2024年09月13日発表
2025年01月期
財務諸表
中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間純損失（△）
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△124
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減価償却費
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16
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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0
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受取利息及び受取配当金
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△1
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支払利息
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4
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為替差損益（△は益）
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1
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投資有価証券評価損益（△は益）
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17
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売上債権の増減額（△は増加）
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△36
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△1,862
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未収消費税等の増減額（△は増加）
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△59
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未払消費税等の増減額（△は減少）
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△8
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その他
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76
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小計
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△1,969
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利息及び配当金の受取額
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0
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利息の支払額
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△5
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法人税等の支払額
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△72
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△2,045
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△3
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有形固定資産の取得による支出
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△20
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無形固定資産の取得による支出
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△9
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敷金及び保証金の差入による支出
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△10
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敷金及び保証金の回収による収入
|
0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△41
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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1,468
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長期借入れによる収入
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306
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長期借入金の返済による支出
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△206
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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1,568
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△2
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△519
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現金及び現金同等物の期首残高
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339
|
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現金及び現金同等物の中間期末残高
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427
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中間損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 Q2)
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売上高
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560
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売上原価
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445
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売上総利益
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115
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販売費及び一般管理費
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223
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営業損失（△）
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△109
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営業外収益
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受取利息及び配当金
|
0
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|
受取保険金
|
4
|
|
太陽光売電収入
|
14
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
19
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
4
|
|
為替差損
|
1
|
|
太陽光売電原価
|
10
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
17
|
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経常損失（△）
|
△106
|
|
特別損失
|
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|
投資有価証券評価損
|
17
|
|
特別損失合計
|
17
|
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税引前中間純損失（△）
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△124
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法人税、住民税及び事業税
|
0
|
|
法人税等調整額
|
△9
|
|
法人税等合計
|
△9
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中間純損失（△）
|
△115
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中間貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
431
|
|
売掛金
|
36
|
|
商品
|
4
|
|
販売用不動産
|
2,979
|
|
前渡金
|
38
|
|
前払費用
|
45
|
|
未収消費税等
|
58
|
|
その他
|
11
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
流動資産合計
|
3,606
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
68
|
|
減価償却累計額
|
△22
|
|
建物（純額）
|
47
|
|
機械及び装置
|
371
|
|
減価償却累計額
|
△278
|
|
機械及び装置（純額）
|
94
|
|
工具、器具及び備品
|
332
|
|
減価償却累計額
|
△294
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
39
|
|
土地
|
109
|
|
リース資産
|
31
|
|
減価償却累計額
|
△3
|
|
リース資産（純額）
|
28
|
|
建設仮勘定
|
15
|
|
その他
|
25
|
|
減価償却累計額
|
△7
|
|
その他（純額）
|
18
|
|
有形固定資産合計
|
353
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
9
|
|
その他
|
9
|
|
無形固定資産合計
|
19
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
36
|
|
長期前払費用
|
9
|
|
敷金及び保証金
|
253
|
|
繰延税金資産
|
6
|
|
その他
|
8
|
|
投資その他の資産合計
|
313
|
|
固定資産合計
|
686
|
|
資産合計
|
4,293
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
短期借入金
|
1,731
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
458
|
|
リース債務
|
6
|
|
未払金
|
62
|
|
未払費用
|
4
|
|
未払法人税等
|
1
|
|
未払消費税等
|
0
|
|
前受金
|
4
|
|
預り金
|
13
|
|
賞与引当金
|
3
|
|
その他
|
6
|
|
流動負債合計
|
2,291
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
885
|
|
リース債務
|
24
|
|
長期未払金
|
63
|
|
退職給付引当金
|
8
|
|
転貸損失引当金
|
9
|
|
資産除去債務
|
67
|
|
その他
|
12
|
|
固定負債合計
|
1,072
|
|
負債合計
|
3,363
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
資本金
|
260
|
|
資本剰余金
|
208
|
|
利益剰余金
|
460
|
|
株主資本合計
|
929
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
評価・換算差額等合計
|
0
|
|
純資産合計
|
929
|
|
負債純資産合計
|
4,293
|
