税等の支払額
|
△68
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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665
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△345
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有形固定資産の売却による収入
|
8
|
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敷金及び保証金の差入による支出
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△83
|
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敷金及び保証金の回収による収入
|
13
|
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長期前払費用の取得による支出
|
△37
|
|
その他
|
7
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△435
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△10
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長期借入れによる収入
|
836
|
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長期借入金の返済による支出
|
△489
|
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社債の償還による支出
|
△121
|
|
長期未払金の返済による支出
|
△100
|
|
その他
|
△3
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
113
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
344
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
661
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,005
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
|
売上高
|
6,418
|
|
売上原価
|
|
|
期首原材料棚卸高
|
15
|
|
当期原材料仕入高
|
2,185
|
|
合計
|
2,200
|
|
期末原材料棚卸高
|
21
|
|
売上原価合計
|
2,178
|
|
売上総利益
|
4,239
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,789
|
|
営業利益
|
450
|
|
営業外収益
|
|
|
受取手数料
|
1
|
|
受取補償金
|
0
|
|
保証金回収益
|
0
|
|
受取保険金
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
3
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
19
|
|
社債発行費償却
|
5
|
|
その他
|
4
|
|
営業外費用合計
|
28
|
|
経常利益
|
425
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
8
|
|
資産除去債務戻入益
|
3
|
|
店舗閉鎖損失引当金戻入額
|
4
|
|
特別利益合計
|
16
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
0
|
|
店舗閉鎖損失引当金繰入額
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税引前当期純利益
|
442
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
159
|
|
法人税等調整額
|
△4
|
|
法人税等合計
|
156
|
|
当期純利益
|
285
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,005
|
|
売掛金
|
145
|
|
原材料及び貯蔵品
|
22
|
|
前渡金
|
2
|
|
前払費用
|
78
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
その他
|
52
|
|
流動資産合計
|
1,306
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
1,365
|
|
減価償却累計額
|
△320
|
|
建物（純額）
|
1,045
|
|
構築物
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
|
構築物（純額）
|
0
|
|
機械及び装置
|
15
|
|
減価償却累計額
|
△16
|
|
機械及び装置（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
234
|
|
減価償却累計額
|
△164
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
71
|
|
リース資産
|
8
|
|
減価償却累計額
|
△5
|
|
リース資産（純額）
|
3
|
|
建設仮勘定
|
19
|
|
有形固定資産合計
|
1,140
|
|
無形固定資産
|
|
|
契約関連無形資産
|
90
|
|
ソフトウエア
|
0
|
|
のれん
|
361
|
|
無形固定資産合計
|
452
|
|
投資その他の資産
|
|
|
長期前払費用
|
54
|
|
繰延税金資産
|
60
|
|
敷金及び保証金
|
406
|
|
その他
|
26
|
|
投資その他の資産合計
|
548
|
|
固定資産合計
|
2,140
|
|
繰延資産
|
|
|
社債発行費
|
3
|
|
繰延資産合計
|
3
|
|
資産合計
|
3,451
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
222
|
|
短期借入金
|
0
|
|
１年内償還予定の社債
|
98
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
424
|
|
未払金
|
47
|
|
未払費用
|
185
|
|
契約負債
|
7
|
|
未払法人税等
|
111
|
|
リース債務
|
3
|
|
預り金
|
13
|
|
賞与引当金
|
41
|
|
店舗閉鎖損失引当金
|
0
|
|
その他
|
94
|
|
流動負債合計
|
1,251
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
25
|
|
長期借入金
|
1,172
|
|
リース債務
|
4
|
|
資産除去債務
|
144
|
|
長期未払金
|
35
|
|
その他
|
46
|
|
固定負債合計
|
1,429
|
|
負債合計
|
2,680
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
10
|
|
繰越利益剰余金
|
760
|
|
利益剰余金合計
|
760
|
|
株主資本合計
|
770
|
|
純資産合計
|
770
|
|
負債純資産合計
|
3,451
|
