卸売業
<3587> グローバルアジアホールディングス 財務情報
2014年11月14日発表
2015年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2014年03月期 Q2)
|
今期
(2015年03月期 Q2)
|
|
少数株主損益調整前四半期純損失（△）
|
△1,281
|
△101
|
|
その他の包括利益
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△1,281
|
△101
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△1,281
|
△101
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2014年03月期 FY)
|
今期
(2015年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
8
|
204
|
|
受取手形及び売掛金
|
22
|
27
|
|
商品及び製品
|
0
|
2
|
|
原材料
|
0
|
0
|
|
未収入金
|
3
|
0
|
|
未収消費税等
|
8
|
12
|
|
前払費用
|
7
|
52
|
|
預け金
|
0
|
88
|
|
短期貸付金
|
10
|
20
|
|
営業保証金
|
0
|
270
|
|
その他
|
13
|
9
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
△1
|
|
流動資産合計
|
70
|
687
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
36
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
0
|
40
|
|
ソフトウエア
|
0
|
2
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
0
|
47
|
|
無形固定資産合計
|
0
|
91
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期前払費用
|
0
|
11
|
|
長期未収入金
|
712
|
0
|
|
関係会社株式
|
0
|
0
|
|
破産更生債権等
|
113
|
95
|
|
差入保証金
|
35
|
67
|
|
貸倒引当金
|
△826
|
△96
|
|
投資その他の資産合計
|
35
|
78
|
|
固定資産合計
|
35
|
206
|
|
資産合計
|
106
|
893
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
21
|
16
|
|
短期借入金
|
106
|
86
|
|
役員からの短期借入金
|
0
|
3
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
10
|
13
|
|
未払金
|
164
|
136
|
|
未払費用
|
18
|
7
|
|
前受金
|
28
|
19
|
|
未払法人税等
|
61
|
26
|
|
偶発損失引当金
|
100
|
0
|
|
債務保証損失引当金
|
30
|
0
|
|
その他
|
20
|
10
|
|
流動負債合計
|
561
|
318
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
15
|
17
|
|
長期預り金
|
4
|
4
|
|
訴訟損失引当金
|
78
|
42
|
|
資産除去債務
|
6
|
8
|
|
固定負債合計
|
104
|
72
|
|
負債合計
|
666
|
391
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,829
|
1,719
|
|
資本剰余金
|
1,675
|
1,573
|
|
利益剰余金
|
△4,064
|
△2,789
|
|
自己株式
|
△3
|
△3
|
|
株主資本合計
|
△561
|
502
|
|
純資産合計
|
△561
|
502
|
|
負債純資産合計
|
106
|
893
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2014年03月期 Q2)
|
今期
(2015年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,280
|
△100
|
|
減価償却費
|
3
|
0
|
|
のれん償却額
|
5
|
5
|
|
減損損失
|
171
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
713
|
△4
|
|
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
|
35
|
0
|
|
債務免除益
|
△4
|
△34
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
9
|
0
|
|
偶発損失引当金の増減額（△は減少）
|
100
|
0
|
|
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
|
30
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
5
|
△1
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△142
|
94
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
4
|
11
|
|
差入保証金の増減額（△は増加）
|
△1
|
0
|
|
営業保証金の増減額（△は増加）
|
0
|
△220
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
1
|
3
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
5
|
△61
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
64
|
△81
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
13
|
1
|
|
子会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
2
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
その他
|
33
|
△20
|
|
小計
|
△226
|
△398
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
△1
|
|
使途不明の支出
|
△193
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△419
|
△399
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△20
|
|
事業譲渡による支出
|
△1
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
0
|
12
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
|
0
|
△78
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3
|
△86
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
17
|
△28
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5
|
△4
|
|
株式の発行による収入
|
210
|
386
|
|
新株予約権の発行による収入
|
2
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
自己新株予約権の取得による支出
|
0
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
225
|
352
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△196
|
△132
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
113
|
244
|
|
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
|
△1
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
8
|
113
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2014年03月期 Q2)
|
今期
(2015年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
393
|
365
|
|
売上原価
|
286
|
267
|
|
売上総利益
|
106
|
97
|
|
販売費及び一般管理費
|
319
|
211
|
|
営業損失（△）
|
△213
|
△114
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
1
|
3
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
営業外収益合計
|
2
|
5
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
資金調達費用
|
0
|
21
|
|
雑損失
|
10
|
0
|
|
営業外費用合計
|
11
|
21
|
|
経常損失（△）
|
△222
|
△130
|
|
特別利益
|
|
|
|
債務免除益
|
3
|
33
|
|
特別利益合計
|
3
|
33
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
712
|
0
|
|
減損損失
|
171
|
0
|
|
子会社株式売却損
|
0
|
2
|
|
事業譲渡損
|
10
|
0
|
|
訴訟損失引当金繰入額
|
35
|
0
|
|
偶発損失引当金繰入額
|
100
|
0
|
|
債務保証損失引当金繰入額
|
30
|
0
|
|
特別損失合計
|
1,061
|
2
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,280
|
△100
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
0
|
0
|
|
少数株主損益調整前四半期純損失（△）
|
△1,281
|
△101
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,281
|
△101
|
