2021年12月08日発表 2022年01月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年01月期 Q3) 今期 (2022年01月期 Q3)
四半期純利益 265 364
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △1 △1
その他の包括利益合計 △1 △1
四半期包括利益 265 364
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 269 372
非支配株主に係る四半期包括利益 △4 △8

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年01月期 Q3) 今期 (2022年01月期 Q3)
売上高 20,807 20,314
売上原価 16,207 15,976
売上総利益 4,599 4,337
販売費及び一般管理費 4,264 3,862
営業利益 335 475
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
受取手数料 0 1
為替差益 5 0
助成金収入 1 4
受取保険金 6 0
その他 0 1
営業外収益合計 14 7
営業外費用    
支払利息 19 21
支払手数料 7 0
為替差損 0 0
その他 0 0
営業外費用合計 27 23
経常利益 321 458
特別損失    
固定資産除売却損 1 4
投資有価証券評価損 1 1
本社移転費用 4 0
特別損失合計 7 6
税金等調整前四半期純利益 314 452
法人税等 48 87
四半期純利益 265 364
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △4 △8
親会社株主に帰属する四半期純利益 269 372

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年01月期 FY) 今期 (2022年01月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,584 1,394
受取手形及び売掛金 1,154 1,319
商品 2,567 2,316
その他 141 111
流動資産合計 5,447 5,142
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 126 111
車両運搬具(純額) 4 5
工具、器具及び備品(純額) 39 34
土地 2 2
有形固定資産合計 171 152
無形固定資産    
ソフトウエア 346 300
その他 18 19
無形固定資産合計 365 320
投資その他の資産    
投資有価証券 1 2
出資金 0 0
差入保証金 367 370
その他 101 100
貸倒引当金 △16 △16
投資その他の資産合計 454 457
固定資産合計 991 930
資産合計 6,439 6,072
負債の部    
流動負債    
買掛金 1,966 1,359
短期借入金 865 923
1年内返済予定の長期借入金 76 55
未払金 396 648
未払法人税等 0 137
賞与引当金 11 4
ポイント引当金 7 7
その他 143 134
流動負債合計 3,467 3,270
固定負債    
長期借入金 271 325
その他 67 109
固定負債合計 339 435
負債合計 3,806 3,705
純資産の部    
株主資本    
資本金 924 924
資本剰余金 876 876
利益剰余金 920 650
自己株式 △153 △153
株主資本合計 2,569 2,299
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 0 0
その他の包括利益累計額合計 0 0
非支配株主持分 63 67
純資産合計 2,633 2,367
負債純資産合計 6,439 6,072

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年01月期 Q3) 今期 (2022年01月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 314 452
減価償却費 117 118
賞与引当金の増減額(△は減少) 7 △1
ポイント引当金の増減額(△は減少) 0 △1
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 19 21
為替差損益(△は益) △1 1
固定資産除売却損益(△は益) 1 4
投資有価証券評価損益(△は益) 1 1
本社移転費用 4 0
売上債権の増減額(△は増加) 165 △37
たな卸資産の増減額(△は増加) △256 △80
仕入債務の増減額(△は減少) 606 282
その他 △321 159
小計 661 924
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △22 △22
本社移転費用の支払額 △5 0
法人税等の支払額 △183 △28
営業活動によるキャッシュ・フロー 453 876
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の払戻による収入 0 3
有形固定資産の取得による支出 △28 △20
無形固定資産の取得による支出 △144 △98
子会社の清算による収入 0 6
差入保証金の差入による支出 △7 △1
差入保証金の回収による収入 9 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △169 △108
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △59 0
長期借入れによる収入 0 390
長期借入金の返済による支出 △34 △58
その他 △4 △5
財務活動によるキャッシュ・フロー △95 328
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 190 1,096
現金及び現金同等物の期首残高 1,755 658
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,584 1,755
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