小売業
<3147> リックコーポレーション 財務情報
2015年10月09日発表
2016年02月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年02月期 Q2)
|
今期
(2016年02月期 Q2)
|
|
少数株主損益調整前四半期純利益
|
200
|
143
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
10
|
10
|
|
その他の包括利益合計
|
10
|
10
|
|
四半期包括利益
|
211
|
154
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
211
|
154
|
|
少数株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年02月期 Q2)
|
今期
(2016年02月期 Q2)
|
|
売上高
|
14,828
|
14,301
|
|
売上原価
|
9,876
|
9,619
|
|
売上総利益
|
4,951
|
4,681
|
|
その他営業収入
|
|
|
|
賃貸収入
|
191
|
193
|
|
その他
|
287
|
238
|
|
その他営業収入合計
|
478
|
431
|
|
営業総利益
|
5,430
|
5,113
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,967
|
4,802
|
|
営業利益
|
463
|
311
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
7
|
7
|
|
受取配当金
|
3
|
2
|
|
持分法による投資利益
|
4
|
1
|
|
受取手数料
|
5
|
5
|
|
その他
|
7
|
3
|
|
営業外収益合計
|
27
|
20
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
55
|
57
|
|
支払手数料
|
19
|
9
|
|
その他
|
1
|
3
|
|
営業外費用合計
|
77
|
70
|
|
経常利益
|
412
|
260
|
|
特別損失
|
|
|
|
店舗閉鎖損失
|
1
|
0
|
|
特別損失
|
1
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
411
|
260
|
|
法人税等
|
210
|
117
|
|
少数株主損益調整前四半期純利益
|
200
|
143
|
|
四半期純利益
|
200
|
143
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年02月期 Q2)
|
今期
(2016年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
411
|
260
|
|
減価償却費
|
213
|
223
|
|
のれん償却額
|
8
|
7
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
△19
|
△6
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
2
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少)
|
5
|
5
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△11
|
△10
|
|
受取保険金
|
△3
|
△1
|
|
支払利息
|
55
|
57
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△5
|
△2
|
|
長期貸付金の家賃相殺額
|
46
|
46
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△70
|
△56
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△166
|
△62
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
176
|
169
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
6
|
179
|
|
その他
|
△118
|
△218
|
|
小計
|
536
|
600
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
2
|
|
利息の支払額
|
△54
|
△57
|
|
保険金の受取額
|
2
|
0
|
|
役員退職慰労金の支払額
|
0
|
△35
|
|
法人税等の支払額
|
△53
|
△110
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
436
|
402
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△153
|
△410
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
0
|
|
長期貸付けによる支出
|
0
|
△2
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
2
|
18
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△82
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△26
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
△3
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△154
|
△500
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△518
|
200
|
|
長期借入れによる収入
|
2,158
|
1,540
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,492
|
△1,440
|
|
社債の償還による支出
|
△36
|
△36
|
|
配当金の支払額
|
△35
|
△34
|
|
リース債務の返済による支出
|
△54
|
△52
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
18
|
5
|
|
自己株式の取得による支出
|
△43
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1
|
184
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
284
|
87
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
774
|
686
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
962
|
774
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2015年02月期 FY)
|
今期
(2016年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
962
|
677
|
|
売掛金
|
244
|
165
|
|
商品
|
3,586
|
3,423
|
|
仕掛品
|
0
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
24
|
21
|
|
その他
|
923
|
846
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
5,741
|
5,133
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,356
|
2,379
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
373
|
385
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
206
|
214
|
|
土地
|
2,462
|
2,462
|
|
リース資産（純額）
|
338
|
360
|
|
建設仮勘定
|
27
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
5,763
|
5,802
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
85
|
93
|
|
その他
|
52
|
55
|
|
無形固定資産合計
|
137
|
148
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
282
|
265
|
|
長期貸付金
|
762
|
803
|
|
敷金及び保証金
|
1,680
|
1,679
|
|
その他
|
675
|
727
|
|
貸倒引当金
|
△65
|
△65
|
|
投資その他の資産合計
|
3,335
|
3,411
|
|
固定資産合計
|
9,237
|
9,361
|
|
資産合計
|
14,978
|
14,495
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,570
|
1,388
|
|
1年内償還予定の社債
|
71
|
71
|
|
短期借入金
|
432
|
950
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
2,675
|
2,698
|
|
未払法人税等
|
181
|
65
|
|
ポイント引当金
|
233
|
251
|
|
店舗閉鎖損失引当金
|
9
|
9
|
|
資産除去債務
|
5
|
0
|
|
その他
|
931
|
955
|
|
流動負債合計
|
6,110
|
6,391
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
249
|
285
|
|
長期借入金
|
5,471
|
4,794
|
|
株式給付引当金
|
15
|
9
|
|
資産除去債務
|
467
|
461
|
|
その他
|
536
|
580
|
|
固定負債合計
|
6,740
|
6,130
|
|
負債合計
|
12,851
|
12,521
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
326
|
326
|
|
資本剰余金
|
436
|
443
|
|
利益剰余金
|
1,461
|
1,295
|
|
自己株式
|
△153
|
△136
|
|
株主資本合計
|
2,072
|
1,930
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
54
|
44
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
54
|
44
|
|
純資産合計
|
2,127
|
1,974
|
|
負債純資産合計
|
14,978
|
14,495
|
