情報・通信業
<290A> Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ 財務情報
2025年08月14日発表
2025年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
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中間純損失（△）
|
△2,484
|
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その他の包括利益
|
|
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為替換算調整勘定
|
0
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|
その他の包括利益合計
|
0
|
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中間包括利益
|
△2,484
|
|
（内訳）
|
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親会社株主に係る中間包括利益
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△2,484
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
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売上高
|
1,327
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売上原価
|
1,436
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売上総利益又は売上総損失（△）
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△109
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販売費及び一般管理費
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2,000
|
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営業損失（△）
|
△2,110
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営業外収益
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受取利息
|
4
|
|
補助金収入
|
40
|
|
為替差益
|
0
|
|
その他
|
2
|
|
営業外収益合計
|
47
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
201
|
|
株式交付費
|
6
|
|
支払手数料
|
204
|
|
その他
|
17
|
|
営業外費用合計
|
429
|
|
経常損失（△）
|
△2,492
|
|
特別利益
|
|
|
契約損失引当金戻入益
|
16
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
16
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
1
|
|
固定資産除却損
|
4
|
|
特別損失合計
|
5
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△2,481
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
|
法人税等合計
|
3
|
|
中間純損失（△）
|
△2,484
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△2,484
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△2,481
|
|
減価償却費
|
958
|
|
株式報酬費用
|
368
|
|
受取利息
|
△5
|
|
補助金収入
|
△41
|
|
為替差損益（△は益）
|
2
|
|
支払利息
|
201
|
|
株式交付費
|
6
|
|
支払手数料
|
204
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
1
|
|
契約損失引当金戻入益
|
△17
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
固定資産除却損
|
4
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
1,191
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
72
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△13
|
|
その他
|
42
|
|
小計
|
499
|
|
利息の受取額
|
4
|
|
利息の支払額
|
△194
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△2
|
|
補助金の受取額
|
40
|
|
その他
|
2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
353
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4,086
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△310
|
|
固定資産の売却による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,396
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△650
|
|
長期借入れによる収入
|
500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△65
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
13
|
|
株式の発行による収入
|
1,418
|
|
株式の発行による支出
|
△7
|
|
借入手数料の支払額
|
△206
|
|
上場関連費用の支出
|
△70
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
935
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△3,109
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
7,383
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
11,131
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
11,131
|
|
売掛金及び契約資産
|
186
|
|
仕掛品
|
30
|
|
貯蔵品
|
9
|
|
その他
|
373
|
|
流動資産合計
|
11,732
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
観測衛星（純額）
|
4,417
|
|
建設仮勘定
|
9,634
|
|
その他（純額）
|
756
|
|
有形固定資産合計
|
14,808
|
|
無形固定資産
|
339
|
|
投資その他の資産
|
|
|
長期未収入金
|
0
|
|
その他
|
178
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
178
|
|
固定資産合計
|
15,326
|
|
資産合計
|
27,058
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
短期借入金
|
350
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
460
|
|
未払法人税等
|
67
|
|
契約負債
|
4
|
|
契約損失引当金
|
0
|
|
その他
|
724
|
|
流動負債合計
|
1,606
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
6,263
|
|
固定負債合計
|
6,263
|
|
負債合計
|
7,869
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
8,395
|
|
資本剰余金
|
16,059
|
|
利益剰余金
|
△6,067
|
|
株主資本合計
|
18,388
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△6
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△6
|
|
新株予約権
|
806
|
|
純資産合計
|
19,189
|
|
負債純資産合計
|
27,058
|
