2023年04月13日発表 2023年08月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年08月期 Q2) 今期 (2023年08月期 Q2)
四半期純利益 48 159
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △3 0
為替換算調整勘定 46 21
退職給付に係る調整額 0 1
その他の包括利益合計 45 22
四半期包括利益 94 182
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 94 182
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年08月期 Q2) 今期 (2023年08月期 Q2)
売上高 4,373 4,479
売上原価 1,581 1,617
売上総利益 2,792 2,861
販売費及び一般管理費 2,687 2,620
営業利益 104 241
営業外収益    
受取利息 0 0
為替差益 19 28
助成金収入 0 12
その他 0 0
営業外収益合計 20 42
営業外費用    
支払利息 39 29
その他 11 7
営業外費用合計 50 36
経常利益 74 246
特別利益    
補助金収入 0 20
特別利益合計 0 20
特別損失    
臨時休業等による損失 0 27
特別損失合計 0 27
税金等調整前四半期純利益 74 239
法人税、住民税及び事業税 11 26
法人税等調整額 13 53
法人税等合計 25 79
四半期純利益 48 159
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益 48 159

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年08月期 Q2) 今期 (2023年08月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 74 239
減価償却費 97 102
株式報酬費用 1 0
支払利息 39 29
受取利息及び受取配当金 △1 △1
為替差損益(△は益) 3 △2
売上債権の増減額(△は増加) △16 △45
棚卸資産の増減額(△は増加) △53 168
仕入債務の増減額(△は減少) △113 85
賞与引当金の増減額(△は減少) △43 △32
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 4 14
その他の資産の増減額(△は増加) △4 7
その他の負債の増減額(△は減少) 25 △103
小計 19 467
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △40 △30
支払手数料の支払額 △11 △4
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △41 △37
営業活動によるキャッシュ・フロー △72 398
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △74 △82
無形固定資産の取得による支出 △27 △1
差入保証金の差入による支出 △11 △8
差入保証金の回収による収入 6 24
その他の支出 △13 △9
投資活動によるキャッシュ・フロー △118 △74
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 350 100
長期借入れによる収入 100 0
長期借入金の返済による支出 △300 △368
社債の発行による収入 100 0
リース債務の返済による支出 △26 △60
新株予約権の行使による株式の発行による収入 0 1
配当金の支払額 △24 △24
財務活動によるキャッシュ・フロー 202 △350
現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △6
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 14 △30
現金及び現金同等物の期首残高 1,010 1,040
現金及び現金同等物の四半期末残高 999 1,010

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年08月期 FY) 今期 (2023年08月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 999 984
受取手形及び売掛金 794 780
商品及び製品 2,860 2,729
原材料及び貯蔵品 708 809
その他 118 174
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 5,480 5,477
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 1,057 980
減価償却累計額 △709 △662
減損損失累計額 △87 △87
建物及び構築物(純額) 261 232
機械装置及び運搬具 122 124
減価償却累計額 △110 △112
機械装置及び運搬具(純額) 13 13
工具、器具及び備品 227 219
減価償却累計額 △191 △185
減損損失累計額 △3 △3
工具、器具及び備品(純額) 34 32
土地 30 30
リース資産 436 437
減価償却累計額 △335 △317
減損損失累計額 △24 △24
リース資産(純額) 78 97
有形固定資産合計 418 405
無形固定資産 122 53
投資その他の資産    
投資有価証券 88 91
繰延税金資産 372 385
差入保証金 411 409
その他 145 134
貸倒引当金 △9 △9
投資その他の資産合計 1,009 1,012
固定資産合計 1,550 1,472
資産合計 7,031 6,949
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 582 694
短期借入金 1,680 1,330
1年内返済予定の長期借入金 512 615
1年内償還予定の社債 20 0
未払金及び未払費用 450 546
未払法人税等 14 47
前受金 358 285
リース債務 37 46
賞与引当金 85 127
その他 36 62
流動負債合計 3,778 3,756
固定負債    
社債 80 0
長期借入金 1,361 1,458
リース債務 37 54
退職給付に係る負債 312 308
資産除去債務 9 9
その他 93 74
固定負債合計 1,893 1,904
負債合計 5,671 5,661
純資産の部    
株主資本    
資本金 810 807
資本剰余金 618 614
利益剰余金 △146 △171
自己株式 △35 △35
株主資本合計 1,249 1,217
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 4 6
為替換算調整勘定 64 17
退職給付に係る調整累計額 2 1
その他の包括利益累計額合計 71 26
新株予約権 38 44
純資産合計 1,359 1,287
負債純資産合計 7,031 6,949
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得