小売業
<2736> フェスタリアホールディングス 財務情報
2024年10月11日発表
2024年08月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
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当期純利益
|
139
|
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その他の包括利益
|
|
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その他有価証券評価差額金
|
0
|
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為替換算調整勘定
|
9
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退職給付に係る調整額
|
△3
|
|
その他の包括利益合計
|
7
|
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包括利益
|
146
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（内訳）
|
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親会社株主に係る包括利益
|
146
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年08月期 FY)
|
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売上高
|
9,305
|
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売上原価
|
3,450
|
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売上総利益
|
5,855
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,585
|
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営業利益
|
270
|
|
営業外収益
|
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受取利息
|
3
|
|
為替差益
|
50
|
|
その他
|
1
|
|
営業外収益合計
|
54
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
84
|
|
支払手数料
|
12
|
|
その他
|
2
|
|
営業外費用合計
|
98
|
|
経常利益
|
226
|
|
特別損失
|
|
|
店舗閉鎖損失
|
0
|
|
固定資産除却損
|
4
|
|
減損損失
|
7
|
|
特別損失合計
|
11
|
|
税金等調整前当期純利益
|
214
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
62
|
|
法人税等調整額
|
13
|
|
法人税等合計
|
75
|
|
当期純利益
|
139
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
139
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
214
|
|
減価償却費
|
189
|
|
減損損失
|
7
|
|
固定資産除却損
|
4
|
|
株式報酬費用
|
3
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
67
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△7
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
|
支払利息
|
84
|
|
支払手数料
|
12
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△183
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△212
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
144
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
53
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
190
|
|
小計
|
569
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
|
利息の支払額
|
△86
|
|
支払手数料の支払額
|
△11
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
9
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
487
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△141
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△23
|
|
差入保証金の回収による収入
|
8
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△15
|
|
その他の支出
|
△9
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△178
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
300
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△320
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△20
|
|
リース債務の返済による支出
|
△27
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△24
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△90
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
6
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
226
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
966
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,192
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,192
|
|
売掛金
|
956
|
|
商品及び製品
|
2,713
|
|
原材料及び貯蔵品
|
915
|
|
その他
|
74
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
5,851
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
1,242
|
|
減価償却累計額
|
△791
|
|
減損損失累計額
|
△109
|
|
建物及び構築物（純額）
|
343
|
|
機械装置及び運搬具
|
142
|
|
減価償却累計額
|
△135
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
8
|
|
工具、器具及び備品
|
250
|
|
減価償却累計額
|
△205
|
|
減損損失累計額
|
△3
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
44
|
|
土地
|
30
|
|
リース資産
|
418
|
|
減価償却累計額
|
△357
|
|
減損損失累計額
|
△24
|
|
リース資産（純額）
|
38
|
|
有形固定資産合計
|
464
|
|
無形固定資産
|
126
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
90
|
|
繰延税金資産
|
313
|
|
差入保証金
|
373
|
|
その他
|
137
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
906
|
|
固定資産合計
|
1,497
|
|
資産合計
|
7,349
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
702
|
|
短期借入金
|
1,730
|
|
１年内償還予定の社債
|
20
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
201
|
|
未払金及び未払費用
|
522
|
|
前受金
|
318
|
|
リース債務
|
15
|
|
未払法人税等
|
65
|
|
賞与引当金
|
159
|
|
その他
|
114
|
|
流動負債合計
|
3,850
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
50
|
|
長期借入金
|
1,411
|
|
リース債務
|
12
|
|
退職給付に係る負債
|
302
|
|
資産除去債務
|
9
|
|
その他
|
176
|
|
固定負債合計
|
1,962
|
|
負債合計
|
5,812
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
811
|
|
資本剰余金
|
619
|
|
利益剰余金
|
△21
|
|
自己株式
|
△31
|
|
株主資本合計
|
1,380
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
6
|
|
為替換算調整勘定
|
109
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
2
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
118
|
|
新株予約権
|
37
|
|
純資産合計
|
1,536
|
|
負債純資産合計
|
7,349
|
