2016年05月13日発表 2016年09月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2015年09月期 Q2) 今期 (2016年09月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △153 162
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 2 △4
繰延ヘッジ損益 △60 △90
為替換算調整勘定 △2 5
退職給付に係る調整額 △6 6
その他の包括利益合計 △66 △82
四半期包括利益 △220 80
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △220 80
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2015年09月期 Q2) 今期 (2016年09月期 Q2)
売上高 12,643 12,612
売上原価 9,196 9,119
売上総利益 3,446 3,492
販売費及び一般管理費 3,214 3,105
営業利益 232 386
営業外収益    
受取利息 0 1
受取配当金 0 0
持分法による投資利益 8 10
補助金収入 10 10
その他 30 91
営業外収益合計 50 114
営業外費用    
支払利息 182 195
貸倒引当金繰入額 0 7
その他 38 77
営業外費用合計 221 280
経常利益 61 220
特別利益    
関係会社株式売却益 0 12
その他 0 0
特別利益合計 0 12
特別損失    
早期割増退職金 0 16
訴訟関連損失 0 24
特別調査費用 80 0
過年度決算訂正関連費用 68 0
その他 1 0
特別損失合計 150 40
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △88 193
法人税、住民税及び事業税 69 51
法人税等調整額 △5 △20
法人税等合計 64 30
四半期純利益又は四半期純損失(△) △153 162
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △153 162

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2015年09月期 Q2) 今期 (2016年09月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △88 193
減価償却費 150 161
のれん償却額 77 77
貸倒引当金の増減額(△は減少) 9 4
賞与引当金の増減額(△は減少) 121 0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △1 △15
持分法による投資損益(△は益) △8 △10
受取利息及び受取配当金 △1 △2
支払利息 182 195
為替差損益(△は益) △15 △24
投資有価証券売却損益(△は益) 0 0
関係会社株式売却損益(△は益) 0 △12
売上債権の増減額(△は増加) 152 103
たな卸資産の増減額(△は増加) 316 697
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △5 △108
仕入債務の増減額(△は減少) 58 △465
その他 △81 △44
小計 866 749
利息及び配当金の受取額 1 5
利息の支払額 △171 △194
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △54 △35
営業活動によるキャッシュ・フロー 642 525
投資活動によるキャッシュ・フロー    
貸付けによる支出 △6 △7
貸付金の回収による収入 6 12
投資有価証券の取得による支出 0 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 0 40
有形固定資産の取得による支出 △193 △44
無形固定資産の取得による支出 0 △1
敷金及び保証金の差入による支出 △2 △2
敷金及び保証金の回収による収入 2 1
その他 1 △9
投資活動によるキャッシュ・フロー △191 △12
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △204 792
長期借入金の返済による支出 △208 △266
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △56 △64
割賦債務の返済による支出 △29 △29
社債の償還による支出 △127 △1,022
新株予約権の発行による収入 0 6
新株予約権の行使による株式の発行による収入 0 575
自己株式の取得による支出 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △626 △7
現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 6
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △178 512
現金及び現金同等物の期首残高 1,458 945
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,085 1,458

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2015年09月期 FY) 今期 (2016年09月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,117 2,296
受取手形及び売掛金 4,579 4,743
商品及び製品 2,538 2,831
仕掛品 1,370 1,340
原材料及び貯蔵品 408 470
その他 304 327
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 11,317 12,007
固定資産    
有形固定資産    
土地 6,376 6,376
その他(純額) 2,099 1,852
有形固定資産合計 8,476 8,229
無形固定資産    
のれん 1,453 1,531
その他 129 151
無形固定資産合計 1,583 1,683
投資その他の資産    
その他 1,822 1,804
貸倒引当金 △666 △657
投資その他の資産合計 1,155 1,147
固定資産合計 11,215 11,059
繰延資産 0 1
資産合計 22,532 23,069
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 2,235 2,185
短期借入金 11,236 11,440
1年内償還予定の社債 9 132
1年内返済予定の長期借入金 368 408
未払法人税等 76 88
賞与引当金 121 0
その他 1,523 1,508
流動負債合計 15,572 15,763
固定負債    
社債 16 21
長期借入金 985 1,188
退職給付に係る負債 92 93
その他 833 748
固定負債合計 1,926 2,051
負債合計 17,499 17,814
純資産の部    
株主資本    
資本金 3,657 3,657
資本剰余金 8,396 8,396
利益剰余金 △7,247 △7,093
自己株式 △5 △5
株主資本合計 4,801 4,955
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 15 12
繰延ヘッジ損益 △48 12
為替換算調整勘定 2 4
退職給付に係る調整累計額 262 269
その他の包括利益累計額合計 232 298
純資産合計 5,033 5,254
負債純資産合計 22,532 23,069
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