小売業
<3053> ペッパーフードサービス 財務情報
2022年08月12日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
7,207
|
9,384
|
|
売上原価
|
3,250
|
4,952
|
|
売上総利益
|
3,956
|
4,432
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,755
|
5,260
|
|
営業損失（△）
|
△798
|
△827
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
1
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
|
1,051
|
529
|
|
その他
|
43
|
142
|
|
営業外収益合計
|
1,096
|
673
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
12
|
23
|
|
賃貸借契約解約損
|
36
|
0
|
|
その他
|
24
|
7
|
|
営業外費用合計
|
73
|
30
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
224
|
△184
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
4
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
106
|
3
|
|
事業構造改善引当金戻入額
|
46
|
62
|
|
特別利益合計
|
158
|
65
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
3
|
0
|
|
減損損失
|
1,199
|
20
|
|
特別損失合計
|
1,202
|
21
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△820
|
△139
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
48
|
44
|
|
法人税等調整額
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
48
|
44
|
|
四半期純損失（△）
|
△868
|
△183
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△820
|
△139
|
|
減価償却費
|
276
|
325
|
|
減損損失
|
1,199
|
20
|
|
長期前払費用償却額
|
8
|
12
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
526
|
195
|
|
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
3
|
|
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
|
△82
|
△462
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
|
△1,051
|
△529
|
|
敷金、保証金及び建設協力金と相殺した解約違約金
|
4
|
245
|
|
支払利息
|
12
|
23
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△4
|
0
|
|
有形固定資産除却損
|
3
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△106
|
△3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
189
|
359
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△2
|
2
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
94
|
220
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△246
|
△636
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
37
|
△771
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
57
|
△574
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△90
|
△344
|
|
その他
|
△540
|
△209
|
|
小計
|
△527
|
△2,265
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△11
|
△22
|
|
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額
|
1,051
|
529
|
|
法人税等の支払額
|
△72
|
△120
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
441
|
△1,878
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△39
|
△6
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
6
|
1
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△34
|
△160
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△6
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
36
|
46
|
|
預り保証金の受入による収入
|
3
|
8
|
|
預り保証金の返還による支出
|
△99
|
△134
|
|
建設協力金の回収による収入
|
16
|
19
|
|
その他
|
4
|
△14
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△111
|
△241
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△841
|
△1
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,058
|
△1,028
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
2,423
|
|
その他
|
△2
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,902
|
1,391
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,572
|
△728
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,861
|
5,589
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,782
|
4,861
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,782
|
4,355
|
|
売掛金
|
581
|
770
|
|
商品
|
195
|
190
|
|
貯蔵品
|
47
|
50
|
|
その他
|
603
|
699
|
|
貸倒引当金
|
△31
|
△31
|
|
流動資産合計
|
4,178
|
6,034
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
1,351
|
2,667
|
|
その他
|
272
|
325
|
|
有形固定資産合計
|
1,624
|
2,992
|
|
無形固定資産
|
72
|
81
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
破産更生債権等
|
3,339
|
2,812
|
|
敷金及び保証金
|
1,407
|
1,449
|
|
その他
|
285
|
348
|
|
貸倒引当金
|
△3,350
|
△2,823
|
|
投資その他の資産合計
|
1,681
|
1,787
|
|
固定資産合計
|
3,378
|
4,861
|
|
資産合計
|
7,557
|
10,896
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
834
|
1,081
|
|
短期借入金
|
735
|
1,576
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
507
|
1,083
|
|
未払金
|
322
|
290
|
|
未払法人税等
|
125
|
155
|
|
契約負債
|
22
|
0
|
|
資産除去債務
|
52
|
31
|
|
債務保証損失引当金
|
59
|
50
|
|
事業構造改善引当金
|
35
|
61
|
|
その他
|
423
|
494
|
|
流動負債合計
|
3,119
|
4,824
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
926
|
1,409
|
|
資産除去債務
|
572
|
578
|
|
事業構造改善引当金
|
111
|
167
|
|
その他
|
526
|
628
|
|
固定負債合計
|
2,136
|
2,784
|
|
負債合計
|
5,256
|
7,609
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
4,777
|
4,777
|
|
資本剰余金
|
4,057
|
4,057
|
|
利益剰余金
|
△6,545
|
△5,661
|
|
自己株式
|
0
|
0
|
|
株主資本合計
|
2,289
|
3,173
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△3
|
△3
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△4
|
△8
|
|
評価・換算差額等合計
|
△7
|
△11
|
|
新株予約権
|
19
|
125
|
|
純資産合計
|
2,300
|
3,287
|
|
負債純資産合計
|
7,557
|
10,896
|
