小売業
<3387> クリエイト・レストランツ・ホールディングス 財務情報
2024年01月12日発表
2024年02月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q3)
|
今期
(2024年02月期 Q3)
|
|
四半期利益
|
929
|
312
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
65
|
37
|
|
項目合計
|
65
|
37
|
|
その他の包括利益合計
|
65
|
37
|
|
四半期包括利益
|
994
|
350
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
928
|
312
|
|
非支配持分
|
66
|
37
|
|
四半期包括利益
|
994
|
350
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q3)
|
今期
(2024年02月期 Q3)
|
|
売上収益
|
35,465
|
29,614
|
|
売上原価
|
10,229
|
8,319
|
|
売上総利益
|
25,235
|
21,294
|
|
販売費及び一般管理費
|
23,370
|
20,328
|
|
その他の営業収益
|
193
|
443
|
|
その他の営業費用
|
455
|
815
|
|
営業利益
|
1,603
|
593
|
|
金融収益
|
19
|
0
|
|
金融費用
|
169
|
199
|
|
税引前四半期利益
|
1,453
|
394
|
|
法人所得税費用
|
523
|
82
|
|
四半期利益
|
929
|
312
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
863
|
275
|
|
非支配持分
|
66
|
37
|
|
四半期利益
|
929
|
312
|
|
親会社の所有者に帰属する１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
4.10
|
1.31
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
-
|
-
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 FY)
|
今期
(2024年02月期 Q3)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
19,653
|
23,895
|
|
営業債権及びその他の債権
|
6,246
|
5,240
|
|
その他の金融資産
|
469
|
499
|
|
棚卸資産
|
1,069
|
1,054
|
|
未収法人所得税
|
1,310
|
216
|
|
その他の流動資産
|
1,532
|
1,361
|
|
流動資産合計
|
30,282
|
32,266
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
57,736
|
57,584
|
|
のれん
|
23,629
|
23,688
|
|
無形資産
|
6,078
|
6,177
|
|
その他の金融資産
|
9,162
|
9,390
|
|
繰延税金資産
|
3,822
|
3,766
|
|
その他の非流動資産
|
661
|
681
|
|
非流動資産合計
|
101,089
|
101,288
|
|
資産合計
|
131,371
|
133,555
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
4,557
|
4,538
|
|
社債及び借入金
|
7,852
|
8,608
|
|
リース負債
|
11,343
|
10,855
|
|
その他の金融負債
|
3
|
0
|
|
未払法人所得税等
|
1,010
|
472
|
|
引当金
|
1,891
|
2,326
|
|
その他の流動負債
|
10,331
|
10,039
|
|
流動負債合計
|
36,991
|
36,841
|
|
非流動負債
|
|
|
|
社債及び借入金
|
21,191
|
26,766
|
|
リース負債
|
29,238
|
29,298
|
|
退職給付に係る負債
|
1,087
|
1,162
|
|
引当金
|
2,995
|
3,045
|
|
繰延税金負債
|
1,714
|
1,630
|
|
その他の非流動負債
|
406
|
366
|
|
非流動負債合計
|
56,633
|
62,270
|
|
負債合計
|
93,624
|
99,112
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
50
|
50
|
|
資本剰余金
|
24,649
|
22,744
|
|
利益剰余金
|
9,049
|
6,509
|
|
自己株式
|
△1,185
|
△1,217
|
|
その他の資本の構成要素
|
2,033
|
1,519
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
34,596
|
29,606
|
|
非支配持分
|
3,150
|
4,836
|
|
資本合計
|
37,746
|
34,443
|
|
負債及び資本合計
|
131,371
|
133,555
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q3)
|
今期
(2024年02月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
5,379
|
5,421
|
|
減価償却費
|
11,616
|
11,368
|
|
減損損失
|
1,960
|
1,662
|
|
受取利息
|
△32
|
△7
|
|
支払利息
|
450
|
424
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△19
|
△18
|
|
固定資産除却損
|
95
|
26
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△4
|
△134
|
|
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
|
△1,106
|
△114
|
|
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
|
△136
|
2,201
|
|
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
|
△74
|
△28
|
|
引当金の増減(△は減少)
|
△390
|
△884
|
|
その他の増減
|
449
|
1,622
|
|
小計
|
18,187
|
21,537
|
|
利息及び配当金の受取額
|
33
|
3
|
|
利息の支払額
|
△183
|
△203
|
|
法人所得税の支払額
|
△2,159
|
△892
|
|
法人所得税の還付額
|
345
|
327
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
16,222
|
20,773
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△9
|
△35
|
|
定期預金の払戻による収入
|
61
|
15
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,619
|
△1,342
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
7
|
34
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△154
|
△247
|
|
無形資産の取得による支出
|
△121
|
△49
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△228
|
△208
|
|
差入保証金の回収による収入
|
239
|
296
|
|
その他
|
△89
|
△71
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,913
|
△1,610
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△300
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5,934
|
△6,261
|
|
社債の償還による支出
|
△100
|
△135
|
|
リース負債の返済による支出
|
△9,823
|
△9,349
|
|
配当金の支払額
|
△1,353
|
△1,247
|
|
非支配持分への配当金の支払額
|
△193
|
△183
|
|
非支配持分からの子会社持分取得による支出
|
0
|
△120
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△17,704
|
△17,296
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
154
|
230
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△4,241
|
2,096
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
23,599
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
19,653
|
23,599
|
