精密機器 <278A> Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ 財務情報
2025年03月14日発表 2025年01月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年01月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △637 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 3 |
| 為替換算調整勘定 | 98 |
| 退職給付に係る調整額 | 1 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 75 |
| その他の包括利益合計 | 179 |
| 包括利益 | △457 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | △315 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △143 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年01月期 FY) | |
| 売上高 | 4,435 |
| 売上原価 | 2,143 |
| 売上総利益 | 2,291 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,918 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △628 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 24 |
| 雑収入 | 44 |
| 補助金収入 | 107 |
| 為替差益 | 23 |
| その他 | 56 |
| 営業外収益合計 | 255 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 24 |
| 持分法による投資損失 | 151 |
| その他 | 58 |
| 営業外費用合計 | 235 |
| 経常損失（△） | △607 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 8 |
| 段階取得に係る差益 | 0 |
| 特別利益合計 | 8 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 24 |
| 減損損失 | 0 |
| 事業譲渡関連損 | 62 |
| その他 | 4 |
| 特別損失合計 | 91 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △689 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 41 |
| 法人税等還付税額 | △87 |
| 法人税等調整額 | △7 |
| 法人税等合計 | △53 |
| 当期純損失（△） | △637 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | △162 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △475 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年01月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △689 |
| 減価償却費 | 330 |
| 減損損失 | 0 |
| 事業譲渡関連損益（△は益） | 62 |
| のれん償却額 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 |
| 有給休暇引当金の増減額（△は減少） | △5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 |
| 支払利息 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5 |
| 固定資産除却損益（△は益） | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 151 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △114 |
| その他 | △464 |
| 小計 | △996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 |
| 利息の支払額 | △25 |
| 法人税等の支払額 | △18 |
| 法人税等の還付額 | 86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 |
| 有形及び無形固定資産の除去による支出 | △29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 |
| その他投資の増減額（△は増加） | 0 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | △959 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 16 |
| 長期借入金の返済による支出 | △412 |
| 株式の発行による収入 | 2,497 |
| 新株予約権の発行による収入 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,145 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年01月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 4,145 |
| 売掛金及び契約資産 | 793 |
| 商品及び製品 | 204 |
| 仕掛品 | 12 |
| 原材料及び貯蔵品 | 268 |
| その他 | 785 |
| 貸倒引当金 | △26 |
| 流動資産合計 | 6,185 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物附属設備 | 25 |
| 減価償却累計額 | △21 |
| 建物附属設備（純額） | 4 |
| 機械及び装置 | 170 |
| 減価償却累計額 | △26 |
| 機械及び装置（純額） | 145 |
| 車両運搬具 | 306 |
| 減価償却累計額 | △39 |
| 車両運搬具（純額） | 267 |
| 工具、器具及び備品 | 640 |
| 減価償却累計額 | △313 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 327 |
| 使用権資産 | 283 |
| 減価償却累計額 | △104 |
| 使用権資産（純額） | 179 |
| 建設仮勘定 | 11 |
| 有形固定資産合計 | 937 |
| 無形固定資産 | |
| その他 | 446 |
| 無形固定資産合計 | 446 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 1,243 |
| 差入保証金 | 101 |
| 繰延税金資産 | 10 |
| その他 | 45 |
| 貸倒引当金 | △41 |
| 投資その他の資産合計 | 1,360 |
| 固定資産合計 | 2,745 |
| 資産合計 | 8,930 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金及び契約負債 | 541 |
| 短期借入金 | 10 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 6 |
| 未払法人税等 | 54 |
| 有給休暇引当金 | 46 |
| その他 | 389 |
| 流動負債合計 | 1,049 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 553 |
| 繰延税金負債 | 8 |
| 退職給付に係る負債 | 20 |
| リース債務 | 98 |
| その他 | 54 |
| 固定負債合計 | 735 |
| 負債合計 | 1,785 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,348 |
| 資本剰余金 | 6,979 |
| 利益剰余金 | △1,813 |
| 株主資本合計 | 6,515 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 15 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 202 |
| その他の包括利益累計額合計 | 218 |
| 新株予約権 | 38 |
| 非支配株主持分 | 371 |
| 純資産合計 | 7,144 |
| 負債純資産合計 | 8,930 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
