2024年02月14日発表
2024年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年06月期 Q2)
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四半期純損失（△）
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△98
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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△4
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退職給付に係る調整額
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3
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その他の包括利益合計
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△1
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四半期包括利益
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△99
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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△99
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非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年06月期 Q2)
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売上高
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2,382
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売上原価
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1,652
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売上総利益
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730
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販売費及び一般管理費
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826
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営業損失（△）
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△97
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営業外収益
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受取利息
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7
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受取賃貸料
|
5
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受取補償金
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55
|
|
その他
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13
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営業外収益合計
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81
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営業外費用
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支払利息
|
11
|
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為替差損
|
55
|
|
その他
|
10
|
|
営業外費用合計
|
77
|
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経常損失（△）
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△93
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特別損失
|
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固定資産除却損
|
1
|
|
特別損失合計
|
1
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税金等調整前四半期純損失（△）
|
△95
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法人税、住民税及び事業税
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2
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法人税等調整額
|
0
|
|
法人税等合計
|
2
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四半期純損失（△）
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△98
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親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△98
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年06月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前四半期純損失（△）
|
△95
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減価償却費
|
268
|
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役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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△51
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役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△27
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△7
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受取利息
|
△8
|
|
支払利息
|
11
|
|
受取賃貸料
|
△6
|
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有形固定資産除却損
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
63
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△112
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△234
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
△17
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△17
|
|
その他
|
140
|
|
小計
|
△77
|
|
利息の受取額
|
7
|
|
利息の支払額
|
△12
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
|
法人税等の還付額
|
91
|
|
補償金の受取額
|
94
|
|
その他
|
8
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
110
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
定期預金の預入による支出
|
△256
|
|
定期預金の払戻による収入
|
116
|
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有形固定資産の取得による支出
|
△281
|
|
その他
|
△15
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△435
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△3
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長期借入れによる収入
|
320
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△488
|
|
リース債務の返済による支出
|
△12
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株式の発行による収入
|
1,351
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,170
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△19
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
828
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
729
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,558
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 Q2)
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|
資産の部
|
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|
流動資産
|
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|
現金及び預金
|
1,806
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,389
|
|
商品及び製品
|
449
|
|
仕掛品
|
389
|
|
原材料及び貯蔵品
|
347
|
|
その他
|
215
|
|
流動資産合計
|
4,598
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
1,967
|
|
その他（純額）
|
1,673
|
|
有形固定資産合計
|
3,641
|
|
無形固定資産
|
373
|
|
投資その他の資産
|
233
|
|
固定資産合計
|
4,247
|
|
資産合計
|
8,846
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
55
|
|
電子記録債務
|
135
|
|
短期借入金
|
537
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
477
|
|
未払法人税等
|
21
|
|
賞与引当金
|
116
|
|
役員賞与引当金
|
0
|
|
その他
|
391
|
|
流動負債合計
|
1,734
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,949
|
|
役員退職慰労引当金
|
106
|
|
その他
|
51
|
|
固定負債合計
|
2,107
|
|
負債合計
|
3,841
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
資本金
|
781
|
|
資本剰余金
|
3,023
|
|
利益剰余金
|
685
|
|
株主資本合計
|
4,491
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
498
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
15
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
513
|
|
純資産合計
|
5,005
|
|
負債純資産合計
|
8,846
|
