小売業 <3387> クリエイト・レストランツ・ホールディングス 財務情報
2022年01月14日発表 2022年02月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年02月期 Q3) | 今期 (2022年02月期 Q3) | |
| 四半期利益又は四半期損失(△) | 8,385 | △9,869 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 417 | △441 |
| 項目合計 | 417 | △441 |
| その他の包括利益合計 | 417 | △441 |
| 四半期包括利益 | 8,802 | △10,310 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 7,866 | △9,221 |
| 非支配持分 | 935 | △1,089 |
| 四半期包括利益 | 8,802 | △10,310 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年02月期 Q3) | 今期 (2022年02月期 Q3) | |
| 売上収益 | 55,721 | 56,732 |
| 売上原価 | 15,672 | 16,221 |
| 売上総利益 | 40,049 | 40,510 |
| 販売費及び一般管理費 | 52,652 | 57,715 |
| その他の営業収益 | 25,534 | 10,226 |
| その他の営業費用 | 1,210 | 2,252 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,720 | △9,230 |
| 金融収益 | 232 | 10 |
| 金融費用 | 486 | 596 |
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△) | 11,466 | △9,816 |
| 法人所得税費用 | 3,080 | 53 |
| 四半期利益又は四半期損失(△) | 8,385 | △9,869 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 7,449 | △8,779 |
| 非支配持分 | 935 | △1,089 |
| 四半期利益又は四半期損失(△) | 8,385 | △9,869 |
| 親会社の所有者に帰属する１株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益又は基本的１株当たり四半期損失(△) | 39.58 | -47.01 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益又は希薄化後１株当たり四半期損失(△) | 39.58 | -47.01 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年02月期 FY) | 今期 (2022年02月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 52,872 | 37,312 |
| 営業債権及びその他の債権 | 12,264 | 5,287 |
| その他の金融資産 | 596 | 283 |
| 棚卸資産 | 728 | 659 |
| その他の流動資産 | 1,302 | 2,207 |
| 流動資産合計 | 67,763 | 45,750 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 65,058 | 71,692 |
| のれん | 23,262 | 23,060 |
| 無形資産 | 6,996 | 7,117 |
| その他の金融資産 | 9,399 | 10,147 |
| 繰延税金資産 | 3,876 | 4,187 |
| その他の非流動資産 | 677 | 11 |
| 非流動資産合計 | 109,271 | 116,216 |
| 資産合計 | 177,035 | 161,966 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 3,372 | 2,449 |
| 社債及び借入金 | 38,596 | 40,298 |
| リース負債 | 10,563 | 11,360 |
| その他の金融負債 | 51 | 84 |
| 未払法人所得税等 | 2,291 | 523 |
| 引当金 | 1,764 | 2,146 |
| その他の流動負債 | 8,437 | 7,796 |
| 流動負債合計 | 65,077 | 64,659 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 25,607 | 29,967 |
| リース負債 | 33,575 | 37,408 |
| 退職給付に係る負債 | 729 | 774 |
| 引当金 | 3,382 | 3,343 |
| 繰延税金負債 | 1,999 | 2,049 |
| その他の非流動負債 | 282 | 500 |
| 非流動負債合計 | 65,576 | 74,042 |
| 負債合計 | 130,654 | 138,702 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 50 | 1,012 |
| 資本剰余金 | 19,280 | 3,267 |
| その他資本性金融商品 | 14,832 | 14,832 |
| 利益剰余金 | 6,088 | △618 |
| 自己株式 | △1,249 | △1,250 |
| その他の資本の構成要素 | 227 | △189 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 39,229 | 17,052 |
| 非支配持分 | 7,151 | 6,211 |
| 資本合計 | 46,381 | 23,264 |
| 負債及び資本合計 | 177,035 | 161,966 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年02月期 Q3) | 今期 (2022年02月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△) | 11,466 | △9,816 |
| 減価償却費 | 12,241 | 12,951 |
| 減損損失 | 591 | 1,724 |
| 受取利息 | △6 | △10 |
| 支払利息 | 486 | 440 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | △1 |
| 固定資産除却損 | 11 | 23 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △61 | 242 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △7,279 | △603 |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 897 | △1,140 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | 10 | 26 |
| 引当金の増減(△は減少) | △25 | △41 |
| その他の増減 | 205 | △2,179 |
| 小計 | 18,539 | 1,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 10 |
| 利息の支払額 | △257 | △222 |
| 法人所得税の支払額 | △856 | △1,529 |
| 法人所得税の還付額 | 962 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,392 | △125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △325 | △60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 573 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,092 | △2,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △323 | △468 |
| 無形資産の取得による支出 | △21 | △79 |
| 差入保証金の差入による支出 | △28 | △116 |
| 差入保証金の回収による収入 | 958 | 476 |
| その他 | △27 | △445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △775 | △3,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,500 | 40,910 |
| 長期借入れによる収入 | 1,530 | 2,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,806 | △10,192 |
| 株式の発行による収入 | 14,943 | 0 |
| 社債の償還による支出 | △288 | △271 |
| リース負債の返済による支出 | △9,941 | △9,355 |
| 配当金の支払額 | △276 | △2 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | △747 | 0 |
| その他 | 3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,084 | 23,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | △29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,559 | 19,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,876 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,872 | 37,876 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
