小売業
<3053> ペッパーフードサービス 財務情報
2021年08月13日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
9,384
|
0
|
|
売上原価
|
4,952
|
0
|
|
売上総利益
|
4,432
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,260
|
0
|
|
営業損失（△）
|
△827
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
|
529
|
0
|
|
その他
|
142
|
0
|
|
営業外収益合計
|
673
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
23
|
0
|
|
その他
|
7
|
0
|
|
営業外費用合計
|
30
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△184
|
0
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
3
|
0
|
|
事業構造改善引当金戻入額
|
62
|
0
|
|
特別利益合計
|
65
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
20
|
0
|
|
特別損失合計
|
21
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△139
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
44
|
0
|
|
法人税等調整額
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
44
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△183
|
0
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△139
|
0
|
|
減価償却費
|
325
|
0
|
|
減損損失
|
20
|
0
|
|
長期前払費用償却額
|
12
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
195
|
0
|
|
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
0
|
|
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
|
△462
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
0
|
|
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
|
△529
|
0
|
|
敷金、保証金及び建設協力金と相殺した解約違約金
|
245
|
0
|
|
支払利息
|
23
|
0
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△3
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
359
|
0
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
2
|
0
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
220
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△636
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△771
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△574
|
0
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△344
|
0
|
|
その他
|
△209
|
0
|
|
小計
|
△2,265
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
0
|
|
利息の支払額
|
△22
|
0
|
|
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額
|
529
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△120
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,878
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△6
|
0
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△160
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
46
|
0
|
|
預り保証金の受入による収入
|
8
|
0
|
|
預り保証金の返還による支出
|
△134
|
0
|
|
建設協力金の回収による収入
|
19
|
0
|
|
その他
|
△14
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△241
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,028
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
2,423
|
0
|
|
その他
|
△2
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,391
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△728
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,589
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,861
|
5,589
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,861
|
5,589
|
|
売掛金
|
625
|
985
|
|
商品
|
192
|
192
|
|
貯蔵品
|
53
|
55
|
|
その他
|
511
|
789
|
|
貸倒引当金
|
△35
|
△11
|
|
流動資産合計
|
6,209
|
7,600
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
3,645
|
3,881
|
|
その他
|
438
|
498
|
|
有形固定資産合計
|
4,084
|
4,380
|
|
無形固定資産
|
91
|
96
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
破産更生債権等
|
2,704
|
2,532
|
|
敷金及び保証金
|
1,679
|
1,881
|
|
その他
|
389
|
499
|
|
貸倒引当金
|
△2,715
|
△2,543
|
|
投資その他の資産合計
|
2,057
|
2,369
|
|
固定資産合計
|
6,233
|
6,846
|
|
資産合計
|
12,442
|
14,446
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
887
|
1,524
|
|
短期借入金
|
2,329
|
2,330
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,524
|
2,001
|
|
未払金
|
565
|
1,295
|
|
未払法人税等
|
82
|
224
|
|
資産除去債務
|
120
|
240
|
|
債務保証損失引当金
|
48
|
45
|
|
事業構造改善引当金
|
131
|
425
|
|
その他
|
787
|
1,775
|
|
流動負債合計
|
6,476
|
9,863
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,795
|
2,346
|
|
資産除去債務
|
574
|
584
|
|
事業構造改善引当金
|
175
|
343
|
|
その他
|
724
|
852
|
|
固定負債合計
|
3,269
|
4,127
|
|
負債合計
|
9,746
|
13,991
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
4,767
|
3,538
|
|
資本剰余金
|
4,047
|
2,818
|
|
利益剰余金
|
△6,232
|
△6,048
|
|
自己株式
|
0
|
0
|
|
株主資本合計
|
2,581
|
307
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
△2
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△12
|
△16
|
|
評価・換算差額等合計
|
△15
|
△19
|
|
新株予約権
|
129
|
167
|
|
純資産合計
|
2,696
|
455
|
|
負債純資産合計
|
12,442
|
14,446
|
