小売業 <262A> インターメスティック 財務情報
2025年08月08日発表 2025年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 中間純利益 | 2,527 |
| その他の包括利益 | |
| 繰延ヘッジ損益 | △35 |
| 為替換算調整勘定 | 21 |
| その他の包括利益合計 | △13 |
| 中間包括利益 | 2,514 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 2,514 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 23,970 |
| 売上原価 | 5,564 |
| 売上総利益 | 18,405 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,705 |
| 営業利益 | 3,699 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 8 |
| その他 | 2 |
| 営業外収益合計 | 10 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 9 |
| 為替差損 | 0 |
| その他 | 0 |
| 営業外費用合計 | 9 |
| 経常利益 | 3,700 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 1 |
| 関係会社出資金売却益 | 0 |
| その他 | 0 |
| 特別利益合計 | 1 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 50 |
| その他 | 2 |
| 特別損失合計 | 53 |
| 税金等調整前中間純利益 | 3,648 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,278 |
| 法人税等調整額 | △157 |
| 法人税等合計 | 1,120 |
| 中間純利益 | 2,527 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 2,527 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 3,648 |
| 減価償却費 | 474 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △357 |
| 受取利息 | △8 |
| 支払利息 | 9 |
| 固定資産除却損 | 50 |
| 敷金及び保証金償却 | 34 |
| 関係会社出資金売却益 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △449 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △334 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △225 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △31 |
| その他 | △55 |
| 小計 | 2,824 |
| 利息の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △1,236 |
| その他 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △170 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △138 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 |
| その他 | △52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,900 |
| リース債務の返済による支出 | △74 |
| 配当金の支払額 | △1,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,451 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,794 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 16,294 |
| 売掛金 | 553 |
| 商品 | 4,249 |
| 預け金 | 2,846 |
| その他 | 490 |
| 流動資産合計 | 24,434 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,727 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 1,193 |
| リース資産（純額） | 457 |
| 建設仮勘定 | 27 |
| 有形固定資産合計 | 3,406 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 712 |
| その他 | 22 |
| 無形固定資産合計 | 735 |
| 投資その他の資産 | |
| 関係会社出資金 | 27 |
| 敷金及び保証金 | 2,358 |
| 繰延税金資産 | 1,312 |
| その他 | 50 |
| 貸倒引当金 | △11 |
| 投資その他の資産合計 | 3,737 |
| 固定資産合計 | 7,879 |
| 資産合計 | 32,313 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 1,179 |
| 短期借入金 | 0 |
| リース債務 | 132 |
| 未払金 | 2,561 |
| 未払費用 | 151 |
| 未払法人税等 | 1,368 |
| 賞与引当金 | 624 |
| 契約負債 | 1,025 |
| 預り金 | 82 |
| その他 | 337 |
| 流動負債合計 | 7,463 |
| 固定負債 | |
| リース債務 | 393 |
| 預り保証金 | 96 |
| その他 | 17 |
| 固定負債合計 | 507 |
| 負債合計 | 7,970 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 220 |
| 資本剰余金 | 10,240 |
| 利益剰余金 | 13,777 |
| 株主資本合計 | 24,237 |
| その他の包括利益累計額 | |
| 繰延ヘッジ損益 | △35 |
| 為替換算調整勘定 | 140 |
| その他の包括利益累計額合計 | 105 |
| 純資産合計 | 24,342 |
| 負債純資産合計 | 32,313 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
