小売業
<3053> ペッパーフードサービス 財務情報
2023年08月14日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
7,279
|
7,207
|
|
売上原価
|
3,112
|
3,250
|
|
売上総利益
|
4,167
|
3,956
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,543
|
4,755
|
|
営業損失（△）
|
△375
|
△798
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
1
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
協賛金収入
|
10
|
8
|
|
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
|
0
|
1,051
|
|
その他
|
6
|
34
|
|
営業外収益合計
|
17
|
1,096
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
6
|
12
|
|
賃貸借契約解約損
|
0
|
36
|
|
支払保証料
|
14
|
0
|
|
その他
|
3
|
24
|
|
営業外費用合計
|
25
|
73
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△383
|
224
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
4
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
106
|
|
事業構造改善引当金戻入額
|
3
|
46
|
|
店舗譲渡益
|
54
|
0
|
|
特別利益合計
|
58
|
158
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
5
|
3
|
|
減損損失
|
137
|
1,199
|
|
特別損失合計
|
143
|
1,202
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△469
|
△820
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
36
|
48
|
|
法人税等調整額
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
36
|
48
|
|
四半期純損失（△）
|
△505
|
△868
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△469
|
△820
|
|
減価償却費
|
122
|
276
|
|
減損損失
|
137
|
1,199
|
|
長期前払費用償却額
|
2
|
8
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
298
|
526
|
|
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
9
|
|
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
|
8
|
△82
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
|
0
|
△1,051
|
|
敷金、保証金及び建設協力金と相殺した解約違約金
|
7
|
4
|
|
支払利息
|
6
|
12
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
1
|
△4
|
|
有形固定資産除却損
|
5
|
3
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△106
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
137
|
189
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
48
|
△2
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
146
|
94
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△128
|
△246
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
6
|
37
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△21
|
57
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
19
|
△90
|
|
その他
|
△424
|
△540
|
|
小計
|
△99
|
△527
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△6
|
△11
|
|
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額
|
0
|
1,051
|
|
法人税等の支払額
|
△73
|
△72
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△178
|
441
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△25
|
△39
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
6
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△66
|
△34
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△35
|
△6
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
59
|
36
|
|
預り保証金の受入による収入
|
0
|
3
|
|
預り保証金の返還による支出
|
△18
|
△99
|
|
建設協力金の回収による収入
|
16
|
16
|
|
その他
|
0
|
4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△69
|
△111
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△295
|
△841
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△269
|
△1,058
|
|
株式の発行による収入
|
1,313
|
0
|
|
その他
|
△1
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
747
|
△1,902
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
498
|
△1,572
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,782
|
4,355
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,387
|
2,782
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,387
|
1,888
|
|
売掛金
|
552
|
689
|
|
商品
|
145
|
186
|
|
貯蔵品
|
36
|
43
|
|
その他
|
467
|
642
|
|
貸倒引当金
|
△30
|
△30
|
|
流動資産合計
|
3,557
|
3,419
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
716
|
893
|
|
その他
|
173
|
212
|
|
有形固定資産合計
|
889
|
1,106
|
|
無形固定資産
|
59
|
64
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
破産更生債権等
|
3,541
|
3,242
|
|
敷金及び保証金
|
1,233
|
1,353
|
|
その他
|
302
|
287
|
|
貸倒引当金
|
△3,552
|
△3,253
|
|
投資その他の資産合計
|
1,525
|
1,630
|
|
固定資産合計
|
2,475
|
2,802
|
|
資産合計
|
6,032
|
6,221
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
785
|
914
|
|
短期借入金
|
248
|
543
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
572
|
641
|
|
未払金
|
292
|
348
|
|
未払法人税等
|
73
|
18
|
|
契約負債
|
16
|
41
|
|
資産除去債務
|
109
|
167
|
|
債務保証損失引当金
|
63
|
57
|
|
事業構造改善引当金
|
10
|
12
|
|
その他
|
421
|
454
|
|
流動負債合計
|
2,592
|
3,200
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
384
|
583
|
|
資産除去債務
|
422
|
561
|
|
事業構造改善引当金
|
98
|
123
|
|
その他
|
430
|
455
|
|
固定負債合計
|
1,336
|
1,724
|
|
負債合計
|
3,928
|
4,925
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
688
|
23
|
|
資本剰余金
|
3,841
|
3,176
|
|
利益剰余金
|
△2,446
|
△1,940
|
|
自己株式
|
0
|
0
|
|
株主資本合計
|
2,083
|
1,259
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△2
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△2
|
0
|
|
評価・換算差額等合計
|
△3
|
△3
|
|
新株予約権
|
24
|
40
|
|
純資産合計
|
2,104
|
1,296
|
|
負債純資産合計
|
6,032
|
6,221
|
