小売業
<2736> フェスタリアホールディングス 財務情報
2022年04月13日発表
2022年08月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 Q2)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
159
|
184
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
21
|
△1
|
|
退職給付に係る調整額
|
1
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
22
|
0
|
|
四半期包括利益
|
182
|
184
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
182
|
184
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 Q2)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,479
|
4,760
|
|
売上原価
|
1,617
|
1,729
|
|
売上総利益
|
2,861
|
3,031
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,620
|
2,763
|
|
営業利益
|
241
|
267
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
28
|
16
|
|
助成金収入
|
12
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
42
|
17
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
29
|
27
|
|
その他
|
7
|
5
|
|
営業外費用合計
|
36
|
33
|
|
経常利益
|
246
|
251
|
|
特別利益
|
|
|
|
補助金収入
|
20
|
28
|
|
特別利益合計
|
20
|
28
|
|
特別損失
|
|
|
|
臨時休業等による損失
|
27
|
33
|
|
特別損失合計
|
27
|
33
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
239
|
246
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
26
|
25
|
|
法人税等調整額
|
53
|
36
|
|
法人税等合計
|
79
|
62
|
|
四半期純利益
|
159
|
184
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
159
|
184
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 Q2)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
239
|
246
|
|
減価償却費
|
102
|
111
|
|
株式報酬費用
|
0
|
0
|
|
支払利息
|
29
|
27
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△45
|
△32
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
168
|
178
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
85
|
243
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△32
|
90
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
14
|
16
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
7
|
7
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△103
|
76
|
|
小計
|
467
|
966
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△30
|
△27
|
|
支払手数料の支払額
|
△4
|
△4
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△37
|
△6
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
398
|
931
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△82
|
△66
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△8
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△8
|
△1
|
|
差入保証金の回収による収入
|
24
|
62
|
|
その他の支出
|
△9
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△74
|
△12
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
100
|
△630
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
800
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△368
|
△773
|
|
リース債務の返済による支出
|
△60
|
△53
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△24
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△350
|
△655
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△6
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△30
|
263
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,214
|
950
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,010
|
1,214
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,010
|
1,040
|
|
受取手形及び売掛金
|
758
|
711
|
|
商品及び製品
|
2,710
|
2,773
|
|
原材料及び貯蔵品
|
708
|
853
|
|
その他
|
149
|
153
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
5,336
|
5,530
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
943
|
907
|
|
減価償却累計額
|
△624
|
△590
|
|
減損損失累計額
|
△79
|
△87
|
|
建物及び構築物（純額）
|
241
|
230
|
|
機械装置及び運搬具
|
107
|
102
|
|
減価償却累計額
|
△94
|
△86
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
14
|
16
|
|
工具、器具及び備品
|
210
|
207
|
|
減価償却累計額
|
△177
|
△181
|
|
減損損失累計額
|
△3
|
△4
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
30
|
23
|
|
土地
|
30
|
30
|
|
リース資産
|
453
|
394
|
|
減価償却累計額
|
△313
|
△296
|
|
減損損失累計額
|
△21
|
△21
|
|
リース資産（純額）
|
120
|
78
|
|
有形固定資産合計
|
437
|
379
|
|
無形固定資産
|
54
|
74
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
82
|
82
|
|
繰延税金資産
|
415
|
469
|
|
差入保証金
|
422
|
440
|
|
その他
|
136
|
133
|
|
貸倒引当金
|
△8
|
△8
|
|
投資その他の資産合計
|
1,049
|
1,119
|
|
固定資産合計
|
1,540
|
1,573
|
|
資産合計
|
6,877
|
7,103
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
584
|
563
|
|
短期借入金
|
1,180
|
1,080
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
630
|
715
|
|
未払金及び未払費用
|
429
|
466
|
|
未払法人税等
|
31
|
45
|
|
前受金
|
327
|
310
|
|
リース債務
|
62
|
84
|
|
賞与引当金
|
123
|
154
|
|
その他
|
65
|
152
|
|
流動負債合計
|
3,434
|
3,574
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,791
|
2,073
|
|
リース債務
|
74
|
47
|
|
退職給付に係る負債
|
311
|
297
|
|
その他
|
88
|
98
|
|
固定負債合計
|
2,266
|
2,517
|
|
負債合計
|
5,701
|
6,092
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
805
|
803
|
|
資本剰余金
|
613
|
610
|
|
利益剰余金
|
△271
|
△407
|
|
自己株式
|
△35
|
△35
|
|
株主資本合計
|
1,114
|
973
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
16
|
△5
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△2
|
△3
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
15
|
△8
|
|
新株予約権
|
45
|
45
|
|
純資産合計
|
1,176
|
1,011
|
|
負債純資産合計
|
6,877
|
7,103
|
