小売業
<3053> ペッパーフードサービス 財務情報
2023年02月14日発表
2022年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
売上高
|
14,775
|
18,950
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品期首棚卸高
|
190
|
192
|
|
当期商品仕入高
|
6,699
|
10,043
|
|
合計
|
6,889
|
10,236
|
|
商品期末棚卸高
|
186
|
190
|
|
商品売上原価
|
6,702
|
10,045
|
|
売上総利益
|
8,072
|
8,904
|
|
販売費及び一般管理費
|
9,628
|
10,316
|
|
営業損失（△）
|
△1,555
|
△1,412
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
3
|
2
|
|
受取賃貸料
|
6
|
4
|
|
協賛金収入
|
21
|
17
|
|
カード退蔵益
|
14
|
153
|
|
受取保険金
|
0
|
4
|
|
雇用調整助成金
|
4
|
21
|
|
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
|
1,186
|
2,507
|
|
その他
|
21
|
27
|
|
営業外収益合計
|
1,258
|
2,740
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
21
|
41
|
|
株式交付費
|
16
|
0
|
|
為替差損
|
2
|
1
|
|
貸与資産減価償却費
|
0
|
0
|
|
賃貸借契約解約損
|
135
|
0
|
|
盗難損失
|
0
|
0
|
|
現金過不足
|
3
|
3
|
|
その他
|
27
|
5
|
|
営業外費用合計
|
205
|
52
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△503
|
1,274
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
17
|
2
|
|
新株予約権戻入益
|
106
|
7
|
|
事業構造改善引当金戻入額
|
46
|
48
|
|
特別利益合計
|
170
|
58
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
3
|
2
|
|
減損損失
|
1,530
|
858
|
|
特別損失合計
|
1,535
|
860
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△1,868
|
472
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
57
|
85
|
|
法人税等調整額
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
57
|
85
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
△1,925
|
387
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△1,868
|
472
|
|
減価償却費
|
617
|
613
|
|
減損損失
|
1,530
|
858
|
|
長期前払費用償却額
|
12
|
25
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
429
|
300
|
|
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
5
|
|
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
|
△111
|
△540
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△2
|
|
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
|
△1,186
|
△2,507
|
|
敷金、保証金及び建設協力金と相殺した解約違約金
|
24
|
449
|
|
支払利息
|
21
|
41
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△15
|
△2
|
|
固定資産除却損
|
3
|
2
|
|
新株予約権戻入益
|
△106
|
△7
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
80
|
214
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
10
|
8
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
30
|
77
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△166
|
△443
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△40
|
△1,017
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
98
|
△581
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△103
|
△629
|
|
その他
|
△402
|
△345
|
|
小計
|
△1,140
|
△3,009
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
2
|
|
利息の支払額
|
△20
|
△40
|
|
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額
|
1,186
|
2,507
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△74
|
△118
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△44
|
△658
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△46
|
△29
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
26
|
5
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△76
|
△244
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△6
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
53
|
54
|
|
預り保証金の受入による収入
|
7
|
11
|
|
預り保証金の返還による支出
|
△155
|
△229
|
|
建設協力金の回収による収入
|
33
|
36
|
|
その他
|
17
|
△7
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△146
|
△404
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,033
|
△754
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,266
|
△1,855
|
|
株式の発行による収入
|
27
|
2,443
|
|
新株予約権の発行による収入
|
24
|
0
|
|
その他
|
△27
|
△5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,275
|
△171
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,467
|
△1,234
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,355
|
5,589
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,888
|
4,355
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,888
|
4,355
|
|
売掛金
|
689
|
770
|
|
商品
|
186
|
190
|
|
貯蔵品
|
43
|
50
|
|
前渡金
|
3
|
0
|
|
前払費用
|
155
|
185
|
|
短期貸付金
|
39
|
31
|
|
未収入金
|
404
|
437
|
|
立替金
|
9
|
11
|
|
その他
|
29
|
33
|
|
貸倒引当金
|
△30
|
△31
|
|
流動資産合計
|
3,419
|
6,034
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
893
|
2,667
|
|
機械及び装置
|
128
|
181
|
|
車両運搬具
|
1
|
7
|
|
工具、器具及び備品
|
69
|
122
|
|
土地
|
13
|
13
|
|
有形固定資産合計
|
1,106
|
2,992
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
借地権
|
30
|
30
|
|
ソフトウエア
|
31
|
48
|
|
電話加入権
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
64
|
81
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
16
|
16
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
長期貸付金
|
14
|
26
|
|
長期前払費用
|
52
|
29
|
|
長期未収入金
|
8
|
7
|
|
破産更生債権等
|
3,242
|
2,812
|
|
差入保証金
|
1
|
1
|
|
敷金及び保証金
|
1,353
|
1,449
|
|
建設協力金
|
194
|
267
|
|
貸倒引当金
|
△3,253
|
△2,823
|
|
投資その他の資産合計
|
1,630
|
1,787
|
|
固定資産合計
|
2,802
|
4,861
|
|
資産合計
|
6,221
|
10,896
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
914
|
1,081
|
|
短期借入金
|
543
|
1,576
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
641
|
1,083
|
|
未払金
|
348
|
290
|
|
未払費用
|
301
|
324
|
|
未払法人税等
|
18
|
155
|
|
契約負債
|
41
|
0
|
|
未払消費税等
|
106
|
8
|
|
前受金
|
24
|
33
|
|
預り金
|
17
|
121
|
|
資産除去債務
|
167
|
31
|
|
債務保証損失引当金
|
57
|
50
|
|
事業構造改善引当金
|
12
|
61
|
|
その他
|
4
|
6
|
|
流動負債合計
|
3,200
|
4,824
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
583
|
1,409
|
|
受入保証金
|
450
|
609
|
|
資産除去債務
|
561
|
578
|
|
事業構造改善引当金
|
123
|
167
|
|
その他
|
4
|
18
|
|
固定負債合計
|
1,724
|
2,784
|
|
負債合計
|
4,925
|
7,609
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
23
|
4,777
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
13
|
4,057
|
|
その他資本剰余金
|
3,163
|
0
|
|
資本剰余金合計
|
3,176
|
4,057
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
30
|
30
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,971
|
△5,691
|
|
利益剰余金合計
|
△1,940
|
△5,661
|
|
自己株式
|
0
|
0
|
|
株主資本合計
|
1,259
|
3,173
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
△3
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
△8
|
|
評価・換算差額等合計
|
△3
|
△11
|
|
新株予約権
|
40
|
125
|
|
純資産合計
|
1,296
|
3,287
|
|
負債純資産合計
|
6,221
|
10,896
|
