情報・通信業
<269A> Ｓａｐｅｅｔ 財務情報
2024年11月14日発表
2024年09月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
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売上高
|
|
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売上高
|
527
|
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関係会社売上高
|
107
|
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売上高合計
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634
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売上原価
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252
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売上総利益
|
382
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販売費及び一般管理費
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401
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営業損失（△）
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△20
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営業外収益
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受取利息
|
0
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解約違約金
|
0
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雑収入
|
0
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営業外収益合計
|
0
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|
営業外費用
|
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支払利息
|
4
|
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株式交付費
|
3
|
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上場関連費用
|
2
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為替差損
|
0
|
|
雑損失
|
0
|
|
営業外費用合計
|
10
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経常損失（△）
|
△29
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税引前当期純損失（△）
|
△29
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法人税、住民税及び事業税
|
0
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|
法人税等合計
|
0
|
|
当期純損失（△）
|
△30
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△29
|
|
減価償却費
|
9
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|
敷金償却
|
0
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
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解約違約金
|
0
|
|
支払利息
|
4
|
|
株式交付費
|
3
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△37
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△5
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
9
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△5
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
9
|
|
その他
|
4
|
|
小計
|
△27
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
解約違約金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△5
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△32
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△10
|
|
ソフトウエアの取得による支出
|
△90
|
|
敷金の差入による支出
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△100
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入れによる収入
|
200
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△450
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
447
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
195
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
63
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
156
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
220
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
220
|
|
売掛金
|
111
|
|
前渡金
|
1
|
|
前払費用
|
14
|
|
未収入金
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△17
|
|
流動資産合計
|
330
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物附属設備
|
11
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
|
工具、器具及び備品
|
5
|
|
減価償却累計額
|
△2
|
|
その他
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
15
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
82
|
|
無形固定資産合計
|
82
|
|
投資その他の資産
|
|
|
敷金
|
24
|
|
投資その他の資産合計
|
24
|
|
固定資産合計
|
121
|
|
資産合計
|
452
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
22
|
|
関係会社短期借入金
|
0
|
|
短期借入金
|
200
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
0
|
|
未払金
|
23
|
|
未払費用
|
5
|
|
未払法人税等
|
5
|
|
未払消費税等
|
14
|
|
契約負債
|
6
|
|
預り金
|
6
|
|
流動負債合計
|
284
|
|
負債合計
|
284
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
232
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
232
|
|
資本剰余金合計
|
232
|
|
利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△298
|
|
利益剰余金合計
|
△298
|
|
株主資本合計
|
167
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
167
|
|
負債純資産合計
|
452
|
