2022年04月12日発表 2022年08月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 Q2) 今期 (2022年08月期 Q2)
売上高 7,508 9,996
売上原価 5,112 7,681
売上総利益 2,396 2,315
販売費及び一般管理費 2,187 2,140
営業利益 208 175
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
受取保険金 0 1
助成金収入 21 6
その他 1 1
営業外収益合計 23 9
営業外費用    
支払利息 12 12
その他 1 0
営業外費用合計 13 12
経常利益 218 172
特別利益    
雇用調整助成金 7 0
特別利益合計 7 0
特別損失    
固定資産廃棄損 5 4
特別損失合計 5 4
税引前四半期純利益 220 168
法人税、住民税及び事業税 68 24
法人税等調整額 27 23
法人税等合計 95 48
四半期純利益 124 119

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 Q2) 今期 (2022年08月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益 220 168
減価償却費 99 82
固定資産廃棄損 5 4
株式報酬費用 12 12
雇用調整助成金 △8 0
賞与引当金の増減額(△は減少) 25 11
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 12 12
売上債権の増減額(△は増加) 164 △197
棚卸資産の増減額(△は増加) △53 △682
仕入債務の増減額(△は減少) △79 1,136
未払金の増減額(△は減少) △15 44
未払消費税等の増減額(△は減少) 87 △172
未収消費税等の増減額(△は増加) 47 0
その他 40 △13
小計 561 409
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △13 △12
雇用調整助成金の受取額 7 0
法人税等の還付額 6 19
法人税等の支払額 △20 △105
営業活動によるキャッシュ・フロー 544 312
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △7 △7
有形固定資産の取得による支出 △8 △42
無形固定資産の取得による支出 △14 △2
投資有価証券の取得による支出 △3 △3
敷金及び保証金の差入による支出 △19 △14
敷金及び保証金の回収による収入 0 11
その他 △3 △13
投資活動によるキャッシュ・フロー △52 △66
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減額(△は減少) △50 166
長期借入れによる収入 1,100 250
長期借入金の返済による支出 △1,046 △1,076
長期未払金の返済による支出 △127 △122
配当金の支払額 △17 △38
自己株式の取得による支出 △46 △29
その他 △1 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △184 △848
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 309 △600
現金及び現金同等物の期首残高 2,523 3,122
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,531 2,523

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 FY) 今期 (2022年08月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,684 2,375
売掛金 604 771
商品 4,862 4,805
貯蔵品 76 81
その他 94 162
流動資産合計 8,322 8,196
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 764 730
構築物(純額) 0 0
工具、器具及び備品(純額) 195 198
有形固定資産合計 959 928
無形固定資産    
ソフトウエア 20 9
ソフトウエア仮勘定 0 8
無形固定資産合計 20 18
投資その他の資産    
敷金及び保証金 644 626
その他 349 361
投資その他の資産合計 994 987
固定資産合計 1,974 1,934
資産合計 10,297 10,130
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 561 728
電子記録債務 353 265
短期借入金 0 49
1年内返済予定の長期借入金 1,988 1,907
未払法人税等 91 30
賞与引当金 86 60
ポイント引当金 0 7
契約負債 12 0
その他 485 457
流動負債合計 3,580 3,506
固定負債    
長期借入金 3,764 3,791
資産除去債務 348 336
長期未払金 338 321
固定負債合計 4,451 4,449
負債合計 8,031 7,956
純資産の部    
株主資本    
資本金 343 339
資本剰余金 325 321
利益剰余金 1,564 1,456
自己株式 △22 △11
株主資本合計 2,212 2,106
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 △8 △7
評価・換算差額等合計 △8 △7
新株予約権 61 74
純資産合計 2,265 2,174
負債純資産合計 10,297 10,130
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