2017年04月14日発表 2017年08月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2016年08月期 Q2) 今期 (2017年08月期 Q2)
四半期純利益 896 889
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 0 0
その他の包括利益合計 0 0
四半期包括利益 897 889
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 891 893
非支配株主に係る四半期包括利益 6 △4

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2016年08月期 Q2) 今期 (2017年08月期 Q2)
売上高 15,060 14,086
売上原価 11,512 10,511
売上総利益 3,548 3,574
販売費及び一般管理費 2,022 2,059
営業利益 1,525 1,515
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 1 0
有価証券利息 1 0
受取地代家賃 2 2
受取保険金 0 3
雑収入 2 0
営業外収益合計 7 7
営業外費用    
支払利息 0 1
債権売却損 0 0
貸倒引当金繰入額 45 0
雑損失 0 0
営業外費用合計 46 1
経常利益 1,486 1,521
特別損失    
固定資産除却損 0 0
ゴルフ会員権評価損 0 1
特別損失合計 0 2
税金等調整前四半期純利益 1,486 1,518
法人税等 589 629
四半期純利益 896 889
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 6 △4
親会社株主に帰属する四半期純利益 890 893

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2016年08月期 Q2) 今期 (2017年08月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 1,486 1,518
減価償却費 28 29
のれん償却額 23 23
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 1 1
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 0 3
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △15 △14
賞与引当金の増減額(△は減少) △41 △29
貸倒引当金の増減額(△は減少) 83 0
受取利息及び受取配当金 △3 △2
支払利息 0 1
ゴルフ会員権評価損 0 1
固定資産除却損 0 0
売上債権の増減額(△は増加) 327 △18
営業債務の増減額(△は減少) △215 △200
未払費用の増減額(△は減少) △24 △17
未払消費税等の増減額(△は減少) △33 △282
未払法人税等の増減額(△は減少) 23 0
前受金の増減額(△は減少) △10 △15
その他 △121 △172
小計 1,517 836
利息及び配当金の受取額 2 2
利息の支払額 △1 △2
法人税等の支払額 △705 △595
営業活動によるキャッシュ・フロー 814 242
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の償還による収入 0 100
投資有価証券の取得による支出 △200 0
有形固定資産の取得による支出 △14 △15
無形固定資産の取得による支出 △9 △5
関係会社株式の取得による支出 0 △31
関係会社貸付けによる支出 △26 0
敷金及び保証金の差入による支出 △7 △28
敷金及び保証金の返還による収入 7 8
投資活動によるキャッシュ・フロー △247 32
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △100 0
配当金の支払額 △126 △103
財務活動によるキャッシュ・フロー △226 △103
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 342 172
現金及び現金同等物の期首残高 4,095 3,922
現金及び現金同等物の四半期末残高 5,252 4,095

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2016年08月期 FY) 今期 (2017年08月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 5,252 4,910
売掛金 3,232 3,600
前払費用 150 58
繰延税金資産 119 118
その他 33 18
流動資産合計 8,788 8,707
固定資産    
有形固定資産    
建物 835 828
減価償却累計額 △245 △227
建物(純額) 590 602
工具、器具及び備品 97 96
減価償却累計額 △84 △80
工具、器具及び備品(純額) 14 16
土地 1,272 1,272
有形固定資産合計 1,876 1,891
無形固定資産    
のれん 291 315
ソフトウエア 22 25
その他 5 5
無形固定資産合計 320 346
投資その他の資産    
投資有価証券 478 277
関係会社出資金 5 5
関係会社長期貸付金 108 82
破産更生債権等 37 0
敷金及び保証金 154 159
繰延税金資産 103 104
その他 15 13
貸倒引当金 △132 △49
投資その他の資産合計 772 594
固定資産合計 2,968 2,832
資産合計 11,757 11,539
負債の部    
流動負債    
短期借入金 0 100
未払金 1,577 1,818
未払費用 15 39
未払法人税等 673 764
未払消費税等 308 340
預り金 85 90
賞与引当金 47 87
役員賞与引当金 0 14
その他 11 18
流動負債合計 2,720 3,274
固定負債    
役員退職慰労引当金 83 82
退職給付に係る負債 34 33
資産除去債務 24 24
その他 34 36
固定負債合計 176 176
負債合計 2,896 3,451
純資産の部    
株主資本    
資本金 737 737
資本剰余金 609 609
利益剰余金 7,483 6,718
自己株式 △1 △1
株主資本合計 8,831 8,066
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 1 0
その他の包括利益累計額合計 1 0
非支配株主持分 28 22
純資産合計 8,860 8,088
負債純資産合計 11,757 11,539
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