2024年11月14日発表
2024年09月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
売上高
|
2,852
|
|
売上原価
|
895
|
|
売上総利益
|
1,957
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,841
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
116
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
雑収入
|
4
|
|
営業外収益合計
|
4
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
22
|
|
社債利息
|
1
|
|
株式交付費
|
1
|
|
社債発行費
|
0
|
|
上場関連費用
|
8
|
|
雑損失
|
0
|
|
営業外費用合計
|
33
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
87
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
87
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
|
法人税等調整額
|
△98
|
|
法人税等合計
|
△98
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
184
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
87
|
|
減価償却費
|
1
|
|
減損損失
|
0
|
|
株式交付費
|
1
|
|
社債発行費
|
0
|
|
上場関連費用
|
8
|
|
固定資産売却益
|
△1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
22
|
|
社債利息
|
1
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△77
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
3
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△4
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△62
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△6
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
82
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
90
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△6
|
|
その他
|
△5
|
|
小計
|
139
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△25
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
115
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△6
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△15
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△20
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△70
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
98
|
|
上場関連費用の支出
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
26
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
122
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,922
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,045
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,045
|
|
売掛金及び契約資産
|
195
|
|
棚卸資産
|
2
|
|
前払費用
|
38
|
|
その他
|
2
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,283
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
6
|
|
有形固定資産合計
|
6
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
13
|
|
無形固定資産合計
|
13
|
|
投資その他の資産
|
|
|
敷金
|
14
|
|
繰延税金資産
|
97
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
112
|
|
固定資産合計
|
132
|
|
資産合計
|
2,415
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
216
|
|
未払金
|
173
|
|
未払費用
|
16
|
|
未払法人税等
|
0
|
|
未払消費税等
|
110
|
|
契約負債
|
572
|
|
預り金
|
11
|
|
流動負債合計
|
1,101
|
|
固定負債
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
0
|
|
長期借入金
|
664
|
|
固定負債合計
|
664
|
|
負債合計
|
1,765
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
100
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
365
|
|
資本剰余金合計
|
365
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
184
|
|
利益剰余金合計
|
184
|
|
株主資本合計
|
649
|
|
純資産合計
|
649
|
|
負債純資産合計
|
2,415
|
