2023年06月08日発表 2024年01月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年01月期 Q1) 今期 (2024年01月期 Q1)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △13 116
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △1 0
その他の包括利益合計 △1 0
四半期包括利益 △13 116
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △10 119
非支配株主に係る四半期包括利益 △3 △4

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年01月期 Q1) 今期 (2024年01月期 Q1)
売上高 6,793 8,211
売上原価 5,624 6,716
売上総利益 1,169 1,495
販売費及び一般管理費 1,166 1,335
営業利益 2 159
営業外収益    
受取利息 0 0
受取手数料 0 0
為替差益 0 3
助成金収入 0 2
還付加算金 0 0
その他 0 0
営業外収益合計 0 7
営業外費用    
支払利息 1 5
支払手数料 0 0
営業外費用合計 2 6
経常利益 1 160
特別損失    
固定資産除売却損 2 0
特別損失合計 2 0
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △2 160
法人税等 10 44
四半期純利益又は四半期純損失(△) △13 116
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △3 △4
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △10 119

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年01月期 Q1) 今期 (2024年01月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △2 160
減価償却費 37 39
賞与引当金の増減額(△は減少) 7 7
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 1 5
為替差損益(△は益) △1 △1
固定資産除売却損益(△は益) 2 0
売上債権の増減額(△は増加) 103 72
棚卸資産の増減額(△は増加) △297 120
仕入債務の増減額(△は減少) 698 55
その他 △263 30
小計 289 491
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △2 △6
訴訟関連損失の支払額 0 △37
法人税等の支払額 △32 △43
営業活動によるキャッシュ・フロー 256 406
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △53 △11
無形固定資産の取得による支出 △31 △33
差入保証金の差入による支出 0 △3
差入保証金の回収による収入 11 0
その他 △1 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △73 △47
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 0 △565
長期借入金の返済による支出 △14 △14
配当金の支払額 △76 △75
その他 △2 △2
財務活動によるキャッシュ・フロー △90 △654
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 94 △294
現金及び現金同等物の期首残高 1,498 1,792
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,228 1,498

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年01月期 FY) 今期 (2024年01月期 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,228 1,133
売掛金 1,382 1,486
商品 3,001 2,703
その他 168 135
流動資産合計 5,781 5,459
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 119 122
工具、器具及び備品(純額) 20 21
土地 2 2
建設仮勘定 51 0
有形固定資産合計 192 146
無形固定資産    
ソフトウエア 331 334
その他 12 12
無形固定資産合計 343 346
投資その他の資産    
投資有価証券 0 0
出資金 16 16
差入保証金 349 360
その他 55 46
貸倒引当金 △16 △16
投資その他の資産合計 405 408
固定資産合計 941 901
資産合計 6,722 6,360
負債の部    
流動負債    
買掛金 2,416 1,717
短期借入金 400 400
1年内返済予定の長期借入金 76 71
未払金 517 754
未払法人税等 16 39
賞与引当金 11 4
その他 151 126
流動負債合計 3,590 3,114
固定負債    
長期借入金 163 181
その他 63 66
固定負債合計 227 248
負債合計 3,818 3,362
純資産の部    
株主資本    
資本金 924 924
資本剰余金 888 888
利益剰余金 1,214 1,306
自己株式 △153 △153
株主資本合計 2,874 2,966
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 0 0
その他の包括利益累計額合計 0 0
非支配株主持分 29 31
純資産合計 2,904 2,998
負債純資産合計 6,722 6,360
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