小売業
<3313> ブックオフコーポレーション 財務情報
2017年11月08日発表
2018年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2017年03月期 Q2)
|
今期
(2018年03月期 Q2)
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四半期純損失（△）
|
△706
|
△897
|
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その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
33
|
△11
|
|
為替換算調整勘定
|
9
|
△36
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
43
|
△47
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|
四半期包括利益
|
△663
|
△943
|
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（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△673
|
△943
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
9
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2017年03月期 Q2)
|
今期
(2018年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
39,211
|
39,270
|
|
売上原価
|
16,169
|
16,111
|
|
売上総利益
|
23,041
|
23,158
|
|
販売費及び一般管理費
|
23,109
|
24,252
|
|
営業損失（△）
|
△68
|
△1,094
|
|
営業外収益
|
|
|
|
自動販売機等設置料収入
|
71
|
76
|
|
古紙等リサイクル収入
|
189
|
204
|
|
その他
|
95
|
109
|
|
営業外収益合計
|
355
|
390
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
88
|
90
|
|
持分法による投資損失
|
1
|
4
|
|
為替差損
|
0
|
42
|
|
その他
|
29
|
38
|
|
営業外費用合計
|
118
|
176
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
169
|
△881
|
|
特別利益
|
|
|
|
負ののれん発生益
|
20
|
0
|
|
特別利益合計
|
20
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
1
|
0
|
|
店舗閉鎖損失
|
0
|
8
|
|
店舗閉鎖損失引当金繰入額
|
18
|
35
|
|
固定資産除却損
|
5
|
12
|
|
減損損失
|
509
|
81
|
|
災害による損失
|
0
|
13
|
|
特別損失合計
|
534
|
151
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△345
|
△1,032
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
221
|
187
|
|
法人税等調整額
|
139
|
△322
|
|
法人税等合計
|
361
|
△135
|
|
四半期純損失（△）
|
△706
|
△897
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
9
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△716
|
△897
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2017年03月期 FY)
|
今期
(2018年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
14,198
|
15,268
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,410
|
1,617
|
|
商品
|
12,548
|
12,614
|
|
その他
|
3,115
|
3,071
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△5
|
|
流動資産合計
|
31,267
|
32,567
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
4,514
|
4,920
|
|
リース資産（純額）
|
1,826
|
1,924
|
|
その他（純額）
|
986
|
1,000
|
|
有形固定資産合計
|
7,327
|
7,845
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
258
|
268
|
|
その他
|
1,164
|
1,152
|
|
無形固定資産合計
|
1,423
|
1,421
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
8,081
|
8,186
|
|
その他
|
784
|
1,117
|
|
貸倒引当金
|
△75
|
△91
|
|
投資その他の資産合計
|
8,790
|
9,213
|
|
固定資産合計
|
17,542
|
18,479
|
|
資産合計
|
48,810
|
51,047
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
345
|
343
|
|
短期借入金
|
6,565
|
6,539
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
4,395
|
3,664
|
|
リース債務
|
409
|
389
|
|
未払法人税等
|
435
|
767
|
|
賞与引当金
|
296
|
282
|
|
売上割戻引当金
|
665
|
630
|
|
株主優待引当金
|
44
|
64
|
|
店舗閉鎖損失引当金
|
18
|
49
|
|
その他
|
3,752
|
3,905
|
|
流動負債合計
|
16,928
|
16,636
|
|
固定負債
|
|
|
|
新株予約権付社債
|
7,700
|
7,700
|
|
長期借入金
|
7,115
|
8,925
|
|
資産除去債務
|
1,720
|
1,573
|
|
リース債務
|
1,449
|
1,573
|
|
その他
|
430
|
394
|
|
固定負債合計
|
18,415
|
20,168
|
|
負債合計
|
35,344
|
36,804
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,652
|
3,652
|
|
資本剰余金
|
4,192
|
4,187
|
|
利益剰余金
|
6,779
|
7,747
|
|
自己株式
|
△1,256
|
△1,261
|
|
株主資本合計
|
13,369
|
14,326
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
86
|
53
|
|
為替換算調整勘定
|
△132
|
△137
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△45
|
△84
|
|
非支配株主持分
|
141
|
0
|
|
純資産合計
|
13,465
|
14,242
|
|
負債純資産合計
|
48,810
|
51,047
|
