小売業
<2736> フェスタリアホールディングス 財務情報
2024年04月12日発表
2024年08月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年08月期 Q2)
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四半期純利益
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34
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
|
1
|
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為替換算調整勘定
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△11
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退職給付に係る調整額
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△3
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その他の包括利益合計
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△12
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四半期包括利益
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23
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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23
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非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年08月期 Q2)
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売上高
|
4,447
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売上原価
|
1,605
|
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売上総利益
|
2,842
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販売費及び一般管理費
|
2,782
|
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営業利益
|
60
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営業外収益
|
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受取利息
|
1
|
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為替差益
|
37
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
39
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
40
|
|
社債利息
|
0
|
|
その他
|
7
|
|
営業外費用合計
|
48
|
|
経常利益
|
51
|
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税金等調整前四半期純利益
|
51
|
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法人税、住民税及び事業税
|
8
|
|
法人税等調整額
|
8
|
|
法人税等合計
|
17
|
|
四半期純利益
|
34
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
34
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
51
|
|
減価償却費
|
92
|
|
株式報酬費用
|
0
|
|
支払利息
|
40
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
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為替差損益（△は益）
|
△1
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△30
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△299
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
48
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△19
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
7
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△32
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
131
|
|
小計
|
△8
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
|
利息の支払額
|
△42
|
|
支払手数料の支払額
|
△6
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
15
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△38
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△67
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△7
|
|
差入保証金の回収による収入
|
8
|
|
その他の支出
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△72
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
400
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△172
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△10
|
|
リース債務の返済による支出
|
△17
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△24
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
178
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△25
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
44
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
999
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,011
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,011
|
|
売掛金
|
805
|
|
商品及び製品
|
2,911
|
|
原材料及び貯蔵品
|
782
|
|
その他
|
128
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
5,639
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
1,166
|
|
減価償却累計額
|
△773
|
|
減損損失累計額
|
△102
|
|
建物及び構築物（純額）
|
292
|
|
機械装置及び運搬具
|
131
|
|
減価償却累計額
|
△121
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
10
|
|
工具、器具及び備品
|
249
|
|
減価償却累計額
|
△201
|
|
減損損失累計額
|
△2
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
47
|
|
土地
|
30
|
|
リース資産
|
430
|
|
減価償却累計額
|
△359
|
|
減損損失累計額
|
△24
|
|
リース資産（純額）
|
47
|
|
有形固定資産合計
|
429
|
|
無形固定資産
|
127
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
91
|
|
繰延税金資産
|
317
|
|
差入保証金
|
381
|
|
その他
|
140
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
921
|
|
固定資産合計
|
1,478
|
|
資産合計
|
7,117
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
606
|
|
短期借入金
|
1,830
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
274
|
|
１年内償還予定の社債
|
20
|
|
未払金及び未払費用
|
440
|
|
未払法人税等
|
13
|
|
前受金
|
339
|
|
リース債務
|
18
|
|
賞与引当金
|
73
|
|
その他
|
71
|
|
流動負債合計
|
3,688
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
60
|
|
長期借入金
|
1,487
|
|
リース債務
|
19
|
|
退職給付に係る負債
|
308
|
|
資産除去債務
|
9
|
|
その他
|
132
|
|
固定負債合計
|
2,016
|
|
負債合計
|
5,705
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
811
|
|
資本剰余金
|
619
|
|
利益剰余金
|
△126
|
|
自己株式
|
△31
|
|
株主資本合計
|
1,275
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
6
|
|
為替換算調整勘定
|
90
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
2
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
99
|
|
新株予約権
|
38
|
|
純資産合計
|
1,412
|
|
負債純資産合計
|
7,117
|
