小売業
<3053> ペッパーフードサービス 財務情報
2021年02月12日発表
2020年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
売上高
|
31,085
|
66,879
|
|
売上原価
|
18,818
|
39,600
|
|
売上総利益
|
12,266
|
27,279
|
|
販売費及び一般管理費
|
16,291
|
27,065
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△4,025
|
213
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
4
|
9
|
|
受取賃貸料
|
4
|
3
|
|
協賛金収入
|
28
|
35
|
|
カード退蔵益
|
36
|
74
|
|
受取保険金
|
13
|
1
|
|
雇用調整助成金
|
109
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
75
|
0
|
|
その他
|
19
|
17
|
|
営業外収益合計
|
292
|
142
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
55
|
43
|
|
株式交付費
|
28
|
5
|
|
為替差損
|
39
|
33
|
|
貸与資産減価償却費
|
0
|
0
|
|
賃貸借契約解約損
|
4
|
0
|
|
盗難損失
|
0
|
1
|
|
現金過不足
|
7
|
14
|
|
その他
|
34
|
10
|
|
営業外費用合計
|
172
|
110
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△3,904
|
245
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
18
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
23
|
53
|
|
関係会社株式売却益
|
7,320
|
0
|
|
債務保証損失引当金戻入額
|
229
|
206
|
|
特別利益合計
|
7,591
|
259
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
15
|
0
|
|
固定資産除却損
|
12
|
13
|
|
減損損失
|
4,304
|
2,716
|
|
事業構造改善引当金繰入額
|
2,024
|
745
|
|
特別退職金
|
87
|
0
|
|
特別損失合計
|
6,444
|
3,475
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△2,756
|
△2,969
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
129
|
415
|
|
法人税等調整額
|
1,068
|
△721
|
|
法人税等合計
|
1,198
|
△306
|
|
当期純損失（△）
|
△3,955
|
△2,663
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△2,756
|
0
|
|
減価償却費
|
1,027
|
0
|
|
減損損失
|
4,304
|
0
|
|
長期前払費用償却額
|
34
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△88
|
0
|
|
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
|
△307
|
0
|
|
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
|
100
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
0
|
|
支払利息
|
55
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△3
|
0
|
|
固定資産除却損
|
12
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△23
|
0
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
△7,320
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,301
|
0
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
327
|
0
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
1,061
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△5,023
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
493
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
295
|
0
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△1,126
|
0
|
|
その他
|
431
|
0
|
|
小計
|
△7,209
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
4
|
0
|
|
利息の支払額
|
△56
|
0
|
|
法人税等の還付額
|
102
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△7,158
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△273
|
0
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
38
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△449
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△20
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
533
|
0
|
|
預り保証金の受入による収入
|
12
|
0
|
|
預り保証金の返還による支出
|
△397
|
0
|
|
建設協力金の回収による収入
|
45
|
0
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
8,500
|
0
|
|
その他
|
80
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
8,067
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
2,330
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,909
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
3,754
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
98
|
0
|
|
その他
|
△18
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,257
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
3,166
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,422
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
5,589
|
2,422
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,589
|
2,422
|
|
売掛金
|
985
|
2,286
|
|
商品
|
192
|
443
|
|
貯蔵品
|
55
|
132
|
|
前渡金
|
3
|
0
|
|
前払費用
|
207
|
387
|
|
短期貸付金
|
16
|
957
|
|
未収入金
|
526
|
1,601
|
|
立替金
|
3
|
35
|
|
その他
|
32
|
103
|
|
貸倒引当金
|
△11
|
△951
|
|
流動資産合計
|
7,600
|
7,418
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
3,881
|
9,129
|
|
機械及び装置
|
297
|
689
|
|
車両運搬具
|
6
|
9
|
|
工具、器具及び備品
|
180
|
541
|
|
土地
|
13
|
13
|
|
建設仮勘定
|
0
|
2
|
|
有形固定資産合計
|
4,380
|
10,385
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
借地権
|
30
|
30
|
|
ソフトウエア
|
63
|
77
|
|
電話加入権
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
96
|
110
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
16
|
18
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
長期貸付金
|
39
|
1,729
|
|
長期前払費用
|
43
|
139
|
|
長期未収入金
|
7
|
7
|
|
破産更生債権等
|
2,532
|
0
|
|
差入保証金
|
1
|
1
|
|
敷金及び保証金
|
1,881
|
2,980
|
|
繰延税金資産
|
0
|
1,074
|
|
建設協力金
|
390
|
958
|
|
その他
|
0
|
116
|
|
貸倒引当金
|
△2,543
|
△1,691
|
|
投資その他の資産合計
|
2,369
|
5,336
|
|
固定資産合計
|
6,846
|
15,832
|
|
資産合計
|
14,446
|
23,251
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,524
|
6,547
|
|
短期借入金
|
2,330
|
0
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
2,001
|
3,281
|
|
未払金
|
1,295
|
1,011
|
|
未払費用
|
397
|
916
|
|
未払法人税等
|
224
|
0
|
|
未払消費税等
|
590
|
295
|
|
前受金
|
26
|
55
|
|
預り金
|
751
|
1,878
|
|
資産除去債務
|
240
|
131
|
|
債務保証損失引当金
|
45
|
0
|
|
事業構造改善引当金
|
425
|
614
|
|
その他
|
10
|
9
|
|
流動負債合計
|
9,863
|
14,740
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,346
|
4,976
|
|
受入保証金
|
829
|
1,500
|
|
資産除去債務
|
584
|
992
|
|
債務保証損失引当金
|
0
|
353
|
|
事業構造改善引当金
|
343
|
54
|
|
その他
|
23
|
36
|
|
固定負債合計
|
4,127
|
7,912
|
|
負債合計
|
13,991
|
22,653
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,538
|
1,644
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
2,818
|
924
|
|
資本剰余金合計
|
2,818
|
924
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
30
|
30
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△6,079
|
△2,123
|
|
利益剰余金合計
|
△6,048
|
△2,093
|
|
自己株式
|
0
|
0
|
|
株主資本合計
|
307
|
475
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
0
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△16
|
△13
|
|
評価・換算差額等合計
|
△19
|
△13
|
|
新株予約権
|
167
|
136
|
|
純資産合計
|
455
|
598
|
|
負債純資産合計
|
14,446
|
23,251
|
