小売業
<2736> フェスタリアホールディングス 財務情報
2023年10月13日発表
2023年08月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 FY)
|
今期
(2023年08月期 FY)
|
|
当期純利益
|
57
|
259
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
6
|
|
為替換算調整勘定
|
82
|
22
|
|
退職給付に係る調整額
|
3
|
4
|
|
その他の包括利益合計
|
84
|
33
|
|
包括利益
|
142
|
292
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
142
|
292
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 FY)
|
今期
(2023年08月期 FY)
|
|
売上高
|
8,660
|
8,781
|
|
売上原価
|
3,172
|
3,201
|
|
売上総利益
|
5,487
|
5,580
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,294
|
5,172
|
|
営業利益
|
193
|
407
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2
|
1
|
|
為替差益
|
58
|
83
|
|
助成金収入
|
0
|
24
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
61
|
110
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
77
|
69
|
|
支払手数料
|
12
|
8
|
|
その他
|
4
|
3
|
|
営業外費用合計
|
95
|
82
|
|
経常利益
|
159
|
435
|
|
特別利益
|
|
|
|
補助金収入
|
0
|
25
|
|
特別利益合計
|
0
|
25
|
|
特別損失
|
|
|
|
臨時休業等による損失
|
0
|
37
|
|
店舗閉鎖損失
|
1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
減損損失
|
20
|
23
|
|
特別損失合計
|
24
|
61
|
|
税金等調整前当期純利益
|
135
|
400
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
19
|
61
|
|
法人税等調整額
|
58
|
79
|
|
法人税等合計
|
77
|
140
|
|
当期純利益
|
57
|
259
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
57
|
259
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 FY)
|
今期
(2023年08月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
135
|
400
|
|
減価償却費
|
201
|
211
|
|
減損損失
|
20
|
23
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
株式報酬費用
|
1
|
3
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△36
|
△29
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△7
|
10
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△2
|
|
支払利息
|
78
|
69
|
|
支払手数料
|
12
|
8
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
6
|
△61
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
147
|
181
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△137
|
131
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
27
|
△8
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△41
|
△90
|
|
小計
|
411
|
855
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
1
|
|
利息の支払額
|
△78
|
△81
|
|
支払手数料の支払額
|
△17
|
△8
|
|
法人税等の支払額
|
△74
|
△61
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
245
|
707
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△170
|
△146
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△67
|
△23
|
|
差入保証金の回収による収入
|
10
|
33
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△25
|
△8
|
|
その他の支出
|
△15
|
△14
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△265
|
△156
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
100
|
250
|
|
長期借入れによる収入
|
500
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△641
|
△716
|
|
社債の発行による収入
|
100
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△10
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△47
|
△97
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1
|
2
|
|
配当金の支払額
|
△24
|
△24
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△19
|
△584
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
18
|
△25
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△19
|
△56
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
984
|
1,040
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
966
|
984
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 FY)
|
今期
(2023年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
966
|
984
|
|
売掛金
|
774
|
780
|
|
商品及び製品
|
2,718
|
2,729
|
|
原材料及び貯蔵品
|
688
|
809
|
|
その他
|
104
|
174
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
5,252
|
5,477
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
1,095
|
980
|
|
減価償却累計額
|
△751
|
△662
|
|
減損損失累計額
|
△108
|
△87
|
|
建物及び構築物（純額）
|
238
|
232
|
|
機械装置及び運搬具
|
135
|
124
|
|
減価償却累計額
|
△123
|
△112
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
12
|
13
|
|
工具、器具及び備品
|
236
|
219
|
|
減価償却累計額
|
△200
|
△185
|
|
減損損失累計額
|
△3
|
△3
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
33
|
32
|
|
土地
|
30
|
30
|
|
リース資産
|
438
|
437
|
|
減価償却累計額
|
△354
|
△317
|
|
減損損失累計額
|
△24
|
△24
|
|
リース資産（純額）
|
61
|
97
|
|
有形固定資産合計
|
376
|
405
|
|
無形固定資産
|
143
|
53
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
89
|
91
|
|
繰延税金資産
|
325
|
385
|
|
差入保証金
|
399
|
409
|
|
その他
|
141
|
134
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
946
|
1,012
|
|
固定資産合計
|
1,465
|
1,472
|
|
資産合計
|
6,718
|
6,949
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
557
|
694
|
|
短期借入金
|
1,430
|
1,330
|
|
１年内償還予定の社債
|
20
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
323
|
615
|
|
未払金及び未払費用
|
451
|
546
|
|
前受金
|
259
|
285
|
|
リース債務
|
26
|
46
|
|
未払法人税等
|
0
|
47
|
|
賞与引当金
|
92
|
127
|
|
その他
|
43
|
62
|
|
流動負債合計
|
3,204
|
3,756
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
70
|
0
|
|
長期借入金
|
1,609
|
1,458
|
|
リース債務
|
27
|
54
|
|
退職給付に係る負債
|
301
|
308
|
|
資産除去債務
|
9
|
9
|
|
その他
|
86
|
74
|
|
固定負債合計
|
2,104
|
1,904
|
|
負債合計
|
5,309
|
5,661
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
811
|
807
|
|
資本剰余金
|
618
|
614
|
|
利益剰余金
|
△137
|
△171
|
|
自己株式
|
△35
|
△35
|
|
株主資本合計
|
1,259
|
1,217
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
5
|
6
|
|
為替換算調整勘定
|
100
|
17
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
5
|
1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
110
|
26
|
|
新株予約権
|
38
|
44
|
|
純資産合計
|
1,408
|
1,287
|
|
負債純資産合計
|
6,718
|
6,949
|
