小売業
<2736> フェスタリアホールディングス 財務情報
2024年01月12日発表
2024年08月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年08月期 Q1)
|
今期
(2024年08月期 Q1)
|
|
四半期純損失（△）
|
△158
|
△67
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2
|
△2
|
|
為替換算調整勘定
|
4
|
74
|
|
退職給付に係る調整額
|
△2
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
6
|
73
|
|
四半期包括利益
|
△152
|
6
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△152
|
6
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年08月期 Q1)
|
今期
(2024年08月期 Q1)
|
|
売上高
|
1,904
|
1,901
|
|
売上原価
|
694
|
685
|
|
売上総利益
|
1,210
|
1,215
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,387
|
1,281
|
|
営業損失（△）
|
△178
|
△66
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
22
|
17
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
23
|
17
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
18
|
20
|
|
社債利息
|
0
|
0
|
|
その他
|
3
|
7
|
|
営業外費用合計
|
22
|
27
|
|
経常損失（△）
|
△177
|
△76
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△177
|
△76
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
3
|
|
法人税等調整額
|
△22
|
△13
|
|
法人税等合計
|
△19
|
△10
|
|
四半期純損失（△）
|
△158
|
△67
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△158
|
△67
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年08月期 FY)
|
今期
(2024年08月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,091
|
966
|
|
売掛金
|
849
|
774
|
|
商品及び製品
|
3,091
|
2,718
|
|
原材料及び貯蔵品
|
625
|
688
|
|
その他
|
208
|
104
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
5,865
|
5,252
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
1,093
|
1,095
|
|
減価償却累計額
|
△761
|
△751
|
|
減損損失累計額
|
△107
|
△108
|
|
建物及び構築物（純額）
|
226
|
238
|
|
機械装置及び運搬具
|
138
|
135
|
|
減価償却累計額
|
△125
|
△123
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
13
|
12
|
|
工具、器具及び備品
|
237
|
236
|
|
減価償却累計額
|
△200
|
△200
|
|
減損損失累計額
|
△3
|
△3
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
35
|
33
|
|
土地
|
30
|
30
|
|
リース資産
|
435
|
438
|
|
減価償却累計額
|
△359
|
△354
|
|
減損損失累計額
|
△24
|
△24
|
|
リース資産（純額）
|
53
|
61
|
|
有形固定資産合計
|
358
|
376
|
|
無形固定資産
|
133
|
143
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
92
|
89
|
|
繰延税金資産
|
346
|
325
|
|
差入保証金
|
395
|
399
|
|
その他
|
140
|
141
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
967
|
946
|
|
固定資産合計
|
1,459
|
1,465
|
|
資産合計
|
7,324
|
6,718
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
643
|
557
|
|
短期借入金
|
2,130
|
1,430
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
289
|
323
|
|
１年内償還予定の社債
|
20
|
20
|
|
未払金及び未払費用
|
530
|
451
|
|
前受金
|
314
|
259
|
|
リース債務
|
20
|
26
|
|
賞与引当金
|
52
|
92
|
|
その他
|
69
|
43
|
|
流動負債合計
|
4,069
|
3,204
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
60
|
70
|
|
長期借入金
|
1,547
|
1,609
|
|
リース債務
|
23
|
27
|
|
退職給付に係る負債
|
303
|
301
|
|
資産除去債務
|
9
|
9
|
|
その他
|
77
|
86
|
|
固定負債合計
|
2,021
|
2,104
|
|
負債合計
|
6,091
|
5,309
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
811
|
811
|
|
資本剰余金
|
618
|
618
|
|
利益剰余金
|
△318
|
△137
|
|
自己株式
|
△35
|
△35
|
|
株主資本合計
|
1,078
|
1,259
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
7
|
5
|
|
為替換算調整勘定
|
105
|
100
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
4
|
5
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
116
|
110
|
|
新株予約権
|
38
|
38
|
|
純資産合計
|
1,233
|
1,408
|
|
負債純資産合計
|
7,324
|
6,718
|
