小売業
<3387> クリエイト・レストランツ・ホールディングス 財務情報
2024年01月29日発表
2024年02月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
四半期利益
|
909
|
19
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
281
|
560
|
|
項目合計
|
281
|
560
|
|
その他の包括利益合計
|
281
|
560
|
|
四半期包括利益
|
1,191
|
580
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
1,168
|
649
|
|
非支配持分
|
22
|
△69
|
|
四半期包括利益
|
1,191
|
580
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
売上収益
|
36,375
|
28,163
|
|
売上原価
|
10,482
|
7,904
|
|
売上総利益
|
25,892
|
20,258
|
|
販売費及び一般管理費
|
23,769
|
20,417
|
|
その他の営業収益
|
194
|
664
|
|
その他の営業費用
|
1,138
|
585
|
|
営業利益又は営業損失(△)
|
1,178
|
△79
|
|
金融収益
|
86
|
127
|
|
金融費用
|
263
|
152
|
|
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)
|
1,001
|
△103
|
|
法人所得税費用
|
92
|
△123
|
|
四半期利益
|
909
|
19
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
887
|
88
|
|
非支配持分
|
22
|
△69
|
|
四半期利益
|
909
|
19
|
|
親会社の所有者に帰属する１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
4.22
|
0.42
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
-
|
-
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 FY)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
22,920
|
23,895
|
|
営業債権及びその他の債権
|
6,645
|
5,240
|
|
その他の金融資産
|
522
|
499
|
|
棚卸資産
|
1,072
|
1,054
|
|
その他の流動資産
|
1,484
|
1,578
|
|
流動資産合計
|
32,645
|
32,266
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
58,688
|
57,584
|
|
のれん
|
23,605
|
23,688
|
|
無形資産
|
6,205
|
6,177
|
|
その他の金融資産
|
9,255
|
9,390
|
|
繰延税金資産
|
3,838
|
3,766
|
|
その他の非流動資産
|
673
|
681
|
|
非流動資産合計
|
102,267
|
101,288
|
|
資産合計
|
134,913
|
133,555
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
5,478
|
4,538
|
|
社債及び借入金
|
8,300
|
8,608
|
|
リース負債
|
11,413
|
10,855
|
|
その他の金融負債
|
10
|
0
|
|
未払法人所得税等
|
525
|
472
|
|
引当金
|
2,232
|
2,326
|
|
その他の流動負債
|
10,077
|
10,039
|
|
流動負債合計
|
38,038
|
36,841
|
|
非流動負債
|
|
|
|
社債及び借入金
|
22,923
|
26,766
|
|
リース負債
|
30,229
|
29,298
|
|
退職給付に係る負債
|
1,092
|
1,162
|
|
引当金
|
3,002
|
3,045
|
|
繰延税金負債
|
1,700
|
1,630
|
|
その他の非流動負債
|
393
|
366
|
|
非流動負債合計
|
59,342
|
62,270
|
|
負債合計
|
97,380
|
99,112
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
50
|
50
|
|
資本剰余金
|
22,817
|
22,744
|
|
利益剰余金
|
8,921
|
6,509
|
|
自己株式
|
△1,196
|
△1,217
|
|
その他の資本の構成要素
|
1,968
|
1,519
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
32,561
|
29,606
|
|
非支配持分
|
4,971
|
4,836
|
|
資本合計
|
37,532
|
34,443
|
|
負債及び資本合計
|
134,913
|
133,555
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
3,926
|
5,026
|
|
減価償却費
|
7,772
|
7,618
|
|
減損損失
|
1,556
|
881
|
|
受取利息
|
△18
|
△7
|
|
支払利息
|
294
|
289
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
△6
|
|
固定資産除却損
|
64
|
20
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△9
|
△92
|
|
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
|
△1,475
|
△184
|
|
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
|
718
|
2,055
|
|
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
|
△69
|
△28
|
|
引当金の増減(△は減少)
|
△58
|
△528
|
|
その他の増減
|
213
|
1,297
|
|
小計
|
12,913
|
16,341
|
|
利息及び配当金の受取額
|
19
|
4
|
|
利息の支払額
|
△126
|
△142
|
|
法人所得税の支払額
|
△1,062
|
△632
|
|
法人所得税の還付額
|
345
|
327
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
12,089
|
15,898
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△6
|
△30
|
|
定期預金の払戻による収入
|
3
|
15
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,489
|
△886
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
7
|
11
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△84
|
△211
|
|
無形資産の取得による支出
|
△105
|
△23
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△178
|
△192
|
|
差入保証金の回収による収入
|
204
|
92
|
|
その他
|
△75
|
△26
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,723
|
△1,252
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△4,052
|
△4,303
|
|
社債の償還による支出
|
△100
|
△135
|
|
リース負債の返済による支出
|
△6,584
|
△6,281
|
|
配当金の支払額
|
△629
|
△629
|
|
非支配持分への配当金の支払額
|
△93
|
△93
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△11,459
|
△11,442
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
119
|
203
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△974
|
3,408
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
24,911
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
22,920
|
24,911
|
