2015年11月11日発表
2016年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 Q2)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△123
|
△35
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△27
|
23
|
|
退職給付に係る調整額
|
△2
|
△3
|
|
その他の包括利益合計
|
△29
|
21
|
|
四半期包括利益
|
△151
|
△13
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△151
|
△13
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 Q2)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,367
|
4,637
|
|
売上原価
|
2,859
|
3,004
|
|
売上総利益
|
1,507
|
1,632
|
|
返品調整引当金戻入額
|
38
|
33
|
|
返品調整引当金繰入額
|
37
|
36
|
|
差引売上総利益
|
1,508
|
1,629
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
運賃及び荷造費
|
57
|
60
|
|
販売促進費
|
316
|
316
|
|
広告宣伝費
|
36
|
35
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△4
|
△24
|
|
役員報酬
|
43
|
38
|
|
給料手当及び賞与
|
522
|
525
|
|
賞与引当金繰入額
|
71
|
71
|
|
退職給付費用
|
50
|
70
|
|
福利厚生費
|
80
|
100
|
|
旅費及び交通費
|
241
|
243
|
|
減価償却費
|
36
|
30
|
|
その他
|
215
|
191
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,670
|
1,661
|
|
営業損失（△）
|
△162
|
△33
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
0
|
|
受取配当金
|
6
|
6
|
|
不動産賃貸料
|
26
|
22
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
0
|
|
その他
|
3
|
8
|
|
営業外収益合計
|
38
|
37
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
9
|
11
|
|
社債利息
|
0
|
1
|
|
不動産賃貸費用
|
12
|
18
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
0
|
|
その他
|
3
|
4
|
|
営業外費用合計
|
25
|
36
|
|
経常損失（△）
|
△150
|
△31
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
28
|
0
|
|
特別利益合計
|
28
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△122
|
△31
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
2
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
0
|
|
法人税等合計
|
1
|
3
|
|
四半期純損失（△）
|
△123
|
△35
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△123
|
△35
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 FY)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
997
|
938
|
|
受取手形及び売掛金
|
3,129
|
3,171
|
|
商品及び製品
|
2,070
|
2,003
|
|
その他
|
113
|
114
|
|
貸倒引当金
|
△49
|
△59
|
|
流動資産合計
|
6,262
|
6,168
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
933
|
933
|
|
その他（純額）
|
964
|
991
|
|
有形固定資産合計
|
1,897
|
1,924
|
|
無形固定資産
|
5
|
6
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
782
|
861
|
|
退職給付に係る資産
|
101
|
102
|
|
その他
|
624
|
629
|
|
貸倒引当金
|
△95
|
△90
|
|
投資その他の資産合計
|
1,414
|
1,504
|
|
固定資産合計
|
3,317
|
3,434
|
|
資産合計
|
9,579
|
9,602
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,668
|
1,559
|
|
短期借入金
|
1,488
|
1,258
|
|
1年内償還予定の社債
|
58
|
58
|
|
未払法人税等
|
12
|
12
|
|
賞与引当金
|
71
|
72
|
|
売上割戻引当金
|
9
|
10
|
|
返品調整引当金
|
37
|
38
|
|
その他
|
275
|
300
|
|
流動負債合計
|
3,620
|
3,310
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
58
|
87
|
|
長期借入金
|
193
|
292
|
|
その他
|
468
|
490
|
|
固定負債合計
|
719
|
869
|
|
負債合計
|
4,339
|
4,180
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,857
|
1,857
|
|
資本剰余金
|
1,577
|
1,577
|
|
利益剰余金
|
4,251
|
4,405
|
|
自己株式
|
△24
|
△24
|
|
株主資本合計
|
7,662
|
7,817
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
271
|
298
|
|
土地再評価差額金
|
△2,794
|
△2,794
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
98
|
100
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△2,423
|
△2,395
|
|
純資産合計
|
5,239
|
5,422
|
|
負債純資産合計
|
9,579
|
9,602
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 Q2)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△122
|
△31
|
|
減価償却費
|
39
|
34
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
0
|
△22
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△21
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
△114
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
3
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△7
|
△7
|
|
支払利息
|
9
|
11
|
|
社債利息
|
0
|
1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△29
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
37
|
225
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△67
|
△252
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
108
|
191
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△33
|
△17
|
|
その他
|
7
|
△11
|
|
小計
|
△59
|
△6
|
|
利息及び配当金の受取額
|
6
|
6
|
|
利息の支払額
|
△10
|
△13
|
|
法人税等の支払額
|
△6
|
0
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
24
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△68
|
12
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の償還による収入
|
0
|
2
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△8
|
△19
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△2
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
63
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△1
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
3
|
|
会員権の売却による収入
|
0
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
4
|
0
|
|
その他
|
4
|
8
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
65
|
△8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
230
|
△250
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
230
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△100
|
△61
|
|
社債の償還による支出
|
△29
|
△29
|
|
リース債務の返済による支出
|
△8
|
△4
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△33
|
△33
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
61
|
△147
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
59
|
△141
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
935
|
1,076
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
997
|
935
|
