小売業
<3053> ペッパーフードサービス 財務情報
2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△636
|
|
減価償却費
|
225
|
|
減損損失
|
190
|
|
長期前払費用償却額
|
4
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
222
|
|
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
|
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
|
△110
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
|
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
|
0
|
|
敷金、保証金及び建設協力金と相殺した解約違約金
|
42
|
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支払利息
|
11
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△3
|
|
固定資産除却損
|
7
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
98
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
40
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
25
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△84
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△26
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
35
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
その他
|
△395
|
|
小計
|
△360
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
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利息の支払額
|
△10
|
|
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△77
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△445
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△40
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
6
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△157
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△36
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
173
|
|
預り保証金の受入による収入
|
3
|
|
預り保証金の返還による支出
|
△36
|
|
建設協力金の回収による収入
|
22
|
|
その他
|
2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△62
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△512
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△698
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
1,954
|
|
その他
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
740
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
233
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,888
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,121
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
売上高
|
14,587
|
|
売上原価
|
|
|
商品期首棚卸高
|
186
|
|
当期商品仕入高
|
6,232
|
|
合計
|
6,418
|
|
商品期末棚卸高
|
155
|
|
商品売上原価
|
6,263
|
|
売上総利益
|
8,324
|
|
販売費及び一般管理費
|
8,815
|
|
営業損失（△）
|
△490
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息及び配当金
|
2
|
|
受取賃貸料
|
6
|
|
協賛金収入
|
18
|
|
カード退蔵益
|
0
|
|
受取保険金
|
0
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
|
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
|
0
|
|
その他
|
7
|
|
営業外収益合計
|
34
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
11
|
|
株式交付費
|
0
|
|
為替差損
|
1
|
|
貸与資産減価償却費
|
0
|
|
賃貸借契約解約損
|
53
|
|
支払保証料
|
28
|
|
現金過不足
|
2
|
|
その他
|
2
|
|
営業外費用合計
|
100
|
|
経常損失（△）
|
△556
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
6
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
事業構造改善引当金戻入額
|
57
|
|
店舗譲渡益
|
57
|
|
特別利益合計
|
121
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
2
|
|
固定資産除却損
|
7
|
|
減損損失
|
190
|
|
特別損失合計
|
201
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△636
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
74
|
|
法人税等調整額
|
0
|
|
法人税等合計
|
74
|
|
当期純損失（△）
|
△710
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,121
|
|
売掛金
|
591
|
|
商品
|
155
|
|
貯蔵品
|
34
|
|
前渡金
|
4
|
|
前払費用
|
125
|
|
短期貸付金
|
42
|
|
未収入金
|
378
|
|
立替金
|
10
|
|
その他
|
22
|
|
貸倒引当金
|
△30
|
|
流動資産合計
|
3,456
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
620
|
|
機械及び装置
|
83
|
|
車両運搬具
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
45
|
|
土地
|
13
|
|
有形固定資産合計
|
762
|
|
無形固定資産
|
|
|
借地権
|
30
|
|
ソフトウエア
|
23
|
|
電話加入権
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
55
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
17
|
|
出資金
|
0
|
|
長期貸付金
|
4
|
|
長期前払費用
|
39
|
|
長期未収入金
|
7
|
|
破産更生債権等
|
3,464
|
|
差入保証金
|
40
|
|
敷金及び保証金
|
1,139
|
|
建設協力金
|
127
|
|
貸倒引当金
|
△3,475
|
|
投資その他の資産合計
|
1,365
|
|
固定資産合計
|
2,184
|
|
資産合計
|
5,641
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
829
|
|
短期借入金
|
31
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
495
|
|
未払金
|
292
|
|
未払費用
|
272
|
|
未払法人税等
|
68
|
|
契約負債
|
8
|
|
未払消費税等
|
142
|
|
前受金
|
17
|
|
預り金
|
10
|
|
資産除去債務
|
50
|
|
債務保証損失引当金
|
61
|
|
事業構造改善引当金
|
1
|
|
その他
|
2
|
|
流動負債合計
|
2,285
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
31
|
|
受入保証金
|
376
|
|
資産除去債務
|
397
|
|
事業構造改善引当金
|
5
|
|
その他
|
3
|
|
固定負債合計
|
814
|
|
負債合計
|
3,100
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
10
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
0
|
|
その他資本剰余金
|
3,231
|
|
資本剰余金合計
|
3,231
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
30
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△741
|
|
利益剰余金合計
|
△710
|
|
自己株式
|
0
|
|
株主資本合計
|
2,530
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△1
|
|
評価・換算差額等合計
|
△3
|
|
新株予約権
|
14
|
|
純資産合計
|
2,540
|
|
負債純資産合計
|
5,641
|
