情報・通信業
<3625> テックファームホールディングス 財務情報
2023年08月10日発表
2023年06月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 FY)
|
今期
(2023年06月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△49
|
△169
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
7
|
9
|
|
為替換算調整勘定
|
△4
|
6
|
|
その他の包括利益合計
|
4
|
15
|
|
包括利益
|
△45
|
△154
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△45
|
△154
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 FY)
|
今期
(2023年06月期 FY)
|
|
売上高
|
5,770
|
5,519
|
|
売上原価
|
4,301
|
4,436
|
|
売上総利益
|
1,468
|
1,082
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
120
|
136
|
|
給料及び手当
|
480
|
495
|
|
賞与引当金繰入額
|
25
|
26
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
6
|
|
その他
|
668
|
654
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,295
|
1,320
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
173
|
△238
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
1
|
|
受取配当金
|
1
|
0
|
|
為替差益
|
1
|
0
|
|
受取手数料
|
2
|
0
|
|
助成金収入
|
2
|
17
|
|
保険金収入
|
0
|
16
|
|
貸倒引当金戻入額
|
8
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外収益合計
|
18
|
36
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
2
|
|
支払手数料
|
1
|
1
|
|
社債発行費償却
|
1
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
5
|
5
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
186
|
△207
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
1
|
|
損害補償損失引当金繰入額
|
130
|
0
|
|
損害補償損失
|
122
|
0
|
|
特別損失合計
|
253
|
1
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△68
|
△208
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
16
|
3
|
|
法人税等調整額
|
△35
|
△43
|
|
法人税等合計
|
△19
|
△39
|
|
当期純損失（△）
|
△49
|
△169
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△49
|
△169
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 FY)
|
今期
(2023年06月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△68
|
△208
|
|
減価償却費
|
11
|
18
|
|
減損損失
|
0
|
1
|
|
株式報酬費用
|
5
|
3
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△9
|
6
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
8
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△8
|
△53
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△184
|
183
|
|
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
|
130
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△2
|
|
助成金収入
|
△3
|
△18
|
|
保険金収入
|
0
|
△17
|
|
支払利息
|
2
|
2
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
損害補償損失
|
122
|
0
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
428
|
34
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
8
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△125
|
57
|
|
その他
|
△41
|
125
|
|
小計
|
271
|
154
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
1
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△3
|
|
法人税等の還付額
|
114
|
89
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△199
|
|
保険金の受取額
|
0
|
16
|
|
助成金の受取額
|
2
|
14
|
|
損害補償損失の支払額
|
△123
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
263
|
75
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の取得による支出
|
△500
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△3
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△7
|
△9
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
11
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
5
|
8
|
|
差入保証金の回収による収入
|
7
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
0
|
|
子会社株式の取得による支出
|
0
|
△3
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△496
|
3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
600
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2
|
△2
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
3
|
|
配当金の支払額
|
△36
|
△35
|
|
その他
|
△2
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
560
|
△35
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
10
|
22
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
338
|
66
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,981
|
1,915
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,320
|
1,981
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 FY)
|
今期
(2023年06月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,320
|
1,981
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
670
|
1,093
|
|
有価証券
|
500
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
0
|
0
|
|
その他
|
176
|
293
|
|
貸倒引当金
|
△97
|
△106
|
|
流動資産合計
|
3,571
|
3,264
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
109
|
109
|
|
減価償却累計額
|
△100
|
△94
|
|
建物及び構築物（純額）
|
10
|
15
|
|
機械装置及び運搬具
|
3
|
3
|
|
減価償却累計額
|
△3
|
△3
|
|
減損損失累計額
|
△2
|
△1
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
79
|
76
|
|
減価償却累計額
|
△69
|
△65
|
|
減損損失累計額
|
△4
|
△4
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
7
|
8
|
|
リース資産
|
24
|
33
|
|
減価償却累計額
|
△15
|
△34
|
|
リース資産（純額）
|
9
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
27
|
24
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
5
|
8
|
|
無形固定資産合計
|
5
|
8
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
98
|
81
|
|
差入保証金
|
184
|
192
|
|
繰延税金資産
|
140
|
114
|
|
その他
|
3
|
5
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
427
|
392
|
|
固定資産合計
|
460
|
425
|
|
繰延資産
|
|
|
|
社債発行費
|
1
|
2
|
|
繰延資産合計
|
1
|
2
|
|
資産合計
|
4,032
|
3,692
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
158
|
272
|
|
短期借入金
|
600
|
0
|
|
１年内償還予定の社債
|
500
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1
|
1
|
|
リース債務
|
1
|
0
|
|
未払金
|
152
|
151
|
|
未払法人税等
|
26
|
0
|
|
賞与引当金
|
99
|
92
|
|
製品保証引当金
|
36
|
44
|
|
受注損失引当金
|
0
|
183
|
|
損害補償損失引当金
|
130
|
0
|
|
その他
|
129
|
175
|
|
流動負債合計
|
1,835
|
922
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2
|
3
|
|
社債
|
0
|
500
|
|
リース債務
|
8
|
0
|
|
資産除去債務
|
19
|
19
|
|
その他
|
0
|
5
|
|
固定負債合計
|
30
|
528
|
|
負債合計
|
1,866
|
1,451
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,000
|
1,000
|
|
資本剰余金
|
1,494
|
1,489
|
|
利益剰余金
|
88
|
172
|
|
自己株式
|
△435
|
△435
|
|
株主資本合計
|
2,148
|
2,227
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
18
|
10
|
|
為替換算調整勘定
|
△1
|
2
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
18
|
13
|
|
純資産合計
|
2,166
|
2,240
|
|
負債純資産合計
|
4,032
|
3,692
|
