2022年11月14日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △90 △47
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △12 △20
その他の包括利益合計 △12 △20
四半期包括利益 △102 △67
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △102 △67
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高 551 342
売上原価 506 293
売上総利益 44 48
販売費及び一般管理費    
役員報酬 11 10
給料及び手当 27 21
賞与引当金繰入額 2 1
支払報酬 9 8
その他 75 53
販売費及び一般管理費合計 126 95
営業損失(△) △82 △47
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 5 5
不動産賃貸料 4 4
為替差益 6 0
その他 6 1
営業外収益合計 21 12
営業外費用    
支払利息 4 5
新株発行費 0 4
支払手数料 1 0
その他 0 0
営業外費用合計 7 9
経常損失(△) △67 △44
特別利益    
投資有価証券売却益 12 0
特別利益合計 12 0
特別損失    
減損損失 29 0
特別損失合計 29 0
税金等調整前四半期純損失(△) △84 △44
法人税、住民税及び事業税 4 2
法人税等調整額 1 0
法人税等合計 5 2
四半期純損失(△) △90 △47
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △90 △47

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △84 △44
減価償却費 17 9
減損損失 29 0
のれん償却額 7 0
受取利息及び受取配当金 △6 △6
支払利息 4 5
為替差損益(△は益) 0 △1
新株発行費 0 4
投資有価証券売却損益(△は益) △13 0
補助金収入 △4 0
売上債権の増減額(△は増加) △23 △42
棚卸資産の増減額(△は増加) △57 △38
仕入債務の増減額(△は減少) 33 △5
未払金の増減額(△は減少) 12 4
前渡金の増減額(△は増加) △19 20
仮払金の増減額(△は増加) △1 △4
未収入金の増減額(△は増加) 1 15
未収消費税等の増減額(△は増加) 5 △8
未払消費税等の増減額(△は減少) 7 △5
その他 △3 △3
小計 △86 △92
利息及び配当金の受取額 5 5
利息の支払額 △6 △6
法人税等の支払額 △6 △5
法人税等の還付額 1 0
補助金の受取額 3 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △87 △96
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △66 △38
事業譲受による支出 0 △181
投資有価証券の売却による収入 23 0
その他 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △42 △218
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減額(△は減少) 0 △20
長期借入れによる収入 30 0
長期借入金の返済による支出 △9 △7
リース債務の返済による支出 △1 △1
株式の発行による収入 0 200
新株予約権の発行による収入 0 2
新株予約権の行使による株式の発行による収入 0 175
株式発行費用の支出 0 △4
その他 △2 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 19 347
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △109 35
現金及び現金同等物の期首残高 515 480
現金及び現金同等物の四半期末残高 200 515

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 200 308
受取手形及び売掛金 139 116
商品及び製品 140 85
仕掛品 22 17
原材料及び貯蔵品 15 18
その他 32 20
流動資産合計 550 567
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 92 100
機械装置及び運搬具(純額) 63 91
土地 973 973
リース資産(純額) 3 3
建設仮勘定 98 21
その他(純額) 6 7
有形固定資産合計 1,237 1,198
無形固定資産    
ソフトウエア 0 0
リース資産 0 0
電話加入権 0 0
のれん 93 101
無形固定資産合計 93 101
投資その他の資産    
投資有価証券 138 166
敷金及び保証金 31 31
繰延税金資産 1 2
その他 1 1
投資その他の資産合計 173 202
固定資産合計 1,504 1,502
資産合計 2,054 2,070
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 80 46
短期借入金 431 431
1年内返済予定の長期借入金 17 16
リース債務 1 1
未払消費税等 10 3
未払法人税等 6 8
賞与引当金 7 7
その他 91 62
流動負債合計 646 577
固定負債    
長期借入金 205 184
リース債務 3 4
繰延税金負債 4 9
再評価に係る繰延税金負債 202 202
退職給付に係る負債 12 12
その他 0 0
固定負債合計 428 412
負債合計 1,075 989
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,117 1,117
資本剰余金 416 416
利益剰余金 △977 △887
自己株式 △33 △33
株主資本合計 524 614
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 9 20
土地再評価差額金 443 443
その他の包括利益累計額合計 453 464
新株予約権 1 1
純資産合計 979 1,080
負債純資産合計 2,054 2,070
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