2015年05月08日発表 2015年03月期 財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2014年03月期 FY) 今期 (2015年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益 159 127
減価償却費 55 88
無形固定資産償却費 51 73
減損損失 0 14
貸倒引当金の増減額(△は減少) 1 △74
保険積立金解約損失引当金の増減額(△減少) △1 38
賞与引当金の増減額(△は減少) △7 △1
製品保証引当金の増減額(△は減少) △9 8
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) 8 △27
受取利息及び受取配当金 △2 △1
支払利息 11 10
投資有価証券売却損益(△は益) 0 0
デリバティブ評価損益(△は益) 6 0
固定資産除売却損益(△は益) 0 28
ソフトウエア資産売却に伴う原価振替額 65 0
為替差損益(△は益) 0 △6
売上債権の増減額(△は増加) △213 △131
たな卸資産の増減額(△は増加) 52 △3
前払費用の増減額(△は増加) △7 △12
長期前払費用の増減額(△は増加) △6 7
仕入債務の増減額(△は減少) 31 93
未払金の増減額(△は減少) △9 △8
未払費用の増減額(△は減少) △1 △1
前受金の増減額(△は減少) 230 0
未払消費税等の増減額(△は減少) △1 △10
その他の資産の増減額(△は増加) △28 4
その他の負債の増減額(△は減少) 0 △4
小計 397 225
利息及び配当金の受取額 1 0
利息の支払額 △11 △12
法人税等の支払額 △33 △59
営業活動によるキャッシュ・フロー 356 155
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 0 △80
有形固定資産の取得による支出 △126 △15
無形固定資産の取得による支出 △861 △95
投資有価証券の取得による支出 △301 △2
投資有価証券の売却による収入 198 0
貸付けによる支出 9 △18
敷金及び保証金の差入による支出 △11 0
保険積立金の積立による支出 △8 △5
保険積立金の解約による収入 9 24
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,088 △188
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 115 135
長期借入れによる収入 1,730 220
長期借入金の返済による支出 △553 △153
自己株式の取得による支出 △94 0
配当金の支払額 △25 △23
新株予約権の発行による収入 4 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,178 180
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 448 148
現金及び現金同等物の期首残高 311 163
現金及び現金同等物の期末残高 759 311

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2014年03月期 FY) 今期 (2015年03月期 FY)
売上高    
ITサービス売上高 1,197 1,209
商品売上高 917 805
売上高合計 2,115 2,015
売上原価    
ITサービス売上原価 772 847
商品売上原価    
商品期首たな卸高 64 59
当期商品仕入高 725 670
合計 790 730
商品期末たな卸高 12 64
商品売上原価 777 665
売上原価合計 1,549 1,513
売上総利益 565 502
販売費及び一般管理費 381 361
営業利益 183 140
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 1 0
受取手数料 3 4
執行役員報酬返納額 1 0
為替差益 0 5
貸倒引当金戻入額 0 76
その他 1 0
営業外収益合計 8 88
営業外費用    
支払利息 11 10
支払手数料 11 0
投資有価証券売却損 0 0
為替差損 1 0
デリバティブ評価損 6 0
その他 0 0
営業外費用合計 32 11
経常利益 159 217
特別損失    
固定資産除却損 0 28
減損損失 0 14
保険積立金解約損失引当金繰入 0 38
その他 0 8
特別損失合計 0 90
税引前当期純利益 159 127
法人税、住民税及び事業税 33 36
法人税等調整額 23 △9
法人税等合計 56 28
当期純利益 103 98

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2014年03月期 FY) 今期 (2015年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 539 391
売掛金 520 308
リース投資資産 86 89
商品 12 64
仕掛品 0 0
前払費用 58 52
繰延税金資産 2 22
預け金 300 0
その他 37 1
貸倒引当金 △7 △5
流動資産合計 1,551 925
固定資産    
有形固定資産    
建物 11 9
減価償却累計額 △4 △3
建物(純額) 7 6
工具、器具及び備品 59 58
減価償却累計額 △56 △56
工具、器具及び備品(純額) 3 3
賃貸用資産 755 749
減価償却累計額 △530 △481
賃貸用資産(純額) 226 268
建設仮勘定 110 0
有形固定資産合計 347 277
無形固定資産    
ソフトウエア 8 84
賃貸用資産 134 167
ソフトウエア仮勘定 862 0
無形固定資産合計 1,006 251
投資その他の資産    
投資有価証券 158 27
出資金 0 0
長期貸付金 157 175
長期前払費用 45 40
敷金 20 20
差入保証金 23 13
保険積立金 9 51
繰延税金資産 0 2
貸倒引当金 △158 △158
投資その他の資産合計 257 173
固定資産合計 1,610 703
資産合計 3,162 1,628
負債の部    
流動負債    
買掛金 270 238
短期借入金 250 135
1年内返済予定の長期借入金 277 296
未払金 56 47
未払法人税等 16 16
未払消費税等 0 0
前受金 411 181
預り金 8 8
賞与引当金 0 7
保険積立金解約損失引当金 0 38
製品保証引当金 0 8
その他 0 1
流動負債合計 1,292 979
固定負債    
長期借入金 1,384 188
繰延税金負債 9 0
その他 6 0
固定負債合計 1,400 188
負債合計 2,693 1,168
純資産の部    
株主資本    
資本金 254 254
資本剰余金    
資本準備金 31 31
資本剰余金合計 31 31
利益剰余金    
利益準備金 6 4
その他利益剰余金    
繰越利益剰余金 239 163
利益剰余金合計 246 167
自己株式 △94 0
株主資本合計 437 453
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 27 6
評価・換算差額等合計 27 6
新株予約権 4 0
純資産合計 469 460
負債純資産合計 3,162 1,628
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